федеральный бюджет
-39,7
-35,8
257,7
194,4
202,2
206,9
192,5
223,4
228,3
бюджет субъектов
0,0
0,0
337,5
222,6
225,8
229,0
212,4
216,4
220,4
местный бюджет
194,8
194,8
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
во внебюджетные фонды
0,0
0,0
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
Денежный поток государства накопленным итогом
155,1
314,0
1318,7
2145,1
2982,5
3827,8
4642,1
5491,3
6349,5
Приложение Г
Денежные потоки проекта
|
Показатели, тыс.руб |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Операционная деятельность |
||||||||||
|
Денежные притоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выручка от реализации |
|
|
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
|
|
ДЕФЛЯТОР |
1,00 |
1,10 |
1,20 |
1,30 |
1,40 |
1,50 |
1,60 |
1,70 |
1,80 |
|
|
ВЫРУЧКА НОВ млн.руб. |
|
|
3 060,00 |
3 315,00 |
3 570,00 |
3 825,00 |
4 080,00 |
4 335,00 |
4 590,00 |
|
|
накопл итогом |
|
|
3 060,00 |
6 375,00 |
9 945,00 |
13 770,00 |
17 850,00 |
22 185,00 |
26 775,00 |
|
|
НДС к возмещению |
|
39,66 |
35,85 |
36,61 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого притоки |
0,00 |
39,66 |
2 585,85 |
2 586,61 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
2 550,00 |
|
|
Денежные оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
себестоимость продукции без амортизации |
|
|
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
-1 098,90 |
|
|
Себестоимость с учетом инфляции |
|
|
-1 318,68 |
-1 428,57 |
-1 538,46 |
-1 648,35 |
-1 758,24 |
-1 868,13 |
-1 978,02 |
|
|
Себестоимость накопительным итогом |
|
|
-1 318,68 |
-2 747,25 |
-4 285,71 |
-5 934,06 |
-7 692,30 |
-9 560,43 |
-11 538,45 |
|
|
ДП с учетом инфляции |
|
|
4 378,68 |
4 743,57 |
5 108,46 |
5 473,35 |
5 838,24 |
6 203,13 |
6 568,02 |
|
|
Налоги |
-194,76 |
-194,76 |
-486,79 |
-358,38 |
-361,98 |
-365,57 |
-346,90 |
-351,42 |
-355,94 |
|
|
дп От опреац деят |
|
|
3 891,89 |
4 385,19 |
4 746,48 |
5 107,78 |
5 491,34 |
5 851,71 |
6 212,08 |
|
|
Итого оттоки |
-194,76 |
-194,76 |
-1 585,69 |
-1 457,28 |
-1 460,88 |
-1 464,47 |
-1 445,80 |
-1 450,32 |
-1 454,84 |
|
|
Денежный поток от операционной деятельности |
-194,76 |
-155,10 |
1 000,15 |
1 129,33 |
1 089,12 |
1 085,53 |
1 104,20 |
1 099,68 |
1 095,16 |
|
|
Денежный поток от операционной деятельности накопленным итогом нов |
|
|
3 891,89 |
8 277,07 |
13 023,56 |
18 131,34 |
23 622,68 |
29 474,39 |
35 686,46 |
|
|
Денежный поток от операционной деятельности накопленным итогом |
-194,76 |
-349,86 |
650,29 |
1 779,62 |
2 868,75 |
3 954,28 |
5 058,48 |
6 158,15 |
7 253,31 |
|
|
Инвестиционная деятельность |
||||||||||
|
Денежные оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
капиталовложения в основные средства |
-260,00 |
-235,00 |
-240,00 |
-240,00 |
-215,00 |
-210,00 |
-170,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности |
-454,76 |
-390,10 |
760,15 |
889,33 |
874,12 |
875,53 |
934,20 |
1 099,68 |
1 095,16 |
|
|
ДС проекта |
|
|
4 652,04 |
5 274,52 |
5 620,61 |
5 983,31 |
6 425,53 |
6 951,39 |
7 307,24 |
|
|
Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности накопленным итогом нов |
|
|
4 652,04 |
9 926,56 |
15 547,17 |
21 530,48 |
27 956,01 |
34 907,40 |
42 214,63 |
|
|
Денежный поток от операционной и инвестиционной деятельности накопленным итогом |
-454,76 |
-844,86 |
-84,71 |
804,62 |
1 678,75 |
2 554,28 |
3 488,48 |
4 588,15 |
5 683,31 |
|
|
Финансовая деятельность |
||||||||||
|
Денежные притоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
акционерный капитал |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
собственный кпаитал |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
заемный капитал |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого притоки |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Денежные оттоки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды |
|
|
|
|
|
|
-122,44 |
-125,66 |
-128,88 |
|
|
возврат займа |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого оттоки |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-122,44 |
-125,66 |
-128,88 |
|
|
Денежный поток от финансовой деятельности |
4 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-122,44 |
-125,66 |
-128,88 |
|
|
Денежные потоки всего |
3 545,24 |
-390,10 |
760,15 |
889,33 |
874,12 |
875,53 |
811,76 |
974,02 |
966,27 |
|
|
Денежные потоки всего накопленным итогом |
3 545,24 |
3 155,14 |
3 915,29 |
4 804,62 |
5 678,75 |
6 554,28 |
7 366,04 |
8 340,05 |
9 306,33 |