Материал: 632
Список этапов
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
|
Длител., |
|
Дата |
|
Дата |
|
|
дн. |
|
начала |
|
|
||
|
|
|
|
окончания |
|
||
|
|
|
|
|
|||
Покупка земли и здания |
|
30 |
|
01.05.2003 |
|
30.05.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Покупка, установка и наладка оборудования |
|
15 |
|
01.06.2003 |
|
15.06.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Найм и обучение персонала |
|
20 |
|
27.05.2003 |
|
15.06.2003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-10] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-30] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-20] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-40] |
|
0 |
|
16.06.2003 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Производство [Утеплитель Cold-Super] |
|
0 |
|
11.02.2004 |
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупка, установка оборудов. |
|
7 |
|
03.02.2004 |
|
09.02.2004 |
|
для утеплителя Cold Super |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Планируемый объём поставок
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Продукт/Вариант, |
|
5- |
|
3кв. |
|
4кв. |
|
2004 г. |
|
2005 г. |
|
1- |
|
|
6.2003 г. |
|
|
|
|
|
||||||
|
м3 |
|
|
2003г. |
|
2003г. |
|
|
|
4.2006 г. |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-10 |
|
500,00 |
|
1 500,00 |
|
1 500,00 |
|
6 000,00 |
|
6 000,00 |
|
2 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-20 |
|
600,00 |
|
1 800,00 |
|
1 800,00 |
|
7 200,00 |
|
7 200,00 |
|
2 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-30 |
|
2 500,00 |
|
7 500,00 |
|
7 500,00 |
|
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold-40 |
|
2 500,00 |
|
7 500,00 |
|
7 500,00 |
|
30 000,00 |
|
30 000,00 |
|
10 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
Утеплитель Cold- |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
33 000,00 |
|
36 000,00 |
|
12 000,00 |
|
Super |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
Сбыт (Ценообразование)
|
|
|
|
Продукт/Вариант |
|
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-10 |
|
320,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-20 |
|
380,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-30 |
|
410,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-40 |
|
450,000 |
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-Super |
|
600,000 |
|
|
|
|
|
Суммарные прямые издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-10 |
|
184,60 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-20 |
|
193,50 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-30 |
|
205,84 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-40 |
|
222,15 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утеплитель Cold-Super |
|
383,70 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
Прямые издержки Утеплитель Cold-10 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||||
|
Материалы и комплектующие |
|
|
|
184,60 |
|
|
|
|
||||
|
Сдельная зарплата |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
Другие издержки |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
Продукты |
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||
|
Всего |
|
|
|
184,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31
Материалы и комплектующие
|
|
|
|
Наименование |
|
Цена, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бой стекла, м3 |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
Мазут, м3 |
|
10,000 |
|
|
|
|
|
масло маш., л |
|
70,000 |
|
|
|
|
|
Наполнитель, м3 |
|
20,000 |
|
|
|
|
|
Вспениватель, л |
|
100,000 |
|
|
|
|
|
Спец. пластификатор, л |
|
150,000 |
|
|
|
|
|
Электроэнергия, кВт/ч |
|
0,750 |
|
|
|
|
|
Вода, л |
|
0,030 |
|
|
|
|
|
Общие издержки
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
|
Сумма, руб. |
|
Платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержка 1 |
|
10 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержка 1 |
|
15 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Издержка 1 |
|
20 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Название |
|
Дата |
|
Сумма, руб. |
|
Срок |
|
Ставка, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Результат подбора кредита |
|
01.05.2003 |
|
5 697 063,50 |
|
13 мес. |
|
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32
План по персоналу
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Должность |
|
Кол- |
|
Зарплата, |
|
Платежи |
|
|
|
во |
|
руб. |
|
|
|
Управление |
|
|
|
|
|
|
|
Директор |
|
1 |
|
9 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Гл. бухгалтер |
|
1 |
|
6 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Бухгалтер |
|
1 |
|
4 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Зам. директора |
|
1 |
|
8 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Секретарь |
|
1 |
|
5 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Производство |
|
|
|
|
|
|
|
Рабочий |
|
50 |
|
4 100,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Оператор |
|
10 |
|
4 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Охранник |
|
4 |
|
3 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Техничка |
|
5 |
|
1 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Грузчики |
|
10 |
|
5 500,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
Маркетинг |
|
|
|
|
|
|
|
Маркетолог |
|
1 |
|
9 000,00 |
|
Ежемесячно, весь проект |
|
|
|
|
|
|
|
|
График окупаемости (NPV) в основной валюте
Эффективность инвестиций
33
|
|
|
|
|
|
|
Показатель |
|
Рубли |
|
Евро |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Ставка дисконтирования, % |
|
15,00 |
|
20,00 |
|
|
|
|
||
|
Период окупаемости − PB, мес. |
|
13 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
Дисконтированный период окупаемости – |
|
13 |
|
14 |
|
DPB, мес. |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Средняя норма рентабельности − ARR, % |
|
122,06 |
|
102,37 |
|
|
|
|
||
|
Чистый приведенный доход − NPV |
|
11 188 875 |
|
226 864 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Индекс прибыльности − PI |
|
2,96 |
|
2,37 |
|
|
|
|
||
|
Внутренняя норма рентабельности − IRR, % |
|
187,80 |
|
158,40 |
|
|
|
|
|
|
|
Модифицированная внутренняя норма |
|
64,55 |
|
59,27 |
|
рентабельности − MIRR, % |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Период расчета интегральных показателей − 36 мес. |
|
|
||
34