Дипломная работа: Анализ дебиторской и кредиторской задолженности организации на примере муниципального казенного учреждения "Централизованное обслуживание муниципальных учреждений системы образования Администрации г.Ноябрьска"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
84
Приложение 3
Балансы МКУ «ЦОМУСО Администрации города Ноябрьска»
(в ред. Приказов Минфина России от 26.10.2012 № 138н, 19.12.2014 № 157н,
от 26.08.2015 № 135н, 31.12.2015 № 229н, 16.11.2016 № 209н)
КОДЫ
на 1 Января 2017 г. Форма по ОКУД
Дата
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств , главный
администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, по ОКПО
администратор источников финансирования дефицита бюджета ИНН
Глава по БК
Наименование бюджета по ОКTMO
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7
I. Нефинансовые активы
Основ ные средств а (балансов ая стоимость, 010100000) *
в том числе:
010 337 239,00 - 337 239,00 588 265,00 -
недвижимое иму ществ о у чреждения (010110000) *
011 - - - - -
иное движимое иму ществ о у чреждения (010130000)
013 337 239,00 - 337 239,00 588 265,00 -
предметы лизинга (010140000)
014 - - - - -
Амортизация основ ных средств *
в том числе:
020 337 239,00 - 337 239,00 588 265,00 -
амортизация недвижимого иму ществ а у чреждения (010410000) *
021 - - - - -
амортизация иного дв ижимого иму ществ а у чреждения (010430000)
023 337 239,00 - 337 239,00 588 265,00 -
амортизация предметов лизинга (010440000)
024 - - - - -
Основ ные средств а (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
из них:
030 - - - - -
недвижимое иму ществ о у чреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)
031 - - - - -
иное движимое иму ществ о у чреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)
033 - - - - -
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)
034 - - - - -
33601832
383
974
8905057544
71958000
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
Форма 0503130 с.1
8
588 265,00
-
588 265,00
БАЛАНС
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
бюджетные
средств а
А К Т И В
0503130
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
01.01.2017
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
Бюджеты городских округов
МКУ ЦОМУСО
Итого
Код
строки
На начало года
средств а в о
в ременном
распоряжении
-
588 265,00
-
588 265,00
-
-
-
-
-
85
Продолжение Приложения 3
1 2 3 4 5 6 7
Нематериальные актив ы (балансов ая стоимость, 010200000) *
из них:
040 - - - - -
иное движимое иму ществ о у чреждения (010230000) *
042 - - - - -
предметы лизинга (010240000) *
043 - - - - -
Амортизация нематериальных актив ов *
из них:
050 - - - - -
иного дв ижимого иму ществ а у чреждения (010439000) *
052 - - - - -
предметов лизинга (010449000) *
053 - - - - -
Нематериальные актив ы (остаточная стоимость, стр.040 - стр.050)
из них:
060 - - - - -
иное движимое иму ществ о у чреждения (остаточная стоимость, стр.042 - стр.052)
062 - - - - -
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.043 - стр.053)
063 - - - - -
Непроизв еденные актив ы (балансов ая стоимость, 010300000)
070 - - - - -
Материальные запасы (010500000)
080 4 312,90 - 4 312,90 4 312,90 -
Вложения в нефинансов ые актив ы (010600000)
из них:
090 - - - - -
в недв ижимое иму ществ о у чреждения (010610000)
091 - - - - -
в иное дв ижимое иму ществ о у чреждения (010630000)
093 - - - - -
в предметы лизинга (010640000)
094 - - - - -
Форма 0503130 с.2
А К Т И В
Код
строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжении
Итого
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 312,90
-
-
-
-
1 2 3 4 5 6 7
Нефинансов ые актив ы в пу ти (010700000)
из них:
100 - - - - -
недвижимое иму ществ о у чреждения в пу ти (010710000)
101 - - - - -
особо ценное движимое иму ществ о у чреждения в пу ти (010730000)
103 - - - - -
предметы лизинга в пу ти (010740000)
104 - - - - -
Нефинансов ые актив ы иму ществ а казны (балансов ая стоимость, 010800000) *
110 - - - - -
Амортизация иму ществ а, состав ляющего казну (010450000) *
120 - - - - -
Нефинансов ые актив ы иму ществ а казны (остаточная стоимость, стр.110 - стр.120)
130 - - - - -
Затраты на изготов ление готов ой проду кции, в ыполнение работ, у слу г (010900000)
140 - - - - -
Итого по разделу I
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр.140)
150 4 312,90 - 4 312,90 4 312,90 -
А К Т И В
Код
строки
На начало года
Форма 0503130 с.3
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжении
Итого
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
8
-
-
-
-
-
-
-
-
4 312,90
86
Продолжение Приложения 3
1 2 3 4 5 6 7
II. Финансовые активы
Денежные средств а у чреждения (020100000)
в том числе:
170 - 311 837,29 311 837,29 - 147 022,35
денежные средств а у чреждения на лицев ых счетах в органе казначейств а
(020111000)
171 - 311 837,29 311 837,29 - 147 022,35
денежные средств а у чреждения в пу ти в органе казначейств а (020113000)
172 - - - - -
денежные средств а у чреждения на счетах в кредитной организации (020121000)
173 - - - - -
денежные средств а у чреждения в кредитной организации в пу ти (020123000)
174 - - - - -
денежные средств а у чреждения на специальных счетах в кредитной организации
(020126000)
175 - - - - -
денежные средств а у чреждения в иностранной в алюте на счетах в кредитной
организации (020127000)
176 - - - - -
касса (020134000)
177 - - - - -
денежные доку менты (020135000)
178 - - - - -
денежные средств а у чреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
(020122000)
179 - - - - -
Финансов ые в ложения (020400000)
в том числе:
210 - - - - -
ценные бу маги, кроме акций (020420000)
211 - - - - -
акции и иные формы у частия в капитале (020430000)
212 - - - - -
иные финансов ые актив ы (020450000)
213 - - - - -
Расчеты по доходам (020500000)
230 - - - - -
Расчеты по в ыданным ав ансам (020600000)
260 61 576,71 - 61 576,71 65 491,36 -
1 2 3 4 5 6 7
Расчеты по кредитам, займам (ссу дам) (020700000)
в том числе:
290 - - - - -
по предостав ленным кредитам, займам (ссу дам) (020710000)
291 - - - - -
в рамках целевых иностранных кредитов (заимств ов аний) (020720000)
292 - - - - -
с дебиторами по госу дарств енным (му ниципальным) гарантиям (020730000)
293 - - - - -
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
310 - - - 83 000,00 -
Расчеты по у щербу и иным доходам (020900000)
320 - - - - -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)
из них:
330 - - - - -
расчеты по налоговым в ычетам по НД С (021010000)
331 - - - - -
расчеты с финансов ым органом по наличным денежным средств ам (021003000)
333 - - - - -
расчеты с прочими дебиторами (021005000)
334 - - - - -
Вложения в финансов ые актив ы (021500000)
в том числе:
370 - - - - -
ценные бу маги, кроме акций (021520000)
371 - - - - -
акции и иные формы у частия в капитале (021530000)
372 - - - - -
иные финансов ые актив ы (021550000)
373 - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
380 25 111,15 - 25 111,15 124 096,30 -
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320
+ стр.330 + стр.370 + стр.380)
400 86 687,86 311 837,29 398 525,15 272 587,66 147 022,35
БАЛАНС (стр.150 + стр.400)
410 91 000,76 311 837,29 402 838,05 276 900,56 147 022,35
Форма 0503130 с.4
А К Т И В
Код
строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжении
Итого
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
8
147 022,35
147 022,35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
65 491,36
Форма 0503130 с.5
А К Т И В
Код
строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжении
Итого
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
8
-
-
-
-
83 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
124 096,30
419 610,01
423 922,91
87
Продолжение Приложения 3
1 2 3 4 5 6 7
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долгов ым обязательств ам (030100000)
в том числе:
470 - - - - -
по долгов ым обязательств ам в ру блях (030110000)
471 - - - - -
по долгов ым обязательств ам по целевым иностранным кредитам (заимств ов аниям)
(030120000)
472 - - - - -
по госу дарств енным (му ниципальным) гарантиям (03013000)
473 - - - - -
по долгов ым обязательств ам в иностранной в алюте (030140000)
474 - - - - -
Расчеты по принятым обязательств ам (030200000)
490 - - - - -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
из них:
510 - - - - -
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)
511 - - - - -
расчеты по страхов ым в зносам на обязательное социальное страхов ание
(030302000, 030306000)
512 - - - - -
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)
513 - - - - -
расчеты по налогу на добав ленну ю стоимость (030304000)
514 - - - - -
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000, 030312000, 030313000)
515 - - - - -
расчеты по страхов ым в зносам на медицинское и пенсионное страхов ание
(030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)
516 - - - - -
1 2 3 4 5 6 7
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)
из них:
530 - 311 837,29 311 837,29 - 147 022,35
расчеты по средств ам, полу ченным в о в ременное распоряжение (030401000)
531 X 311 837,29 311 837,29 X 147 022,35
расчеты с депонентами (030402000)
532 - - - - -
расчеты по у держаниям из в ыплат по оплате тру да (030403000)
533 - - - - -
в ну трив едомств енные расчеты (030404000)
534 - - - - -
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)
570 - - - - -
Расчеты по доходам (020500000)
580 - - - - -
Расчеты по у щербу и иным доходам (020900000)
590 - - - - -
Итого по разделу III (стр.470 + стр.490 + стр.510 + стр.530 + стр.570 + стр.580 +
стр.590)
600 - 311 837,29 311 837,29 - 147 022,35
IV. Финансовый результат
Финансов ый резу льтат экономического су бъекта (040100000)
из них:
620 91 000,76 - 91 000,76 276 900,56 -
финансов ый резу льтат прошлых отчетных периодов (040130000)
623 -1 784 124,76 - -1 784 124,76 -2 153 760,65 -
доходы бу ду щих периодов (040140000)
624 - - - - -
расходы бу ду щих периодов (040150000)
625 - - - - -
резерв ы предстоящих расходов (040160000)
626 1 875 125,52 - 1 875 125,52 2 430 661,21 -
БАЛАНС (стр.600 + стр.620)
900 91 000,76 311 837,29 402 838,05 276 900,56 147 022,35
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
Форма 0503130 с.6
П А С С И В
Код
строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжении
Итого
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Форма 0503130 с.7
П А С С И В
Код
строки
На начало года
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжении
Итого
бюджетные
средств а
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
8
147 022,35
147 022,35
-
-
-
-
-
-
2 430 661,21
423 922,91
-
-
147 022,35
276 900,56
-2 153 760,65
88
Продолжение Приложения 3
(в ред. Приказа Минфина России от 02.11.2017 № 176н)
КОДЫ
на 1 Января 2018 г. Форма по ОКУД
Дата
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств , главный
администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, по ОКПО
администратор источников финансирования дефицита бюджета ИНН
Глава по БК
Наименование бюджета по ОКTMO
Периодичность: годов ая
Единица измерения: руб по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7
I. Нефинансовые активы
Основ ные средств а (балансов ая стоимость, 010100000) *
в том числе:
010 588 265,00 - 588 265,00 9 006 471,78 -
недвижимое иму ществ о у чреждения (010110000) *
011 - - - - -
иное движимое иму ществ о у чреждения (010130000)
013 588 265,00 - 588 265,00 9 006 471,78 -
предметы лизинга (010140000)
014 - - - - -
Амортизация основ ных средств *
в том числе:
020 588 265,00 - 588 265,00 9 006 471,73 -
амортизация недвижимого иму ществ а у чреждения (010410000) *
021 - - - - -
амортизация иного дв ижимого иму ществ а у чреждения (010430000)
023 588 265,00 - 588 265,00 9 006 471,73 -
амортизация предметов лизинга (010440000)
024 - - - - -
Основ ные средств а (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)
из них:
030 - - - 0,05 -
недвижимое иму ществ о у чреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021)
031 - - - - -
иное движимое иму ществ о у чреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023)
033 - - - 0,05 -
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024)
034 - - - - -
0,05
-
0,05
-
9 006 471,78
-
9 006 471,73
-
9 006 471,73
-
Бюджеты городских округов
МКУ ЦОМУСО
Итого
Код
строки
На начало года
средств а в о
в ременном
распоряжении
БАЛАНС
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
бюджетные
средств а
А К Т И В
0503130
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
01.01.2018
средств а в о
в ременном
распоряжени
Итого
На конец отчетного периода
бюджетные
средств а
Форма 0503130 с.1
8
383
9 006 471,78
-
974
71958000
33601832
ПБС
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/3039