35
Дисконтированный кэш-фло (руб.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
|
5-6.2003 г. |
|
4кв. 2003г. |
|
2004 г. |
|
2005 г. |
|
1-4.2006 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Поступления от продаж |
|
2 528 615,8 |
|
7 446 672,9 |
|
47 773 399,3 |
|
47 367 759,8 |
|
15 327 089,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Затраты на материалы и комплектующие |
|
1 330 258,1 |
|
3 750 843,4 |
|
26 666 461,3 |
|
26 528 074,7 |
|
8 583 859,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Суммарные прямые издержки |
|
1 330 258,1 |
|
3 750 843,4 |
|
26 666 461,3 |
|
26 528 074,7 |
|
8 583 859,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Общие издержки |
|
89 833,61 |
|
132 033,21 |
|
513 701,66 |
|
491 366,80 |
|
158 994,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Затраты на персонал |
|
723 659,6 |
|
1 063 600,8 |
|
4 138 152,2 |
|
3 958 232,5 |
|
1 280 790,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Суммарные постоянные издержки |
|
813 493,28 |
|
1 195 634,0 |
|
4 651 853,9 |
|
4 449 599,39 |
|
1 439 785,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Налоги |
|
278 608,97 |
|
1 255 058,4 |
|
9 111 209,0 |
|
10 764 332,8 |
|
3 859 302,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Кэш-фло от операционной деятельности |
|
106 255,42 |
|
1 245 137,0 |
|
7 343 875,0 |
|
5 625 752,8 |
|
1 444 142,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Другие издержки подготовит. периода |
|
5 498 705,89 |
|
|
|
96 721,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Кэш-фло от инвестиц. деятельности |
|
-5 498 705,8 |
|
|
|
-96 721,08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Займы |
|
5 697 063,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Выплаты в погашение займов |
|
304 612,03 |
|
1 245 137,06 |
|
2 188 058,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты процентов по займам |
|
|
|
|
|
534 581,33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Кэш-фло от финансовой деятельности |
|
5 392 451,47 |
|
-1 245 137,0 |
|
-2 722 640,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Баланс наличности на начало периода |
|
|
|
1,00 |
|
0,99 |
|
4 472 124,12 |
|
10 032 734,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Баланс наличности на конец периода |
1,00 |
1,00 |
4 524 514,7 |
10 150 267,5 |
11 594 409,8 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35
Учебное пособие
БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ С ПОМОЩЬЮ PROJECT EXPERT 7
Методические указания по выполнению курсовой работы для студентов IV курса специальности 06.08.00 и ПСК
Составители: Мыльников В.В., Кролевец П.С.
Редактор Косенкова Н. И.
Лицензия ИД №00064 от 16.08.99. Подписано к печати 15.02.2004 Формат 60х90 1/16. Бумага ксероксная. Гарнитура Таймс.
Оперативный способ печати. Усл. п. л., 2,25 уч.-изд. л.2,25. Тираж 150 экз. Изд. № 7.
Цена договорная.
Отпечатано в ПЦ издательства СибАДИ 644099, Омск, ул. П. Некрасова, 10
36