После того, как вы проверили документ, давайте заведем его в 1С.
Повторяйте все действия за мной, обращайте внимание на то, какие типичные ошибки можно допустить при вводе документов.
Итак, возьмем документ УПД, проверим его. Поставьте на паузу и внимательно проверьте документ, или скачайте его из дополнительных материалов к уроку. Проверили! Отлично, тогда можем открывать программу 1С и проверять его далее, прежде чем отразить в системе.
Первое, что нужно сделать перед внесение документа - это проверить, не отражен ли он уже ранее в системе.
Контрагента ищем в поле “Поиск”, а не через строку “Выбор контрагента”, так как контрагент в программе может быть задвоен.
Посмотрите на пример, вот так быть не должно!
Не путайте реализацию с поступлением! Если наименование нашего клиента указано в поле “Продавец”, “Исполнитель” - это документ реализации. Заносите его в раздел “Продажи” - “Реализация”. Если наименование нашего клиента указано в поле “Покупатель”, “Заказчик” - то это документ поступления. Заносите его в раздел “Покупки” - “Поступление” В файлах не пропускайте страницы и листы (сверху файла счетчик страниц).
Внимательно заносите наименование номенклатуры (особенно буквы и цифры), не допускайте дубли. Если учет ведется по артикулам, то ищите номенклатуру в справочнике по артикулу. Вот так. Отлично.
Теперь расскажу на что обращать внимание в счетах учета. - услуги (аренда, услуги связи, транспортные услуги, электроэнергия, бухгалтерские услуги) отражаются на счетах расходов - 20,25,26,44 - ТМЦ, если организация не занимается торговлей, отражаются на счете 10 “Материалы” - ТМЦ, приобретенные для перепродажи, отражаются на счете 41 В авансовых отчетах сч.41 счет может быть крайне редко, и в этом случае дата авансового отчета всегда соответствует дате чека.
-статьи затрат в документах на услуги/работы (если сомневаетесь в правильности выбора - посмотрите предыдущий подобный заведенный в 1С документ).
Перед проведением документа сверяйте номер, дату документа, количество, выделен ли НДС, счета учета, субконто, номер и дату счет-фактуры, сумму итого по документу. Все верно? Тогда, документ можно провести.
Счета-фактуры на аванс заводить не нужно – передавайте их ведущему бухгалтеру, не путайте их со счетами-фактурами на отгрузку/поставку.
Как определить показатели счета-фактуры на аванс?
Итак, счет-фактура на аванс не может быть УПД
- у счета фактуры есть привязка к расчетно-платежному документу
у счета-фактуры на аванс нет единиц измерения, количества и цены
ставка у счета-фактуры на аванс расчетная (10/110 или 20/120)
Сегодня вы узнали о том, на что надо обращать внимание, чтобы не допускать ошибок, в следующем уроке я покажу на практике как сохранять «первичку» на в папке клиента.
В УПД должны быть все обязательные реквизиты первичного документа из статьи 9 Закона о бухучете 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г.
Не путайте реализацию с поступлением!
В этом уроке я покажу и расскажу как правильно сохранять первичные
документы на диске в папке клиента.
Вы получили первичный документ «УПД от поставщика ЛАКМА-СТ» и проверили его на
предмет ошибок.
Если ошибок не обнаружено, давайте попробуем его сохранить.
Перед сохранением документ необходимо переименовать, это нужно, чтобы его легко можно было найти среди прочих документов.
Переименовывайте файлы по следующим правилам:
Дата, номер, наименование контрагента (без ООО, ИП и кавычек; у ИП Фамилия И.О.), вид документа (строго только тн, сф, акт, УПД, чек, квитанция), сумма с копейками без пробелов.
Давайте посмотрим на примере нашего документа:
12.04.2021 353 ЛАКМА-СТ УПД 43500,00 - переименуйте так.
Для сохранения выбираем папку:
O:\КЛИЕНТЫ\ДЕЙСТВУЮЩИЕ КЛИЕНТЫ\АУТСОРС\Клиент\Первичка
Обязательно повторяйте все действия, которые я покажу.
Итак, начнем.
Сотрудник ОПД скачивает файлы и сохраняет их в папке клиента по дате отражения в учете (по годам, месяцам). Пример "2020", «декабрь». По дате отражения в учете - это значит сохранять в папке того периода, в каком отражено в 1С.Показать пошагово дальнейшие действия.
1. Покупки
2.Реализации
3.Авансовые отчеты
4.Счета
5.Договоры
6.Платежки
7.Кассовые документы
Попробуйте сохранить документ и проверить, все-ли у вас получилось. Думаю, вы успешно справились.
Перед сохранением документ необходимо переименовать, это нужно, чтобы его легко можно было найти среди прочих документов.
Попробуйте сохранить документ и проверить, все-ли у вас получилось.
В этом уроке я расскажу как создать новый авансовый отчет в системе.
Откройте программу и повторяйте все действия за мной.
Чтобы создать новый авансовый отчет, нужно в меню «Банк и касса» выбрать пункт «Авансовые отчеты». В открывшейся форме списка нажмите на кнопку «Создать».
Сначала необходимо выбрать сотрудника, на которого оформляется документ. Клиент сообщает подотчетное лицо в письме. Либо уточняем у ведущего бухгалтера.
Нажимаем «добавить» и выбираем в появившемся окне «выдача наличных» или «списание с расчетного счета» (в зависимости от того, каким образом сотрудник получал авансовые деньги), далее выбираем нужный документ из списка, по которому предоставляется отчет.
Заполняем, если сотрудником приобретались какие-либо материальные ценности в пользу Организации, для этого нажимаем «добавить» и приступаем к заполнению таблицы.
Пишем наименование документа, например: «Товарный чек № 13 от 15.06.2021 г.»
Номенклатура: например «замок навесной», выбираем из списка уже созданных материалов и товаров. Если в списке номенклатуры данного наименования нет, то создаем новую номенклатуру (см. ПРАВИЛА ВВОД НОМЕНКЛАТУРы).
Количество: 1. «Сумма»: указываем сумму, которая в данном чеке.
У ведущего бухгалтера уточняем на какой счет отнести покупки, на 41 счет или 10 счет. Для счета 10 уточняем субсчет.
«Счет учета»: 10.06 (при покупке материалов) или 41.01 (товары), формируется автоматически на основании выбранной или созданной группы товаров или услуг в номенклатуре. Обязательно проверяем и исправляем на правильные счета учета. 41 счет в авансовых отчетах может быть крайне редко!
При заполнении вкладки “Товары” необходимо выбрать склад.
Здесь указываются оплаты, которые произвел подотчетное лицо поставщикам в счет уже полученных товаров или оказанных услуг (60.01) или в счет будущих поставок или услуг ( авансы 60.02). Смотрим проводки: правильно будет Дт 60 Кт 71.01
Пример
Подотчетное лицо предоставил в бухгалтерию следующие документы: акт оказанных услуг от поставщика и квитанцию к приходно кассовому ордеру с кассовым чеком на оплату услуг.
Акт проводим как поступление услуг, а данные по приходно-кассовому ордеру заносим вкладку “Оплата”
Вкладку «Прочее» авансового отчета заполняйте, если подотчетное лицо отчитывается по транспортным, почтовым и прочим расходам, не отраженным в предыдущих вкладках. Аналогично предыдущим вкладкам заполните «Документ расхода». В поле «Номенклатура» выберите расходы, за которые отчитывается подотчетник, укажите сумму расхода (поле «Сумма»). Поле «Счет затрат» авансового отчета 1С 8.3 заполнит автоматически. Необходимо обязательно проверить правильность автоматического заполнения счета затрат.
Для проверки после проведения Авансового отчета вкладки “Прочее” формируются следующие проводки:
Дт 20 (26) Кт 71, Дт 44 Кт 71 В зависимости от деятельности компании.
После заполнения всех полей авансового отчета в 1С 8.3, вы можете провести и распечатать авансовый отчет. Нажмите кнопку «Провести». Теперь в учете есть бухгалтерские записи по авансовому отчету.
Для того чтобы отправить отчет клиенту, сохраняем его формате PDF, направляем Авансовый отчет.
Бухгалтерские проводки для проверки
Дебет 20, 23, 25, 26, 44 Кредит 71 Списание затрат в расходы предприятия согласно представленному авансовому отчету
Дебет 10, 41 Кредит 71 Оприходованы материальных ценности на основании авансового отчета
Отлично попробуйте еще раз самостоятельно повторить все действия, которые я показала на видео.
В следующем уроке я расскажу как вводить номенклатуру.
Самое важное
Чтобы создать новый авансовый отчет, нужно в меню «Банк и касса» выбрать пункт «Авансовые отчеты»
После заполнения всех полей авансового отчета в 1С 8.3, вы можете провести и распечатать авансовый отчет.
Ввод номенклатуры
Ввод номенклатуры
Надеюсь, что предыдущий урок принес Вам пользу и вы закрепляете полученные знания в свободное время, а сегодня вы научитесь создавать новую номенклатуру в программе.
Перед тем как создать новую номенклатуру, необходимо внимательно проверить наличие в программе данной номенклатуры. Это можно сделать при создании документа поступления.
Нажимаем “создать номенклатуру”
Открывается окно “Номенклатура: Товара” в строке Поиск указываем наименование из документа и сверяем есть ли данное наименование в списке номенклатуры. Вносить наименование в строку Поиск нужно внимательно, опечатка может привести к тому, что вы заведете Дубль номенклатуры.
Если вы убедились, что данная номенклатура отсутствует, тогда можно приступить к вводу новой номенклатуры.
Новую номенклатуру можно создать в самом документе поступления, нажав на кнопку “+" или это можно сделать через меню, раздел «Справочники».
Здесь, в разделе «Товары и услуги» находим надпись «Номенклатура»
Нажимаем, открывается страница, в которой мы будем делать заполнения
Для удобства, рекомендуем разделить на группы. “Товары”, “Материалы” и “Услуги”. Но делать это можно после обсуждения с бухгалтером и его решения. Нажимаем «Создать группу»
Перед нами открывается небольшое окно «Номенклатура (создание группы)»
Вводим название данной группы «Товары» в поле «Наименование». Поле «Вид номенклатуры» можно оставить незаполненным. «Записать и закрыть».
Таким же путем создаём остальные группы. В графе «Наименование» появились две созданные группы, условно их можно называть папки
Далее входим в группу «Товары» и нажимаем вверху надпись «Создать». Перед нами открывается окошко для заполнения информацией
Допустим, что продавать мы будем хозяйственные товары. Вводим в поле «Наименование» название товара, которое будет видеть пользователь. Предположим Ведро.
Следующее поле «Полное наименование» подразумевает уточнение по товару. Например, Ведро для мусора 10л. То, что мы здесь напишем, будет отображаться в печатной форме документов. Наименование номенклатуры всегда записываем с Заглавной буквы.
Ниже есть поле «Артикул». Здесь будет отображаться уникальный артикул номенклатуры, по которому данный товар можно будет искать или различать. Строка «Входит в группу» заполняется автоматически по названию папки, в которую входит. Поле «Вид номенклатуры». Обязательно нужно заполнить путем выбора вида из выпадающего окна. На основании выбора задается счет учета номенклатуры. Выбираем «Товары», потому что мы планируем покупать их и продавать
Следующее поле «Единица». Нам необходимо указать «шт», так как товар у нас штучный. В следующем поле «% НДС» проставляем процентную ставку – 20%.
В следующем поле «Комментарий» мы можем указать любую дополнительную информацию, относящуюся к данному товару.
Заполнение других параметров пока рассматривать не будем. Вернемся к ним при необходимости. Нажимаем кнопку «Записать»
Поздравляю! мы создали номенклатуру, заполнили её основные характеристики, теперь можно с ней работать..
В следующем уроке ты узнаешь как вынести в систему Акт об оказании услуг/выполнении работ.
Перед тем как создать новую номенклатуру, необходимо внимательно проверить наличие в программе данной номенклатуры.
Для удобства, рекомендуем разделить на группы. “Товары”, “Материалы” и “Услуги”.
Первичным документом для отражения операции является «Акт об оказании услуг/выполнении работ».
Сегодня вы научитесь с ним работать.
Откройте программу.
В Поступлении выбираем Услуги (акт). Создаем новый документ.
Заполняем все реквизиты из документа: № документа, дата, контрагента, договор. В нижней части документа заносим номенклатуру т.е. наименование услуги.
Мы видим, что счет учета встает автоматически, в нашем случае это счет 26, но отсутствует наименование статьи затрат. Проходим в карточку с помощью нажатии точек в колонке Счета учета.
Теперь идем в карточку статей затрат, выбираем необходимую статью затрат. В нашем случае - это Бухгалтерские услуги.
Организации, оказывающие услуги, учитывают затраты на счете 26 «Общехозяйственные расходы».
Организации, занимающиеся торговлей, учитывают затраты на счете 44 «Коммерческие расходы».
Проверяем верно ли встали счета учета, через кнопку показа бухгалтерских проводок, открывается Движение документа. Счет по дебету 26 - все верно. Отлично!
Итак подведем итог:
Все затраты учитываются по статьям затрат.
Если вы не смогли самостоятельно определить какую необходимо выбрать статью затрат, обратитесь к более опытному бухгалтеру. При необходимости бухгалтер сам внесет в список новую статью.
В следующем уроке ты узнаешь как создать нового контрагента в программе.
Первичным документом для отражения операции является «Акт об оказании услуг/выполнении работ».
Все затраты учитываются по статьям затрат.
Если вы не смогли самостоятельно определить какую необходимо выбрать статью затрат, обратитесь к более опытному бухгалтеру.
Наконец-то наша практика работы в программе переходит на новый, более сложный этап. Сегодня вы научитесь создавать нового контрагента.
Откройте программу, кстати данную операцию можно сделать через раздел Справочники - Контрагенты.
Перед создание нового справочника контрагента нужно проверить не заведен ли он ранее, чтобы не создать дубль. В поле “Поиск” пишем название контрагента, если поиск контрагента не нашел - значит его нет. Пробуем второй способ проверки: пишем в поле “Поиск” ИНН контрагента, если этот поиск тоже не увенчался успехом, значит контрагента в 1С нет и можно смело его создавать.
Нажимаем на кнопку “Создать”, в открывшемся окне вводим ИНН и нажимаем на кнопку “Заполнить”. Карточка контрагента будет заполнена автоматически данными из ЕГРЮЛ с сайта ФНС.
Далее кнопка Записать и закрыть. Новый контрагент создан.
Смотрите как все просто! Не забывайте больше практиковаться а в следующем уроке ты узнаешь про поступление и выплаты денежных средств из кассы.
Откройте программу, кстати данную операцию можно сделать через раздел Справочники - Контрагенты.
Перед создание нового справочника контрагента нужно проверить не заведен ли он ранее, чтобы не создать дубль.