Дипломная работа: Бизнес-моделирование и бизнес-планирование в индивидуальном предпринимательстве (на примере ИП Стоянова А.В.)
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
65
Рисунок 3.3 – Динамика цен на продукцию ИП "Стоянова А.В."
На рисунке 3.4 представлены прогноз выручки компании
Рисунок 3.4 – Прогноз выручки ИП "Стоянова А.В."
3.2.3 Организационный план
Режим работы цеха по пошиву балетной обуви предусматривает 10
ставок и 11 сотрудников, которые способны обеспечить прогнозный объем
выпуска продукции.
Таблица 3.7 - Штатное расписание ИП "Стоянова А.В."
Сотрудник
Кол-во
сотрудников
Система
оплаты труда
Норма в смену
Раскройщик
1
Сдельная
60 заготовок
Вырубщик/Клееварщик
1
Сдельная
60 заготовок
Мастер
5
Сдельная
12 изделий
Швея
1
Сдельная
60 заготовок
Уборщица
0,5
Повременная
-
Бухгалтер
0,5
Повременная
Генеральный директор
1
Оклад
Итого:
10
60
66
Расчет затрат на оплату труда (без учета взносов на социальное
страхование) представлен в таблице 3.8.
Таблица 3.8 – Затраты на оплату труда в месяц
Сотрудник
Оплата
труда при
выработке
нормы, за
ед.
Оплата
труда при
выработке
сверх
нормы, за
ед.
Вероятный
процент %
выработки
сверх нормы
Заработная
плата при
выработке
нормы
(средн. 20
раб.Дней)
Заработная
плата при
выработке
сверх нормы
(средн. 20
раб.дней)
Итого в
месяц:
Оплата труда 2020
Раскройщик
12р./ шт.
15р./ шт.
20
14 400р.
3 600р.
18 000р.
Вырубщик/
Клееварщик
12р./ шт.
15р./ шт.
20
14 400р.
3 600р.
18 000р.
Мастер
92р./шт.
95р./шт.
30
22 080р.
5 700р.
138 900р.
Швея
12р./ шт.
15р./ шт.
20
14 400р.
3 600р.
18 000р.
Уборщица
5 000р.
5 000р.
Бухгалтер
5 000р.
5 000р.
Генеральный
директор
30 000р.
30 000р.
Итого:
232 900р.
Оплата труда 2021
Раскройщик
13р./ шт.
16р./ шт.
20
15 600р.
4 800р.
20 400р.
Вырубщик/К
лееварщик
13р./ шт.
16р./ шт.
20
15 600р.
4 800р.
20 400р.
Мастер
96р./шт.
98р./шт.
30
23 040р.
5 880р.
144 600р.
Швея
13р./ шт.
16р./ шт.
20
15 600р.
4 800р.
20 400р.
Уборщица
5 000р.
5 000р.
Бухгалтер
5 000р.
5 000р.
Генеральный
директор
30 000р.
30 000р.
Итого:
245 800р.
Оплата труда 2022
Раскройщик
14р./ шт.
17р./ шт.
20
16 800р.
5 100р.
21 900р.
Вырубщик/К
лееварщик
14р./ шт.
17р./ шт.
20
16 800р.
5 100р.
21 900р.
Мастер
99р./шт.
101р./шт.
30
23 760р.
6 060р.
149 100р.
Швея
14р./ шт.
17р./ шт.
20
16 800р.
5 100р.
21 900р.
Уборщица
5 000р.
5 000р.
Бухгалтер
5 000р.
5 000р.
Генеральный
директор
30 000р.
30 000р.
67
Сотрудник
Оплата
труда при
выработке
нормы, за
ед.
Оплата
труда при
выработке
сверх
нормы, за
ед.
Вероятный
процент %
выработки
сверх нормы
Заработная
плата при
выработке
нормы
(средн. 20
раб.Дней)
Заработная
плата при
выработке
сверх нормы
(средн. 20
раб.дней)
Итого в
месяц:
Итого:
254 800р.
Итого фонд оплаты труда по проекту 8 802 000 р.
Отчисления в Пенсионный Фонд, Фонд Социального Страхования, Фонд
Обязательного Медицинского Страхования и на страхование от несчастных
случаев представлены в таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Расчет взносов на социальное страхование
Период
Сумма
2020
Январь
79 418,90р.
Февраль
79 418,90р.
Март
79 418,90р.
Апрель
79 418,90р.
Май
79 418,90р.
Июнь
79 418,90р.
Июль
79 418,90р.
Август
79 418,90р.
Сентябрь
79 418,90р.
Октябрь
79 418,90р.
Ноябрь
79 418,90р.
Декабрь
79 418,90р.
Итого:
953 026,80р.
2021
1 квартал
251 453,40р.
2 квартал
251 453,40р.
3 квартал
251 453,40р.
4 квартал
251 453,40р.
Итого:
1 005 813,60р.
2022
год
1 042 641,60р.
Итого:
1 042 641,60р.
Итого за весь
период:
3 001 482,00р.
Итого затраты на оплату труда по проекту с учетом взносов на
социальное страхование составят 3001482,00 руб.
68
Для организации производства требуется взять в аренду помещение
площадью 100 кв. м.
Таблица 3.10 – Затраты на аренду помещения
Аренда помещения 100 кв.м
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Январь
35 000,00р.
120 000,00р.
500 000,00р.
Февраль
35 000,00р.
Март
35 000,00р.
Апрель
35 000,00р.
120 000,00р.
Май
35 000,00р.
Июнь
35 000,00р.
Июль
35 000,00р.
120 000,00р.
Август
35 000,00р.
Сентябрь
35 000,00р.
Октябрь
35 000,00р.
120 000,00р.
Ноябрь
35 000,00р.
Декабрь
35 000,00р.
Итого
420 000,00р.
480 000,00р.
500 000,00р.
Расчет затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг представлен в
таблице 3.11.
Таблица 3.11 – Расчет затрат на оплату ЖКУ
Отопление
Телефон
Эл
.
Энергия,
квт.
Интернет
Итого за
период:
Январь 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Февраль 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Март 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Апрель 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Май 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Июнь 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Июль 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Август 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Сентябрь 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Октябрь 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
69
Отопление
Телефон
Эл
.
Энергия,
квт.
Интернет
Итого за
период:
Ноябрь 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Декабрь 2020
1 670,30
1 200,00
1 330,00
2 000,00
7 454,60
Итого:
20 043,60
14 400,00
15 960,00
24 000,00
89 455,20
1 Квартал 2021
5 511,99
3 960,00
4 389,00
6 600,00
24 600,18
2 Квартал 2021
5 511,99
3 960,00
4 389,00
6 600,00
24 600,18
3 Квартал 2021
5 511,99
3 960,00
4 389,00
6 600,00
24 600,18
4 Квартал 2021
5 511,99
3 960,00
4 389,00
6 600,00
24 600,18
Итого:
22 047,96
15 840,00
17 556,00
26 400,00
98 400,72
Год 2022
24 252,76
17 424,00
19 311,60
29 040,00
108 240,79
Итого:
24 252,76
17 424,00
19 311,60
29 040,00
108 240,79
296 096,71
Для осуществления производственной, хозяйственной и коммерческой
деятельности необходимо приобретение оборудования и транспорта:
- раскроечного стола;
- вырубочного пресса;
- плиты варочной, емкостей;
- инструментов мастера, швейной машины;
- автомобиля;
- офисного оборудования и мебели.
Таблица 3.12 – Расчет затрат на оборудование
Оборудование
Кол-во
оборуд.
Первоначальная
стоимость, руб.
Срок полезного
использования
Раскроечный стол
1
5 000
Вырубочный пресс
1
200 000
72 мес.
Плита варочная, емкость
1
30 000
Инструмент мастера
1
30 000
Швейная машина
1
35 000
Автомобиль
1
500 000
60 мес.
Офисное оборудование
50 000
Мебель
30 000
Итого:
880 000
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/5620