Дипломная работа: Анализ бухгалтерской отчетности организации (на примере МТФ "МОСТООТРЯД-114" Филиал ПАО "МОСТОТРЕСТ")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
91
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Отчет об изменениях капитала
за
2017
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)
31
12
2017
Организация
МТФ "Мостоотряд-114" филиал ПАО "МОСТОТРЕСТ"
по ОКПО
01386160
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7701045732
Вид экономической
деятельности
Производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных
дорог
по
ОКВЭД
42.11
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
1. Движение капитала.
Наименование
показателя
Код
Уставный
капитал
Собствен
ные акции,
выкуплен
ные у
акционе
ров
Добавоч
ный
капитал
Резерв
ный капи
тал
Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
Величина капитала
на 31 декабря 2015 г.
за два предыдущих
отчетных года
3100
2016 г. (за предыдущий отчетный период)
Увеличение
капитала - всего:
3210
(379 605)
979 344 012
978 964 407
в том числе:
Чистая прибыль
3211
получена АУГД от
ТФ нераспределенная
прибыль
3211.1
передан от ТФ АУГД
убыток
3211.2
979 344 012
979 344 012
Переоценка
имущества
3212
поступило по ВХР
3212.1
(379 605)
(379 605)
Уменьшение
капитала - всего:
3220
(9 996 545)
(964 163 314)
(974 159 858)
в том числе:
Убыток
3221
(943 506 068)
(943 506 068)
получен АУГД от ТФ
убыток
3221.1
передана от ТФ
АУГД нераспределен
ная прибыль
3221.2
(20 657 245)
(20 657 245)
Переоценка
имущества
3222
передано по ВХР
3222.1
(9 996 545)
(9 996 545)
Изменение
добавочного
капитала
3230
(2 591 416)
2 591 416
Изменение
резервного капитала
3240
Величина капитала
на 31 декабря 2016 г.
3200
12 152 776
(940 914 652)
(928 761 877)
92
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
Наименование
показателя
Код
Уставный
капитал
Собствен
ные акции,
выкуплен
ные у
акционе
ров
Добавоч
ный
капитал
Резерв
ный капи
тал
Нераспре
деленная
прибыль
(непокры
тый
убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
2017 г. (за текущий отчетный период)
Увеличение
капитала - всего:
3310
2 670 275 382
2 670 275 382
в том числе:
Чистая прибыль
3311
1 726 769 314
1 726 769 314
получена АУГД от
ТФ нераспределенная
прибыль
3311.1
передан от ТФ
АУГД убыток
3311.2
943 506 068
943 506 068
Уменьшение
капитала - всего:
3320
(2 591 416)
(2 591 416)
в том числе:
Убыток
3321
получен АУГД от
ТФ убыток
3321.1
передана от ТФ
АУГД нераспределен
ная прибыль
3321.2
(2 591 416)
(2 591 416)
Изменение
добавочного
капитала
3330
(1 153 385)
1 153 384
Изменение
резервного капитала
3340
Величина капитала
на 31 декабря 2017 г.
3300
10 999 391
1 727 922 698
1 738 922 090
93
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 9
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.
Наименование показателя
Код
На
31.12.2015
г.
Изменение капитала за 2016 г.
На
31.12.2016
г.
за счет чистой
прибыли(убытка)
за счет иных факторов
Увеличение
Уменьшение
Увеличение
Уменьшение
1
2
3
4
5
6
7
8
Капитал - всего
до корректировок
3400
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3410
исправлением ошибок
3420
после корректировок
3500
в том числе
нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток) до корректировок
3401
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3411
исправлением ошибок
3421
после корректировок
3501
добавочный капитал до
корректировок
3402
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3412
исправлением ошибок
3422
после корректировок
3502
резервный капитал до
корректировок
3403
корректировка в связи с:
изменением учетной
политики
3413
исправлением ошибок
3423
после корректировок
3503
3. Чистые активы
Наименование показателя
Код
На
31.12.2017
г.
На 31.12.2016
г.
На
31.12.2015 г.
1
2
3
4
5
Чистые активы
3600
94
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Отчет о движении денежных средств
за
2017
г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год)
31
12
2017
Организация
МТФ "Мостоотряд-114" филиал ПАО "МОСТОТРЕСТ"
по ОКПО
01386160
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7701045732
Вид экономической
деятельности
Производство общестроительных работ по
строительству мостов, надземных автомобильных
дорог
по
ОКВЭД
42.11
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерное общество / частная
по ОКОПФ/ОКФС
47
16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Показатель
Код
На
31.12.15
На
31.12.16
На
31.12.17
Денежные потоки от текущих операций
Поступления (Поступило денежных средств) -
всего
в том числе:
4110
54 152
87 023
76 364
в т.ч. авансы, предоплата
4110.1
20 612
21 415
5 415
От продажи продукции, товаров, работ и услуг:
4111
26 396
51 130
22 559
в том числе:
от группы компаний
4111.1
от прочих организаций
4111.2
26 396
51 130
22 559
Арендных платежей, лицензионных платежей,
роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей (Арендные платежи, лицензионные
платежи, гонорары, комиссионные платежи и
пр.:):
4112
17 559
28 364
39 736
в том числе:
от группы компаний
4112.1
11
от прочих организаций
4112.2
17 559
28 364
39 725
От перепродажи финансовых вложений
4113
Проценты, полученные по банковским депозитам
до востребования (сроком размещения до трех
ме-сяцев)
4114
Прочие поступления - всего
4119
10 197
7 529
14 069
в том числе:
от группы компаний
4119.1
от прочих организаций
4119.2
10 197
7 529
14 069
Платежи (Направлено денежных средств) - всего
в том числе:
4120
2 165 874
3 179 549
3 168 226
Поставщикам (подрядчикам) за сырье,
материалы, работы, услуги (На оплату товаров,
работ, услуг):
4121
751 431
1 858 195
1 746 192
в том числе:
группе компаний
4121.1
прочим организациям
4121.2
751 431
1 858 195
1 746 192
В связи с оплатой труда работников (На оплату
труда)
4122
1 064 956
1 262 565
1 338 770
Процентов по долговым обязательствам (На
выплату процентов по долговым обязательствам)
4123
Налога на прибыль организаций
4124
21 703
12 804
33 215
На расчеты по налогам и сборам
4125
11 162
14 216
22 172
95
ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 10
Показатель
Код
На
31.12.15
На
31.12.16
На
31.12.17
Прочие платежи (На прочие выплаты,
перечисления) :
4129
316 622
31 769
27 877
в том числе:
группе компаний
4129.1
прочим организациям
4129.2
316 622
31 769
27 877
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-2 111 722
-3 092 526
-3 091 862
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления (Поступило денежных средств) -
всего
в том числе:
4210
0
1 291
1 939
От продажи внеоборотных активов (кроме
финансовых вложений) (От продажи основных
средств и иного имущества):
4211
0
1 291
1 939
в том числе:
от группы компаний
4211.1
от прочих организаций
4211.2
1 291
1 939
От продажи акций других организаций (долей
участия)
4212
От возврата предоставленных займов, от
продажи долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам)
4213
Дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от
долевого участия в других организациях
(Дивиденды, проценты по финансовым
вложениям):
4214
Прочие поступления
4219
Платежи (Направлено денежных средств) - всего
в том числе:
4220
3 300
7 320
В связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
использованию внеоборотных активов (На
приобретение объектов основных средств
(включая доходные вложения в материальные
ценности) и нематериальных активов):
4221
3 300
7 320
в том числе:
группе компаний
4221.1
прочим организациям
4221.2
В связи с приобретением акций других
организаций (долей участия)
4222
В связи с приобретением долговых ценных
бумаг(прав требования денежных средств к
другим лицам), предоставление займов другим
лицам (На финансовые вложения):
4223
Процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224
Прочие платежи (На прочие выплаты,
перечисления):
4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
4200
0
-2 009
-5 381
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления (Поступило денежных средств) -
всего
4310
в том числе:
получение кредитов и займов
4311
денежных вкладов собственников (участников)
(вкладов участников)
4312
от выпуска акций, увеличения долей участия
4313
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2714