Накоп. кап-л (рез. кап-л + нер. прибыль)
216973
8,1
-92572
-2,64
733930
17,7
781687
16,2
-309545
-42,7
-10,74
826502
-792,8
20,4
47757
106,5
-1,6
Заемный капитал, всего
1594610
59,5
2785539
79,56
2599155
62,8
3247540
67,1
1190929
174,7
20,07
-186384
93,3
-16,8
648385
124,9
4,4
в том числе: долгосрочный заемный капитал
868
0,03
686
0,02
1424
0,03
8169
0,2
-182
79,1
-0,01
738
207,6
0,01
6745
573,7
0,1
Краткосрочн/ платный заемный капитал
1593742
59,5
2784853
79,54
2597731
62,7
3239371
66,9
1191111
174,7
20,08
-187122
93,3
-16,8
641640
124,7
4,2
кредиторск. задолж-сть
919833
34,3
1183937
33,82
1463587
35,3
1804088
37,30
264104
128,71
-0,50
279650
123,6
1,5
340501
123,3
1,9
Величина всех ист. финанс. активов (имущества)
2680237
100
3501128
100
4141246
100
4836896
100
820891
130,63
-
640118
118,3
-
695650
116,8
-
Приложение 2
Таблица 7 Изменения в составе и структуре источников формирования заемных финансовых ресурсов ООО "Орион"
|
Элемент (вид) пассивов баланса |
Ha 01.01. 2015г. |
Ha 01.01. 2016г. |
Ha 01.01. 2017г. |
Ha 01.01. 2018г. |
Изменения за 2015г. |
Изменения за 2016г. |
Изменения за 2017г. |
|||||||||||
|
сумма, тыс. руб. |
в, %к итогу |
сумма, тыс. руб. |
в, % к итогу |
сумма, тыс. руб. |
в, %к итогу |
сумма, тыс. руб. |
в, % к итогу |
абс., (+/-), тыс. руб. |
относ., % |
структ., % |
абс., (+/-), тыс. руб. |
отн., % |
струк., % |
абс., (+/-), тыс. руб. |
относ., % |
струк.,% |
||
|
Заемный капитал, всего |
1594610 |
59,50 |
2785539 |
79,56 |
2599155 |
62,76 |
3247540 |
67,14 |
1190929 |
174,68 |
20,07 |
-186384 |
93,31 |
-16,80 |
648385 |
124,95 |
4,38 |
|
|
в том числе: долгоср. заемный капитал |
868 |
0,03 |
686 |
0,02 |
1424 |
0,03 |
8169 |
0,17 |
-182 |
79,03 |
-0,01 |
738 |
207,58 |
0,01 |
6745 |
573,67 |
0,13 |
|
|
краткосрочный платный заемный капитал |
1593742 |
59,46 |
2784853 |
79,54 |
2597731 |
62,73 |
3239371 |
66,97 |
1191111 |
174,74 |
20,08 |
-187122 |
93,28 |
-16,81 |
641640 |
124,70 |
4,24 |
|
|
Кредиторск. зад-сть |
919833 |
34,32 |
1183937 |
33,82 |
1463587 |
35,34 |
1804088 |
37,30 |
264104 |
128,71 |
-0,50 |
279650 |
123,62 |
1,53 |
340501 |
123,26 |
1,96 |
|
|
Величина всех ист-в фин. активов (имущества) |
2680237 |
100 |
3501128 |
100 |
4141246 |
100 |
4836896 |
100 |
820891 |
130,63 |
- |
640118 |
118,28 |
- |
695650 |
116,80 |
- |
Приложение 3
Таблица 8 Динамика, состав и структура кредиторской задолженности ООО "Орион"
|
Элементы задолженности |
Ha 01.01. 2015г. |
Ha 01.01. 2016г. |
Ha 01.01. 2017г. |
Ha 01.01. 2018г. |
Изменения за |
|||
|
2015г. |
2016г. |
2017г. |
||||||
|
1 Кредиторская задолженность (КЗ), всего, тыс. руб., в т. ч. |
919833 |
1651452 |
1903517 |
1804088 |
731619 |
252065 |
-99429 |
|
|
1.1 Поставщики и подрядчики |
538723 |
649391 |
762922 |
1162889 |
110668 |
113531 |
399967 |
|
|
- в % ко всей КЗ |
0,59 |
0,39 |
0,40 |
0,64 |
-0, 19 |
0,01 |
0,24 |
|
|
1.2 КЗ срочная (задолж. перед бюджетом и перед гос. внебюдж. фондами) |
42583 |
9838 |
193444 |
59146 |
-32745 |
183606 |
-134298 |
|
|
- в % ко всей КЗ |
4,63 |
0,60 |
10,16 |
3,28 |
-4,03 |
9,57 |
-6,88 |
|
|
1.3 Задолженность перед персоналом организации |
14920 |
15413 |
22019 |
- |
493 |
6606 |
- |
|
|
- в % ко всей КЗ |
1,62 |
0,93 |
1,16 |
- |
-0,69 |
0,22 |
- |
|
|
1.4 Авансы полученные |
- |
467539 |
439954 |
541071 |
- |
-27585 |
101117 |
|
|
- в % ко всей КЗ |
- |
28,31 |
23,11 |
29,99 |
- |
-5, 20 |
6,88 |
|
|
1.5 Прочие кредиторы |
323607 |
509271 |
485178 |
40981 |
185664 |
-24093 |
-444197 |