Дипломная работа: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации на примере муниципального казенного учреждения "Централизованное обслуживание муниципальных учреждений системы образования Администрации г.Ноябрьска"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
99
Продолжение Приложения 4
2018 год
(в ред. Приказа Минфина Росс ии от 30.11.2018 № 244н)
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
300,00 300,00
300,00
Итого по
коду счета
300,00 300,00 300,00
50 992,17 775 197,45 704 546,70
675 984,92 121 642,92
Итого по
коду счета
50 992,17 775 197,45 704 546,70 675 984,92 121 642,92
98 000,00 98 000,00
98 000,00
Итого по
коду счета
98 000,00 98 000,00 98 000,00
136 791,00 136 791,00
136 791,00
Итого по
коду счета
136 791,00 136 791,00 136 791,00
Итого по коду
синтетического
счета
50 992,17 1 010 288,45 939 637,70 911 075,92 121 642,92 50 992,17
2 711 062,09 2 617 209,09
93 853,00
Итого по
коду счета
2 711 062,09 2 617 209,09 93 853,00
7 655,00 7 655,00
Итого по
коду счета
7 655,00 7 655,00
Итого по коду
синтетического
счета
2 718 717,09 2 624 864,09 93 853,00
48 728,10 32 427,91
16 300,19
Итого по
коду счета
48 728,10 32 427,91 16 300,19
324,57
324,57
Итого по
коду счета
324,57 324,57
Итого по коду
синтетического
счета
48 728,10 324,57 32 427,91 16 624,76 48 728,10
99 720,27 3 729 330,11 3 596 929,70 911 075,92 232 120,68 99 720,27
x x x
x x x x x
Всего по счету
040140000
x x x
x x x x
x
x x x
x x x x x
Всего по счету
040160000
x x x
x x x x
x
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
140160000
на 01.01.2019 года МКУ ЦОМУСО
130305000
130300000
Всего задолженности
140140000
07090540112020321120862000
120862000
120800000
07090540112020119130302000
130302000
07090540112020853130305000
120626000
07090540112020244120634000
120634000
120600000
07090540112020112120812000
120812000
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
07090540112020244120621000
120621000
07090540112020244120623000
120623000
07090540112020244120626000
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
(дебиторская, кредиторская)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Бюджетная деятельность
Дебиторская
(бюджетная, средств а в о в ременном распоряжении)
всего
изменение задолж енности
на конец отчетного периода
из них:
увеличение
Причины образования
всего
пояснения
из них:
8
1
всего
1
Дебитор (кредитор)
2
Сумма, руб.
из них:
2. Сведения о просроченной задолженности
наименование
уменьшение
Номер (код) счета
бюджетного учета
на начало года
Сумма задолженности, руб.
6
100
Продолжение Приложения 4
(в ред. Приказа Минфина Росс ии от 30.11. 2018 № 244н)
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кре диторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
92 029 047,65 91 816 573,61 92 029 047,65 12 969 050,71
Итого по
коду счета
92 029 047,65 91 816 573,61 92 029 047,65 12 969 050,71
2 523,96 2 523,96 2 523,96
Итого по
коду счета
2 523,96 2 523,96 2 523,96
1 574 240,39 1 574 240,39 1 574 240,39 68 018,00
Итого по
коду счета
1 574 240,39 1 574 240,39 1 574 240,39 68 018,00
384 968,31 384 968,31 384 968,31 300,00
Итого по
коду счета
384 968,31 384 968,31 384 968,31 300,00
2 333 158,36 2 012 635,03 2 333 158,36 675 984,92
Итого по
коду счета
2 333 158,36 2 012 635,03 2 333 158,36 675 984,92
941 813,66 883 816,66 941 813,66
Итого по
коду счета
941 813,66 883 816,66 941 813,66
3 107 905,79 3 107 905,79 3 107 905,79 98 000,00
Итого по
коду счета
3 107 905,79 3 107 905,79 3 107 905,79 98 000,00
136 791,00 136 791,00 136 791,00 136 791,00
Итого по
коду счета
136 791,00 136 791,00 136 791,00 136 791,00
Итого по коду
синтетического
счета
100 510 449,12 99 919 454,75 100 510 449,12 13 948 144,63
11 646 477,00 11 646 477,00
68 018,00 68 018,00
Итого по
коду счета
11 714 495,00 11 714 495,00
2 255 997,08 2 255 997,08
Итого по
коду счета
2 255 997,08 2 255 997,08
135,60 135,60
Итого по
коду счета
135,60 135,60
183 274,83 183 274,83
Итого по
коду счета
183 274,83 183 274,83
4 693 482,40 4 693 482,40
Итого по
коду счета
4 693 482,40 4 693 482,40
18 700 956,58 18 700 956,58
Итого по
коду счета
18 700 956,58 18 700 956,58
Итого по коду
синтетического
счета
37 548 341,49 37 548 341,49
1 322 573,71 1 322 573,71
Итого по
коду счета
1 322 573,71 1 322 573,71
Итого по коду
синтетического
счета
1 322 573,71 1 322 573,71
139 381 364,32 99 919 454,75 139 381 364,32 13 948 144,63
2 473 153,79 x x x 2 473 153,79 x
x x
x x
Всего по счету
040140000
2 473 153,79 x x x 2 473 153,79
x x x x
x
2 084 340,78 x x 1 935 418,92 x 2 084 340,78 x 1 935 418,92 x x x x
629 470,92 x x 584 496,51 x 629 470,92 x 584 496,51 x x x x
x x 525 671,59 x 525 671,59 x
x x
x x
Всего по счету
040160000
2 713 811,70 x x 3 045 587,02 x 3 239 483,29
x 2 519 915,43 x x 2 713 811,70 x
x
0,00
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
07090000000000244140160223
140160000
130400000
Всего задолж е нности
07090000000000000140140182
140140000
07090000000000111140160211
07090000000000119140160213
130301000
130403000
130302000
07090540112020853130305000
130305000
07090540112020119130306000
130306000
07090540112020119130307000
130307000
07090540112020119130310000
130310000
130300000
07090540112020111130403000
07090540112020244130234000
130234000
130200000
07090540112020111130301000
07090540112020119130301000
из них:
всего
из них:
2. Сведения о просроченной задолженности
умень шение
07090540112020111130211000
130211000
07090540112020112130212000
130212000
07090540112020119130213000
07090540112020119130302000
130223000
07090540112020244130225000
130225000
07090540112020244130226000
130226000
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
Номер (код) счета
бюджетного учета
наименование
Дата
1
увеличение
из них:
Номер (код) счета
бюджетного учета
всего
изм енение задолженности
на начало года
130213000
07090540112020244130221000
130221000
07090540112020244130223000
8
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская
Бюджетная деятельность
6
1
на конец отчетного периода
(бюджетная, с редств а во в ременном распоряжении)
Сумма, руб.
2
Дебитор (кредитор)
Причины образования
(дебиторская, кредиторская)
пояснения
Сумма задолж енности, руб.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3039