Дипломная работа: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации на примере муниципального казенного учреждения "Централизованное обслуживание муниципальных учреждений системы образования Администрации г.Ноябрьска"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
94
Окончание Приложения 3
Форма 0503130 с.4
2 3 5 6 7
400
401
410
411
420
430 116 160,29 116 160,29 132 851,76
431 X 116 160,29 116 160,29 X 132 851,76
432
433
434
470
471
510 2 473 153,79 2 473 153,79
520 2 713 811,70 2 713 811,70 2 519 915,43
550 5 186 965,49 116 160,29 5 303 125,78 2 519 915,43 132 851,76
570 - 2 324 425,32 - 2 324 425,32 - 2 032 423,16
700 2 862 540,17 116 160,29 2 978 700,46 487 492,27 132 851,76
П А С С И В
Код
строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетная
деятельность
средств а
в о в ременном
распоряжении
итого
бюджетная
деятельность
средств а
в о в ременном
распоряжении
итого
1
8
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательств ам (030100000),
всего
из них
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), в сего
из них
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, в сего
132 851,76
в том числе:
расчеты по средств ам, полученным во временное распоряжение
(030401000)
132 851,76
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000),
всего
из них:
долгосрочная
Доходы будущих периодов (040140000)
Финансовый результат экономического субъекта
- 2 032 423,16
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)
620 344,03
Резервы предстоящих расходов (040160000)
2 519 915,43
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470
+ стр.510 + стр.520)
2 652 767,19
IV. Финансовый результат
95
Приложение 4
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503169) из Пояснительной записки МКУ «ЦОМУСО
Администрации города Ноябрьска»
За 2016 год
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
61 576,71 326 787,07 322 872,42
322 872,42 65 491,36
Ит ого по
коду счета
61 576,71 326 787,07 322 872,42 322 872,42 65 491,36
806 060,00 806 060,00
806 060,00
Ит ого по
коду счета
806 060,00 806 060,00 806 060,00
7 000,00 7 000,00
7 000,00
Ит ого по
коду счета
7 000,00 7 000,00 7 000,00
Ит ого по коду
синтетического счета
61 576,71 1 139 847,07 1 135 932,42 1 135 932,42 65 491,36 61 576,71
2 278 707,45 2 195 707,45
83 000,00
Ит ого по
коду счета
2 278 707,45 2 195 707,45 83 000,00
Ит ого по коду
синтетического счета
2 278 707,45 2 195 707,45 83 000,00
25 111,15 98 985,15
124 096,30
Ит ого по
коду счета
25 111,15 98 985,15 124 096,30
Ит ого по коду
синтетического счета
25 111,15 98 985,15 124 096,30 25 111,15
Всего
86 687,86 3 517 539,67 3 331 639,87 1 135 932,42 272 587,66 86 687,86
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
из них:
(дебиторская, кредиторская)
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Бюджетная деятельность
Дебиторская
(бюджетная, средств а в о в ременном распоряжении)
всего
1
2. Сведения о просроченной задолженности
уменьшение
всего
Номер (код) счета
бюджетного учета
на начало года
из них:
увеличение
2
Сумма, руб.
6
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
Дебитор (кредитор)
наименование
1
8
из них:
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
пояснения
Сумма задолженности, руб.
изменение задолженности
на конец отчетного периода
Причины образования
07090540112020244120623000
120623000
07090540112020244120626000
120626000
07090540112020244120634000
120634000
130300000
120600000
07090540112020112120812000
120812000
120800000
07090540112020119130302000
130302000
96
Продолжение Приложения 4
Код формы по ОКУД 0503169
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
83 165 949,65 83 142 794,38 83 165 949,65 11 502 135,28
Итого по
коду счет а
83 165 949,65 83 142 794,38 83 165 949,65 11 502 135,28
4 981,29 4 981,29 4 981,29
Итого по
коду счет а
4 981,29 4 981,29 4 981,29
2 108 251,92 2 108 250,92 2 108 251,92 98 644,24
Итого по
коду счет а
2 108 251,92 2 108 250,92 2 108 251,92 98 644,24
415 687,71 415 687,71 415 687,71
Итого по
коду счет а
415 687,71 415 687,71 415 687,71
1 643 304,26 1 643 304,26 1 643 304,26 322 872,42
Итого по
коду счет а
1 643 304,26 1 643 304,26 1 643 304,26 322 872,42
998 392,38 998 392,38 998 392,38
Итого по
коду счет а
998 392,38 998 392,38 998 392,38
3 395 243,50 3 297 243,50 3 395 243,50 806 060,00
Итого по
коду счет а
3 395 243,50 3 297 243,50 3 395 243,50 806 060,00
24 170,00 24 170,00 24 170,00 7 000,00
Итого по
коду счет а
24 170,00 24 170,00 24 170,00 7 000,00
Итого по коду
синтетического счет а
91 755 980,71 91 634 824,44 91 755 980,71 12 736 711,94
10 620 160,00 10 620 160,00
89 928,00 89 928,00
Итого по
коду счет а
10 710 088,00 10 710 088,00
2 455 403,91 2 455 403,91
Итого по
коду счет а
2 455 403,91 2 455 403,91
707,88 707,88
Итого по
коду счет а
707,88 707,88
165 458,06 165 458,06
Итого по
коду счет а
165 458,06 165 458,06
4 220 445,81 4 220 445,81
Итого по
коду счет а
4 220 445,81 4 220 445,81
15 963 629,54 15 963 629,54
Итого по
коду счет а
15 963 629,54 15 963 629,54
Итого по коду
синтетического счет а
33 515 733,20 33 515 733,20
881 975,28 881 975,28
8 716,24 8 716,24
Итого по
коду счет а
890 691,52 890 691,52
Итого по коду
синтетического счет а
890 691,52 890 691,52
Всего
126 162 405,43 91 634 824,44 126 162 405,43 12 736 711,94
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
наименование
Дата
1
07090540112020111130211000
Номер (код) счета
бюджетного учета
всего
изм енение задолженности
на начало года
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
из них:
на конец отчетного периода
всего
из них:
Сумма, руб.
2
Дебитор (кредитор)
Причины образования
пояснения
Сумма задолженности, руб.
из них:
2. Сведения о просроченной задолженности
умень шение
Номер (код) счета
бюджетного учета
8
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская
Бюджетная деятельность
6
1
увеличение
(дебиторская, кредиторская)
(бюджетная, с редств а во в ременном рас поряжении)
130211000
07090540112020112130212000
130212000
07090540112020119130213000
130213000
07090540112020244130221000
130221000
07090540112020244130223000
130223000
07090540112020244130225000
130225000
07090540112020244130226000
130226000
07090540112020244130234000
130234000
130200000
07090540112020111130301000
07090540112020119130301000
130301000
07090540112020119130302000
130302000
07090540112020852130305000
130305000
07090540112020119130306000
07090540112020111130403000
07090540112020119130403000
130403000
130400000
130306000
07090540112020119130307000
130307000
07090540112020119130310000
130310000
130300000
97
Продолжение Приложения 4
2017 год
МКУ ЦОМУСО Код формы по ОКУД 0503169
на 01.01.2018
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденежные
расчеты
всего
в том числе
неденежные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
300,00 300,00
300,00
Ит ого по
коду счета
300,00 300,00 300,00
65 491,36 250 128,76 264 627,95
264 627,95 50 992,17
Ит ого по
коду счета
65 491,36 250 128,76 264 627,95 264 627,95 50 992,17
168 741,50 168 741,50
168 741,50
Ит ого по
коду счета
168 741,50 168 741,50 168 741,50
174 666,10 174 666,10
174 666,10
Ит ого по
коду счета
174 666,10 174 666,10 174 666,10
Ит ого по коду
синтет ического счет а
65 491,36 593 836,36 608 335,55 608 335,55 50 992,17 65 491,36
83 000,00 1 858 628,96 1 941 628,96
Ит ого по
коду счета
83 000,00 1 858 628,96 1 941 628,96
7 994,05 7 994,05
Ит ого по
коду счета
7 994,05 7 994,05
Ит ого по коду
синтет ического счет а
83 000,00 1 866 623,01 1 949 623,01 83 000,00
124 096,30 75 368,20
48 728,10
Ит ого по
коду счета
124 096,30 75 368,20 48 728,10
Ит ого по коду
синтет ического счет а
124 096,30 75 368,20 48 728,10 124 096,30
Всего
272 587,66 2 460 459,37 2 633 326,76 608 335,55 99 720,27 272 587,66
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
130302000
130300000
07090540112020112120812000
120812000
120862000
120800000
07090540112020119130302000
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Бюджетная деятельность
Дебиторская
(бюджетная, средств а в о в ременном распоряжении)
Дебитор (кредитор)
Причины образования
на начало года
из них:
увеличение
из них:
(дебиторская, кредиторская)
07090540112020321120862000
07090540112020244120621000
120621000
07090540112020244120623000
120623000
1
всего
1
2. Сведения о просроченной задолженности
уменьшение
Номер (код) счета
бюджетного учета
2
Сумма, руб.
6
Дата
Номер (код) счета
бюджетного учета
07090540112020244120626000
120626000
07090540112020244120634000
120634000
120600000
8
из них:
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
пояснения
Сумма задолженности, руб.
изменение задолженности
на конец отчетного периода
наименование
всего
98
Продолжение Приложения 4
МКУ ЦОМУСО Код формы по ОКУД 0503169
на 01.01.2018
Вид деятельности
Вид задолженности
1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности
долгосрочная просроченная всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
всего
в том числе
неденеж ные
расчеты
долгосрочная
просроченная долгосрочная просроченная
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
86 816 704,43 86 631 069,72 86 816 704,43 12 014 334,20
Итого по
коду счет а
86 816 704,43 86 631 069,72 86 816 704,43 12 014 334,20
4 617,83 4 617,83 4 617,83
Итого по
коду счет а
4 617,83 4 617,83 4 617,83
1 792 181,80 1 789 739,07 1 792 181,80 93 794,00
Итого по
коду счет а
1 792 181,80 1 789 739,07 1 792 181,80 93 794,00
395 300,69 395 300,69 395 300,69 300,00
Итого по
коду счет а
395 300,69 395 300,69 395 300,69 300,00
1 769 841,52 1 769 841,52 1 769 841,52 264 627,95
Итого по
коду счет а
1 769 841,52 1 769 841,52 1 769 841,52 264 627,95
865 307,21 865 307,21 865 307,21
Итого по
коду счет а
865 307,21 865 307,21 865 307,21
3 284 354,30 3 212 870,51 3 284 354,30 168 741,50
Итого по
коду счет а
3 284 354,30 3 212 870,51 3 284 354,30 168 741,50
462 080,00 462 080,00 462 080,00 174 666,10
Итого по
коду счет а
462 080,00 462 080,00 462 080,00 174 666,10
Итого по коду
синтетического счета
95 390 387,78 95 130 826,55 95 390 387,78 12 716 463,75
11 115 552,00 11 115 552,00
93 794,00 93 794,00
Итого по
коду счет а
11 209 346,00 11 209 346,00
2 189 839,84 2 189 839,84
Итого по
коду счет а
2 189 839,84 2 189 839,84
648,42 648,42
Итого по
коду счет а
648,42 648,42
172 697,71 172 697,71
Итого по
коду счет а
172 697,71 172 697,71
4 401 254,45 4 401 254,45
Итого по
коду счет а
4 401 254,45 4 401 254,45
17 103 421,48 17 103 421,48
Итого по
коду счет а
17 103 421,48 17 103 421,48
Итого по коду
синтетического счета
35 077 207,90 35 077 207,90
898 782,20 898 782,20
Итого по
коду счет а
898 782,20 898 782,20
Итого по коду
синтетического счета
898 782,20 898 782,20
Всего
131 366 377,88 95 130 826,55 131 366 377,88 12 716 463,75
0,00
возник-
новения
исполнения
по правовому
основанию
ИНН код
3 4 5 7
07090540112020111130403000
130403000
130400000
130306000
07090540112020119130307000
130307000
07090540112020119130310000
130310000
130300000
130223000
07090540112020244130225000
130225000
07090540112020119130306000
130226000
07090540112020244130234000
130234000
130200000
07090540112020111130301000
07090540112020119130301000
130301000
07090540112020119130302000
130302000
07090540112020853130305000
130305000
2. Сведения о просроченной задолженности
умень шение
Номер (код) счета
бюджетного учета
наименование
Дата
1
07090540112020111130211000
07090540112020244130226000
130211000
07090540112020112130212000
130212000
07090540112020119130213000
130213000
07090540112020244130221000
130221000
07090540112020244130223000
на конец аналогичного периода прошлого
финансового года
всего
из них:
на конец отчетного периода
всего
из них:
из них:
Номер (код) счета
бюджетного учета
всего
изм енение задолж енности
на начало года
8
Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности
Кредиторская
Бюджетная деятельность
6
1
увеличение
(дебиторская, кредиторская)
(бюджетная, с редств а во в ременном рас поряжении)
Сумма, руб.
2
Дебитор (кредитор)
Причины образования
пояснения
Сумма задолженности, руб.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3039