| Наименование материала | | | Драгоценный материал (металл, камень) | | |||||||||||||||||
| | | наименование | вид | номенклатурный номер | единица измерения | количество (масса) | номер паспорта | ||||||||||||||
| | | код | наиме- нование | ||||||||||||||||||
| | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | ||||||||||||
| Дата записи | Номер | От кого получено или кому отпущено | Учетная единица выпуска продукции (работ, услуг) | Приход | Расход | Остаток | Подпись, дата | ||||||||||||||
| документа | по порядку | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||
| 10.03. 2014 | 70 | 1 | ОАО «Металлург» | Шт. | 3000 | | 3000 | Яковлева 10.03.2014 | |||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | |||||||||||||
| Карточку заполнил | Зав.складом | | Горина | | Горина А.И. |
| | (должность) | | (подпись) | | (расшифровка подписи) |
| | «10» | | марта | 20 | 14 | г. |
| Склад № 01 НАКОПИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ синтетического учета по приходу материалов за март 2014 г. | ||||||||||
| Дата или номер реестра | Счет 10, субсчет 1 | Счет 10, субсчет 2 | Счет 10, субсчет 3 | ИТОГО | ||||||
| Сталь ЛС-59 | Сталь ЛС-60 | | | | | | ||||
| 10.03 | 750 000 | - | | | | | 750 000 | |||
| | | | | | | | | |||
| Показатели | 10.1«Основные материалы» Сталь ЛС-59 | 10.1 | Итого | ||||||
| Количест- во,кг | Цена Руб. | Сумма Руб. | Количест- во | Цена Руб. | Сумма Руб. | ||||
| Остаток материалов на складе на начало месяца | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ТЗР | | | | | | | | ||
| Поступление материалов на склад: | | | | | | | | ||
| - счет поставщика (без НДС) | 30000 | 25 | 750000 | | | | 750000 | ||
| - счет транспортной организации (без НДС) | | | 30000 | | | | 3000 | ||
| - з/ п с отчислениями | | | 5424 | | | | 5424 | ||
| Итого поступление | 30000 | | 785424 | | | | 785424 | ||
| Итого поступление с остатком | 30000 | - | 785424 | | | | 785424 | ||
| Процент ТЗР | 35424 / 750000 х 100% = 4,7% | | | ||||||
| Израсходовано за месяц | | | | | | | |||
| Остаток на конец месяца | | | | | | | |||
| № п/п | Номер счета | Наименование поставщика | С кредита сч.60 в дебет счетов | Сумма акцепта по счетам | Отметка об оплате | |||||||
| 15 | 19.1 | | | | Дата | Сумма | ||||||
| | | Сальдо на начало месяца: | | | | | | | | | ||
| 1 | 68 | ОАО «Металлург» | 750000 | 135000 | | | | 885 000 | | | ||
| 2 | 34 | АТП «Перевозчик» | 30000 | 5400 | | | | 35 400 | | | ||
| | | | | | | | | | | | ||
| | | ИТОГО | | | | | | | | | ||