Счет 25 «Общепроизводственные расходы»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
||||
|
7 |
3 000 |
|||
|
12 |
50 000 |
|||
|
30 |
53 000 |
|||
|
32 |
1 537 |
|||
|
33 |
3 180 |
|||
|
34 |
4 240 |
|||
|
35 |
3 180 |
|||
|
36 |
1 643 |
|||
|
37 |
265 |
39 |
120 045 |
|
|
Оборот |
120 045 |
Оборот |
120 045 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
||||
|
6 |
2 000 |
|||
|
12 |
40 000 |
|||
|
30 |
172 000 |
|||
|
32 |
4 988 |
|||
|
33 |
10 320 |
|||
|
34 |
13 760 |
|||
|
35 |
10 320 |
|||
|
36 |
5 332 |
|||
|
37 |
860 |
40 |
259 580 |
|
|
Оборот |
259 580 |
Оборот |
259 580 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
Счет 43 «Готовая продукция»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
735 000 |
|||
|
41 |
750 445 |
44 |
750 445 |
|
|
Оборот |
750 445 |
Оборот |
750 445 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
735 000 |
Счет 50 «Касса»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
10 000 |
|||
|
25 |
200 000 |
47 |
360 000 |
|
|
46 |
185 000 |
49 |
25 000 |
|
|
Оборот |
385 000 |
Оборот |
385 000 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
10 000 |
Счет 51 «Расчетные счета»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
1 050 000 |
|||
|
13 |
730 000 |
3 |
214 400 |
|
|
17 |
2 770 |
11 |
354 000 |
|
|
28 |
50 000 |
14 |
880 000 |
|
|
45 |
1 770 000 |
18 |
52 000 |
|
|
49 |
25 000 |
23 |
300 000 |
|
|
46 |
185 000 |
|||
|
51 |
46 748 |
|||
|
52 |
161 600 |
|||
|
53 |
15 000 |
|||
|
54 |
60 000 |
|||
|
Оборот |
2 577 770 |
Оборот |
2 268 748 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
1 359 022 |
Счет 52 «Валютные счета»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
0 |
|||
|
15 |
877 398 |
19 |
877 398 |
|
|
Оборот |
877 398 |
Оборот |
877 398 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
0 |
Счет 55 «Специальные счета в банках»
55-1 «Аккредитивы»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
0 |
|||
|
19 |
877 398 |
22 |
877 398 |
|
|
Оборот |
877 398 |
Оборот |
877 398 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
0 |
55-2 «Чековые книжки»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
0 |
|||
|
23 |
300 000 |
25 |
200 000 |
|
|
26 |
50 000 |
|||
|
28 |
50 000 |
|||
|
Оборот |
300 000 |
Оборот |
300 000 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
0 |
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
2 205 000 |
|||
|
3 |
214 400 |
1 |
180 000 |
|
|
11 |
354 000 |
2 |
32 400 |
|
|
22 |
877 398 |
8 |
300 000 |
|
|
26 |
50 000 |
9 |
54 000 |
|
|
20 |
877 398 |
|||
|
Оборот |
1 495 798 |
Оборот |
1 443 798 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
2 153 000 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
758 000 |
|||
|
42 |
1 770 000 |
45 |
1 770 000 |
|
|
Оборот |
1 770 000 |
Оборот |
1 770 000 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
758 000 |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
|
Дебет |
Кредит |
|
|
Номер операции |
Сумма
Номер операции
Сумма
Сальдо на 01.12.2009
0
13
730 000
Оборот
0
Оборот
730 000
Сальдо на 31.12.2009
730 000
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
68-1 «Налог на доходы физических лиц»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
46 748 |
|||
|
51 |
46 748 |
31 |
46 748 |
|
|
Оборот |
46 748 |
Оборот |
46 748 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
46 748 |
68-2 «Налог на добавленную стоимость»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
114 252 |
|||
|
5 |
32 400 |
43 |
270 000 |
|
|
10 |
54 000 |
|||
|
52 |
161 600 |
|||
|
Оборот |
248 000 |
Оборот |
270 000 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
136 252 |
68-4 «Налог на прибыль»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
54 000 |
|||
|
54 |
60 000 |
50 |
60 000 |
|
|
Оборот |
60 000 |
Оборот |
60 000 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
54 000 |
68-8 «Налог на имущество»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
5 000 |
|||
|
53 |
15 000 |
38 |
10 000 |
|
|
Оборот |
15 000 |
Оборот |
15 000 |
|
|
Сальдо на 31.12.2009 |
0 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
69-1 «Социальное страхование»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
56 000 |
|||
|
32 |
11 165 |
|||
|
Оборот |
Оборот |
11 165 |
||
|
Сальдо на 31.12.2009 |
67 165 |
69-2-1 «Федеральный бюджет»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
20 000 |
|||
|
33 |
23 100 |
|||
|
Оборот |
Оборот |
23 100 |
||
|
Сальдо на 31.12.2009 |
43 100 |
69-2-2 «Страховой ПФ»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
80 000 |
|||
|
34 |
30 800 |
|||
|
Оборот |
Оборот |
30 800 |
||
|
Сальдо на 31.12.2009 |
110 800 |
69-2-3 «Накопительный ПФ»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
0 |
|||
|
35 |
23 100 |
|||
|
Оборот |
Оборот |
23 100 |
||
|
Сальдо на 31.12.2009 |
23 100 |
69-3 «Медицинское страхование»
|
Дебет |
Кредит |
|||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
|
Сальдо на 01.12.2009 |
0 |
|||
|
36 |
11 935 |
|||
|
Оборот |
Оборот |
11 935 |
||
|
Сальдо на 31.12.2009 |
11 935 |