Дипломная работа: Оценка эффективности инвестиционного проекта

№

Зона

Применение

Требуемая площадь на одно помещение, кв. м.

Количество помещений

Общая площадь помещений, кв. м.

1

Групповая ячейка

- игровое место;

- место для занятий и проведения мероприятий внутри группы;

- место для сна;

- место для приема еды.

35

3

105

2

Спортивный/ музыкальный зал

- физические занятия;

- место для хранения спортивного инвентаря;

- проведение мероприятий

и музыкальные занятия.

40

1

40

3

Пищеблок

- хранение продуктов;

- приготовление еды, согласно меню.

20

1

20

4

Кабинет психолога, логопеда и английского языка

- консультации педагогов;

- проведение индивидуальных занятий.

15

1

15

5

Кабинет администрации

- место для работы специалиста, организация собраний.

10

1

15

6

Медицинский кабинет

- оказание медико-санитарных процедур и первой помощи.

20

1

20

7

Прихожая с кладовкой

- переодевание и хранение личных вещей детей;

- место для хранения инвентаря и уличных игрушек.

15

1

15

8

Санитарные комнаты

- место для постирки и сушки белья;

- унитаз и умывальник для персонала;

- душевая;

- место для детских горшков и кабинки с детскими унитазами.

10

1

10

Итого:

х

х

х

235

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Ясельная возрастная группа (1,5-3 лет)

Стул детский

530

16

8480

Стол детский 8-ми секционный

9570

2

19140

Кровать 4-х ярусная

8700

4

34800

Шкаф для горшков

4650

1

4650

Доска настенная магнитная для письма маркером

2350

1

2350

Детская стенка для игрушек Домик

12630

1

12630

Детское полотенце вафельное цветное

60

32

1920

Полотенце махровое детское

115

16

1840

Комплект детского постельного белья

640

32

20480

Матрас детский ортопедический

2000

16

32000

Одеяло детское холлофайбер

520

16

8320

Подушка холлофайбер

260

16

4160

Игрушки, книжки

20000

1

20000

Туалетные принадлежности

1876

1

1876

Умывальник с креплением и смесителем

2948

1

2948

Горшки детские

110

16

1760

Итого:

х

х

177354

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Средняя возрастная группа (3-5 лет)

Стул детский

730

32

23360

Стол детский 4-х секционный

1990

8

15920

Кровать 4-х ярусная

8700

8

69600

Шкаф для горшков

4650

2

9300

Доска настенная магнитная для письма маркером

2350

2

4700

Детская стенка для игрушек Городок №4

15680

2

31360

Игровая мебель Кухня

8290

2

16580

Игровая мебель Магазин угловой

4710

2

9420

Детское полотенце вафельное цветное

60

64

3840

Полотенце махровое детское

115

32

3680

Комплект детского постельного белья

640

64

40960

Матрас детский ортопедический

2000

32

64000

Одеяло детское холлофайбер

520

32

16640

Подушка холлофайбер

260

32

8320

Игрушки, книжки

20000

2

40000

Туалетные принадлежности

1876

2

3752

Умывальник с креплением и смесителем

2948

2

5896

Горшки детские

110

32

3520

Итого:

х

х

370848

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Спортивный и музыкальный зал

Стул детский

530

48

25440

Скамейка

800

5

4000

Шкаф

2182

1

2182

Стул

650

1

650

Перчаточная детская кукла

644

4

2576

Ширмы для кукольного театра детская узорная

2900

1

2900

Искусственная елка

18310

1

18310

Набор разноцветных глянцевых шаров

360

6

2160

Пианино цифровое

28890

1

28890

Акустическая система

12999

1

12999

Спортивный уголок "Кегля"

7915

1

7915

Шведская стенка

2603

2

5206

Мягкий конструктор

2457

1

2457

Дорожка массажная

3580

1

3580

Мат детский сборный 4-х секционный

2720

1

2720

Мяч резиновый

80

16

1280

Набор мешочков для метания

250

2

500

Башня для лазания с канатом

32260

1

32260

Диск вращения

440

1

440

Дуга-арка для подлезания

450

1

450

Массажный мяч

180

16

2880

Мяч прыгун

400

2

800

Скакалка детская резиновая

40

16

640

Итого:

х

х

161235

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Кабинет логопеда и психолога

Стол дидактический для Логопеда

4043

1

4043

Стол "Центр песка и воды"

1604

1

1604

Стул

1430

2

2860

Шкаф

2182

1

2182

Шкаф для одежды

2642

1

2642

Стол угловой

2274

2

4548

Методические материалы

8000

2

16000

Итого:

х

х

33879

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Кабинет администрации

Стул

1100

1

1100

Шкаф для одежды

2642

1

2642

Шкаф

3047

1

3047

Стол угловой

2274

1

2274

Стол для заседаний

3607

1

3607

Вешалка стойка

607

1

607

Канцелярские товары

3000

1

3000

Принтер

11499

1

11499

Ноутбук (с установкой Windows)

35599

1

35599

Итого:

х

х

63375

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Медицинский кабинет

Кушетка медицинская смотровая

4500

1

4500

Ростомер медицинский с металлическим стульчиком

6340

1

6340

Стол двухтумбовый

3500

1

3500

Стул

1100

1

1100

Шкаф

7200

1

7200

Ширма медицинская двухсекционная

2750

1

2750

Весы напольные

12730

1

12730

Динамометр ручной

5000

1

5000

Секундомер

973

1

973

Тонометр

1995

1

1995

Фонендоскоп

690

1

690

Медицинские инструменты

10000

1

10000

Итого:

х

х

56778

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Пищеблок

Ванна моечная двухсекционная

13770

1

13770

Весы, до 5 кг.

7800

1

7800

Морозильный ларь

33174

1

33174

Плита электрическая 6-ти конфорочная с жарочным шкафом

87770

1

87770

Кухонный гарнитур (столещница, полки и пр.)

1500

1

1500

Стеллаж кухонный

13730

1

13730

Стол производственный разделочный

6860

1

6860

Холодильный шкаф

31450

1

31450

Кухонная утварь

35000

1

35000

Спецодежда для персонала

795

1

795

Итого:

х

х

231849

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Подсобное помещение

Спецодежда для младших воспитателей

410

3

1230

Бытовая химия

5000

1

5000

Веник

95

3

285

Ведра

150

3

450

Унитаз с креплением

1622

1

1622

Умывальник с креплением и смесителем

1052

1

1052

Стиральная машина

13578

2

27156

Утюг

900

2

1800

Туалетные аксессуары

1000

1

1000

Сушилка для белья

913

3

2739

Гладильные доски

1100

3

3300

Итого:

х

х

45634

Наименование

Цена ед., в руб.

Количество, в шт.

Общая стоимость, в руб.

Игровая зона на улице

Игровые домики и горки

16780

3

50340

Игрушки

2000

3

6000

Инвентарь для уборки

5000

1

5000

Итого:

х

х

61340

Период

3 кв. 2020

4 кв. 2020

1 кв. 2021

2 кв. 2021

3 кв. 2021

4 кв. 2021

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

1 кв. 2023

2 кв. 2023

Предполагаемая загрузка мощностей, в процентах

63%

82%

68%

92%

75%

70%

70%

65%

90%

65%

78%

85%

Посещаемость детей по возрастным группам, чел.:

- ясельная группа

10

13

11

15

12

11

11

10

14

10

12

14

- средняя группа

20

26

22

29

24

22

22

21

29

21

25

27

Посещаемость общая, чел.

30

39

33

44

36

34

30

39

33

44

36

34

Цена услуги, руб. за 1 чел.

39600

39600

39600

39600

39600

39600

39600

39600

39600

39600

39600

39600

Выручка по возрастным группам, руб.:

- ясельная группа

399168

519552

430848

582912

475200

443520

443520

411840

570240

411840

494208

538560

- средняя группа

798336

1039104

861696

1165824

950400

887040

887040

823680

1140480

823680

988416

1077120

Выручка общая от основного вида деятельности, руб.

1197504

1558656

1292544

1748736

1425600

1330560

1330560

1235520

1710720

1235520

1482624

1615680

Сумма компенсации за сохранение места, руб.

492307

239501

425779

106445

332640

399168

399168

465696

133056

465696

292723

199584

Выручка от дополнительных услуг, руб.

282332

282332

282332

282332

282332

282332

282332

282332

282332

282332

282332

282332

Итого выручка, руб.:

1972143

2080489

2000655

2137513

2040572

2012060

2012060

1983548

2126108

1983548

2057679

2097596