Приложение Б
Отчет о финансовых результатах
Приложение В
Капитальные вложения и ввод основных фондов
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Приобретение оборудования |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
|
|
Монтаж оборудования |
10,00 |
5,00 |
15,00 |
20,00 |
0,00 |
30,00 |
0,00 |
|
|
Стоимость с монтажом |
160,00 |
155,00 |
165,00 |
170,00 |
150,00 |
180,00 |
150,00 |
|
|
в т.ч. НДС |
24,41 |
23,64 |
25,17 |
25,93 |
22,88 |
27,46 |
22,88 |
|
|
Стоимость без НДС |
135,59 |
131,36 |
139,83 |
144,07 |
127,12 |
152,54 |
127,12 |
|
|
Ввод оборудования в эксплуатацию |
|
|
150,00 |
200,00 |
|
|
100,00 |
|
|
В тч НДС |
|
|
22,88 |
30,51 |
|
|
15,25 |
|
|
без НДС |
|
|
127,12 |
169,49 |
|
|
84,75 |
|
|
Строительно-мотажные работы с НДС |
100,00 |
80,00 |
75,00 |
70,00 |
65,00 |
30,00 |
20,00 |
|
|
В т.ч. НДС |
15,25 |
12,20 |
11,44 |
10,68 |
9,92 |
4,58 |
3,05 |
|
|
без НДС |
84,75 |
67,80 |
63,56 |
59,32 |
55,08 |
25,42 |
16,95 |
|
|
Ввод объектов СМР в эксплуатацию |
|
|
100,00 |
150,00 |
|
|
50,00 |
|
|
в тч НДС |
|
|
15,25 |
22,88 |
|
|
7,63 |
|
|
Ввод СМР без НДС |
|
|
84,75 |
127,12 |
|
|
42,37 |
|
|
Ввод в дествие основных фондов |
|
|
211,86 |
296,61 |
|
|
127,12 |
|
|
Ввод в действие основных фондов нарастающим итогом |
|
|
211,86 |
508,47 |
508,47 |
508,47 |
635,59 |
Расчет амортизации и остаточной стоимости основных фондов
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Годовая амортизация |
|
|
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
0,10 |
|
|
Первоначальная ст-сть оборудывания |
|
|
127,12 |
169,49 |
|
|
84,75 |
|
|
|
|
Перв-ая ст-сть обор нарост итогом |
|
|
127,12 |
296,61 |
296,61 |
296,61 |
381,36 |
381,36 |
381,36 |
|
|
1 |
|
|
5,72 |
5,72 |
5,72 |
5,72 |
5,72 |
5,72 |
5,72 |
|
|
2 |
|
|
|
7,63 |
7,63 |
7,63 |
7,63 |
7,63 |
7,63 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
3,81 |
3,81 |
3,81 |
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
5,72 |
13,35 |
13,35 |
13,35 |
17,16 |
17,16 |
17,16 |
|
|
Амортизационные отчисления нарастающим итогом |
|
|
5,72 |
19,07 |
32,42 |
45,77 |
62,93 |
80,09 |
97,25 |
|
|
Остаточная стоимость оборудывания |
|
|
121,40 |
277,54 |
264,19 |
250,84 |
318,43 |
301,27 |
284,11 |
|
|
Годовая амортизация |
|
|
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
0,03 |
|
|
первоначальная стоимость зданий |
|
|
84,75 |
127,12 |
|
|
42,37 |
|
|
|
|
первоначальная стоимость зданий накопит итогом |
|
|
84,75 |
211,87 |
211,87 |
211,87 |
254,24 |
254,24 |
254,24 |
|
|
1 |
|
|
2,54 |
2,54 |
2,54 |
2,54 |
2,54 |
2,54 |
2,54 |
|
|
2 |
|
|
|
3,81 |
3,81 |
3,81 |
3,81 |
3,81 |
3,81 |
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
1,27 |
1,27 |
1,27 |
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
2,54 |
6,35 |
6,35 |
6,35 |
7,62 |
7,62 |
7,62 |
|
|
Амортизационные отчисления нарастающим итогом |
|
|
2,54 |
8,90 |
15,25 |
21,60 |
29,22 |
36,84 |
44,46 |
|
|
Остаточная стоимость зданий и сооружений |
|
|
82,21 |
202,97 |
196,62 |
190,27 |
225,02 |
217,40 |
209,78 |
|
|
Остаточная стоимость основных фондов |
|
|
203,61 |
480,52 |
460,82 |
441,12 |
543,45 |
518,67 |
493,89 |
Расчет объема производства продукции
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Среднее количество проданых товаров, тыс. шт. |
|
|
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
8,50 |
|
|
Средняя цена товара, тыс.руб |
|
|
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
|
|
Выручка от реализации продукции (без НДС), млн.руб |
|
|
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
2,55 |
Расчет полных производственных затрат
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Среднее количество проданых товаров, тыс. шт. |
|
|
13,73 |
13,73 |
13,73 |
13,73 |
13,73 |
13,73 |
13,73 |
|
|
Средняя цена товара, тыс.руб |
|
|
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
0,30 |
|
|
Затраты без НДС, тыс. р. |
|
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
НДС к затратам, тыс р. |
|
|
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
36,00 |
|
|
Итого прямых затрат, тыс р. |
|
|
200,30 |
200,30 |
200,30 |
200,30 |
200,30 |
200,30 |
200,30 |
|
|
НДС прямых затрат, тыс р. |
|
|
36,05 |
36,05 |
36,05 |
36,05 |
36,05 |
36,05 |
36,05 |
|
|
Затраты с НДС, тыс р. |
|
|
236,35 |
236,35 |
236,35 |
236,35 |
236,35 |
236,35 |
236,35 |
|
|
Численность персонала, чел. |
|
|
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
|
|
Заработная плата, тыс р. |
|
|
672,00 |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
672,00 |
|
|
Налоги , тыс р. |
|
|
201,60 |
201,60 |
201,60 |
201,60 |
201,60 |
201,60 |
201,60 |
|
|
Амортизация, тыс р. |
|
|
203,61 |
480,52 |
460,82 |
441,12 |
543,45 |
518,67 |
493,89 |
|
|
Прочие расходы, тыс р. |
|
|
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
|
|
НДС к прочим расходам, тыс р. |
|
|
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
4,50 |
|
|
Себестоимость, тыс р. |
|
1302,51 |
1579,42 |
1559,72 |
1540,02 |
1642,35 |
1617,57 |
1592,79 |
||
|
НДС к себестоимости, тыс.р. |
|
234,45 |
284,29 |
280,75 |
277,20 |
295,62 |
291,16 |
286,70 |
||
|
Объем реализации, тыс.руб |
|
2550,00 |
2550,00 |
2550,00 |
2550,00 |
2550,00 |
2550,00 |
2550,00 |
||
|
Прибыль от реализации, тыс р. |
|
1247,49 |
970,58 |
990,28 |
1009,98 |
907,65 |
932,43 |
957,21 |
Расчет прибыли и убытков
|
Показатель |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
Выручка от реализации без НДС |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
2550 |
|||
|
Полные производственные затраты |
1302 |
1579 |
1559 |
1540 |
1642 |
1617 |
1592 |
|||
|
Балансовая прибыль |
1247 |
970 |
990 |
1009 |
907 |
932 |
957 |
|||
|
Остаточная стоимость ОФ |
203 |
480 |
460 |
441 |
543 |
518 |
493 |
|||
|
Налоги и сборы из прибыли - налог на имущество |
4 |
10 |
10 |
9 |
11 |
11 |
10 |
|||
|
Налог на землю |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
194 |
|
|
Прибыль после налогообложения |
-194 |
-194 |
1048 |
765 |
785 |
805 |
700 |
726 |
751 |
|
|
Налог на прибыль |
287 |
153 |
157 |
161 |
140 |
145 |
150 |
|||
|
Чистая прибыль |
-194 |
-194 |
760 |
612 |
628 |
644 |
560 |
581 |
601 |
|
|
Чистая прибыль накопленным итогом |
-194 |
-389 |
371 |
983 |
1611 |
2256 |
2816 |
3397 |
3999 |
Расчет бюджетной эффективности проекта
|
Показатели |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
НДС в федеральный бюджет тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
Налог на прибыль: |
0,0 |
0,0 |
287,6 |
153,1 |
157,1 |
161,1 |
140,2 |
145,3 |
150,3 |
|
|
в федеральный бюджет (2%) |
0,0 |
0,0 |
28,8 |
15,3 |
15,7 |
16,1 |
14,0 |
14,5 |
15,0 |
|
|
в бюджет субъектоа РФ(18%) |
0,0 |
0,0 |
258,8 |
137,7 |
141,4 |
145,0 |
126,2 |
130,7 |
135,3 |
|
|
Налог на имущетво организации в бюджет субъекта РФ(100%) |
0,0 |
0,0 |
4,5 |
10,6 |
10,1 |
9,7 |
12,0 |
11,4 |
10,9 |
|
|
Земельный налог в местный бюджет (100%) |
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
194,8
Отчисления на соц. нужды
0,0
0,0
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
Прочие налоги (НДФЛ):
0,0
0,0
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
87,4
в бюджет субъктов РФ ( 85%)
0,0
0,0
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
74,3
в местный бюджет(15%)
0,0
0,0
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
13,1
ИТОГО ПРИТОКОВ:
194,8
194,8
1275,8
1147,3
1150,9
1154,5
1135,9
1140,4
1144,9
в федеральный бюджет
0,0
0,0
528,8
515,3
515,7
516,1
514,0
514,5
515,0
в бюджет субъктов РФ
0,0
0,0
337,5
222,6
225,8
229,0
212,4
216,4
220,4
в местный бюджет
194,8
194,8
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
207,9
во внебюджетные фонды
0,0
0,0
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
201,6
ОТТОКИ:
НДС уплаченный:
Из федерального бюджета
-39,7
-35,8
-271,1
-320,9
-313,5
-309,2
-321,6
-291,2
-286,7
ИТОГО ОТТОКОВ:
-39,7
-35,8
-271,1
-320,9
-313,5
-309,2
-321,6
-291,2
-286,7
из федерального бюджета
-39,7
-35,8
-271,1
-320,9
-313,5
-309,2
-321,6
-291,2
-286,7
Денежный поток государства
155,1
158,9
1004,7
826,4
837,4
845,3
814,3
849,2
858,2