Материал: 2883

Отчетный год

Прошлый год

Отклонение

Наименование показателя

сумма,

удель-

сумма,

удель-

тыс.

%

тыс.

ный

тыс.

ный

руб.

руб.

вес, %

руб.

вес, %

1

2

3

4

5

6

7

Остаток денежных средств

на начало года

1. Движение денежных

средств по текущей дея-

тельности (ТД):

1.1. Приток денежных

средств:

Средства, полученные от

покупателей, заказчиков

Авансы, полученные от

покупателей

Прочие доходы

1.2. Отток денежных

средств:

Денежные средства, на-

правленные:

- на оплату приобретенных

товаров, услуг, сырья и

иных оборотных активов

- на оплату труда

- на выплату дивидендов,

процентов

- на расчеты по налогам и

сборам

- на отчисления в государ-

ственные внебюджетные

фонды

- на прочие расходы

1.3. Итого приток (отток)

денежных средств от ТД

2. Движение денежных

средств по инвестицион-

ной деятельности (ИД)

1

2

3

4

5

6

7

2.1. Приток денежных

средств:

Выручка от продажи объ-

ектов основных средств и

иных внеоборотных акти-

вов

Выручка от продажи цен-

ных бумаг и иных финан-

совых вложений

Полученные дивиденды

Полученные проценты

Поступления от погашения

займов, предоставленных

другим организациям

2.2. Отток денежных

средств:

Приобретение дочерних

организаций

Приобретение объектов

основных средств, доход-

ных вложений в матери-

альные ценности и нема-

териальных активов

Приобретение ценных бу-

маг и иных финансовых

вложений

Займы, предоставленные

другим организациям

2.3. Итого приток (отток)

денежных средств от ИД

3. Движение денежных

средств по финансовой

деятельности (ФД)

3.1. Приток денежных

средств:

Поступления от эмиссии

акций или иных долговых

бумаг

Поступления от займов и

кредитов, предоставлен-

ных другими организа-

циями

Прочие поступления

3.2. Отток денежных

средств:

Погашение займов и кре-

дитов (без процентов)

Погашение обязательств

по финансовой деятельно-

сти

1

2

3

4

5

6

7

3.3. Итого приток (отток)

денежных средств от ФД

Чистое увеличение

(уменьшение) денежных

средств и их эквивалентов

Остаток денежных средств

на конец отчетного перио-

да

Поступило денежных

средств, всего

100

100

0

Израсходовано денежных

средств, всего

100

100

0

Показатели

Приток денежных

Отток денеж-

средств, тыс. руб.

ных средств,

тыс. руб.

1

2

3

1. Движение денежных средств от текущей дея-

тельности

1.1. Чистая прибыль

(+)

1.2. Начисленная амортизация по внеоборотным

(+)

активам

1.3. Изменение суммы сырья, материалов и других

(+)

(−)

аналогичных ценностей

1.4. Изменение объема готовой продукции и това-

(+)

(−)

ров для перепродажи и отгруженных

1.5. Изменение объема незавершенного производ-

(+)

(−)

ства

1.6. Изменение расходов будущих периодов

(+)

(−)

1.7. Изменение величины НДС по приобретенным

(+)

(−)

ценностям

1

2

3

1.8. Изменение величины краткосрочных финансо-

(+)

(−)

вых вложений

1.9. Изменение суммы дебиторской задолженности

(+)

(−)

1.10. Изменение величины задолженности перед

(+)

(−)

поставщиками и подрядчиками

1.10. Изменение задолженности по оплате труда

(+)

(−)

1.11. Изменение задолженности по налогам и сбо-

(+)

(−)

рам

1.12. Изменение величины задолженности перед

(+)

(−)

внебюджетными фондами

1.13. Изменение суммы прочей кредиторской за-

(+)

(−)

долженности

1.14. Изменение задолженности по авансам полу-

(+)

(−)

ченным

Итого денежных средств от текущей деятельности

(+)

(−)

2. Движение денежных средств от инвестиционной

деятельности

2.1. Изменение денежных средств от реализации

(+)

(−)

основных средств

2.2. Изменение денежных средств от приобретения

(+)

(−)

внеоборотных активов и капитальных вложений

Итого денежных средств от инвестиционной дея-

(+)

(−)

тельности

3. Движение денежных средств от финансовой

деятельности

3.1. Изменение задолженности банку

(+)

(−)

3.2. Изменение задолженности по полученным

(+)

(−)

займам

Итого состояние денежных средств от финансовой

(+)

(−)

деятельности

Изменения состояния денежных средств

(+)

(−)

Значение, т.р.

Удельный вес,

Изменение

%

Наименование показателя

Пре-

Отчет-

Пре-

Отчет-

+, -

%

дыду-

ный

дыду-

ный

щий

год

щий

год

год

год

1. Дебиторская задолжен-

ность (до 12 месяцев)

2. Дебиторская задолжен-

ность (после 12 месяцев)

3. Кредиторская задолжен-

ность:

3.1. Поставщики и под-

рядчики

3.2. По оплате труда

3.3. Выплаты в бюджет

3.4. Прочие кредиторы

Итого кредиторской за-

долженности

Всего ДЗ и КЗ

100

100