ДОГОВОР
НА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
гор. _Королёв________________ "_02_" __февраля___ 2005_ г.
Расчётно-кассовый центр____________________________________
(наименование учреждения Банка России)
в лице его руководителя ____Ларина В. Д. (не знаю: полностью или инициалы?) (фамилия, имя, отчество)
действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от "_23_" ___ноября__________ 2000_ г., с одной стороны, и кредитная организация __________акционерное общество «Альфа-Банк»_______________________________________,
(наименование кредитной организации)
именуемая в дальнейшем "Банк", в лице его руководителя_______Ковалёв И. П.__,
(фамилия, имя, отчество)
действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной организации) от "_03_" ______января___________ 1991_ г. N__1326_ и имеющая корреспондентский счет (субсчет) в _РКЦ МГТУ Банка России в г.Королёве Московской области_, с другой стороны, заключили настоящий договор о (наименование расчетно - кассового центра) следующем:
1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.
2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.
3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка.
4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.
5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.
Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка.
За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков. Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной наличности.
6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладках, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ.
7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.
8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца выпуска и в соответствии с Признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.
9. Банк имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не принимает претензии Банка по недостачам, неплатежным или поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах, если денежная наличность не была пересчитана Банком при получении в РКЦ.
10. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.
11. Настоящий договор заключен на неопределенный срок, и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другой стороны за один календарный месяц.
12. Договор вступает в силу с момента его заключения.
Юридические адреса сторон:
Учреждение Банка России: _г. Королёв, ул. Сакко и Ванцетти, д. 32б
Банк: г.Королёв, проспект Космонавтов, д.33, корпус 1
Настоящий договор составлен в трех экземплярах, из которых
один находится в территориальном учреждении Банка России, другой -
в Банке, третий - в РКЦ.
Руководитель учреждения Банка России __________ __Ларин В. Д.
(подпись) (расшифровка
подписи)
М.П.
Руководитель Банка __________ ___Ковалёв И. П.
(подпись) (расшифровка
подписи)
Представитель подразделения Коммерческого банка получает денежную наличность по денежному чеку, оформленному подразделением кредитной организации. В денежном чеке проставляются полное фирменное, акционерное общество «Альфа-Банк», или сокращенное фирменное наименование кредитной организации, АО «Альфа-Банк», наименование филиала, «Альфа-Банк», который располагается по адресу г. Королёв, проспект Космонавтов, д.33, корп. 1 , номер счета для кассового обслуживания подразделения кредитной организации, к/с 30151810600000000997.
Для проведения предварительной подготовки денежной наличности коммерческий банк представляет в учреждение Банка России, осуществляющее кассовое обслуживание кредитной организации, письменные заявки на получение денежной наличности накануне дня получения денежной наличности.
В письменной заявке на получение денежной наличности указываются соответственно полное фирменное, акционерное общество «АЛЬФА-БАНК», или сокращенное фирменное наименование кредитной организации, АО «АЛЬФА-БАНК», и наименование филиала, «Альфа-банк», сумма денежной наличности, 145 миллионов рублей, которую предполагается получить, дата ее получения, 28 мая 2015 года. В письменной заявке на получение денежной наличности также могут быть указаны суммы банкнот и монеты по номиналам. Письменная заявка на получение денежной наличности подписывается руководителем (заместителем руководителя) кредитной организации, Беликовым А. Н. и заведующим кассой кредитной организации, подразделения кредитной организации, Солдатовой М.А.