Дипломная (вкр): Внешняя торговля и экономика стран БРИКС

По мнению авторов теории, многие государства обеспечены основными факторами производства в схожих пропорциях, и в такой ситуации им будет выгодно осуществлять торговлю при специализации в тех отраслях, в которых присутствует эффект масштабного производства. В подобных условиях специализация способствует расширению производства и помогает производить товары с меньшими затратами, и как следствие, по более дешевые. Чтобы реализовать этот эффект массового производства, требуется большой рынок. Поэтому, чтобы расширить рынки сбыта страны учувствуют в международной торговле. То есть торговля на международном уровне способствует формированию единого интегрированного рынок, который превосходит по масштабу любой рынок отдельной страны и таким образом потребители получают больше товаров и по более низким ценам.

Однако, эффекта масштаба, зачастую ведет к нарушению совершенной конкуренции, так как происходить концентрация производства и укрупнением предприятий, которые захватывают рынок и превращаются в монополистов. Следовательно, изменяется структура рынков, превращающихся или в олигополию с акцентом на межотраслевую торговлю однородными продуктами, или монополию с развитой внутриотраслевой торговлей дифференцированными товарами. В этих условиях международная торговля в основном принадлежит транснациональным корпорациям, что ведет к увеличению внутрифирменной торговле, направления которой в основном определяются не по принципу сравнительных преимуществ или диверсификацией в обеспеченности факторами производства, а исходя из стратегических целей самой фирмы. [2]

Теория конкурентных преимуществ Портера. В 1991 г. американский экономист М. Портер опубликовал книгу «Конкурентные преимущества стран», в которой предложил новый подход к анализу развития международной торговли. Он ввел понятие конкурентоспособности страны. По мнению Портера именно, конкурентоспособность страны, определяет успех в определенных сферах производства и ее место на мировом рынке. Промышленность страны определяет национальную конкурентоспособность. Основой конкурентного преимущества страны является стимулирование производства помощью инноваций. [2]

Для того, чтобы поддержать конкурентоспособность, требуется воздействие государства на:

Факторные условия.

Условия спроса.

Родственные и поддерживающие отрасли.

Конкуренция фирм внутри страны и за ее пределами.

Важным параметром для конкуренции на мировой арене является конкуренция фирм внутри страны. Но речь не идет о искусственной конкуренции с помощью государственной поддержки, потому что по мнению Портера, это ведет к пустой и не эффективной трате ресурсов.

Большинство рассмотренных теорий выступают сторонниками экспортно-ориентированной экономики и поддерживают развитее международной торговли. И в написании данной работы рассматривается гипотеза о значительном влиянии экспорта на экономический рост страны. Поэтому для теоретической основы этого исследования, а также для предположения о значимости связи экспорта и ВВП была выбрана теория эффекта масштаба. Она не только утверждает о преимуществах внешней торговли для экономики, но и описывает рыночную ситуацию, которая выражается в том, что на международном рынке имеется несколько крупных игроков, которые обуславливают тенденции развития. На что в последующем приходится ориентировать всем остальным участникам для прогнозирования своей политики.

.2 Теория экспортного роста

В настоящее время имеется весьма последовательное и во многом неоспоримое доказательство того, что страны и в частности отросли в более открытых для международного рынка условиях имеют тенденцию быть более продуктивными. Несомненно, рост за счет экспорта принес неисчислимые выгоды для широкого круга стран. Едва ли есть какая-либо страна в последние 50 лет, которая бы показывала устойчиво высокие уровни роста значительное увеличение доходов на душу населения без существенного расширения его импорта и экспорта. И как отметили MarthaL. Gibson и MichaelD. Wardв статье «ExportOrientation: PathwayorArtifact?» - из-за успеха азиатских тигров, рост за счет экспорта следует считать наилучшей стратегией для развития. [10]

И для подтверждения выдвинутой в данной работе гипотезы о связи экономики, экспорта и импорта был представлен краткий обзор ранних работ о взаимосвязи экономического роста как членов БРИКС, так и других стран, и их внешней торговли. И в дальнейшем проведено собственное исследование на выявления этих процессов.

Множество моделей было предложено в литературе, изучающей эффекты внешней торговли на рост экономики и наоборот. Некоторые экономисты полагались на тесты причинной связи Грейнджера, чтобы объяснить отношения между торговлей и национальной экономикой. Три статьи, которые использовали подобную методологию, рассмотрены в данном обзоре.O. S. В журнале EuroEconomica в 2011 году опубликовал статью «Связь торгового роста: пример Турции». [2] Целью этого исследования состояла в том, чтобы выявить влияние международной торговли на экономический рост Турции. Тест причинной связи Грейнджера и коинтеграции использовались для тестирования направления связи между валовым внутренним продуктом, экспортом и импортом. В работе использовались квартальные данные, охватывающие период с 1998по 2010 года и используемые переменные: экспорт, импортирует и валовой внутренний продукт. Результаты показывают, что существует обратное влияние между импортом и ВВП, т.е. рост импорта ведет к увеличению экономического роста. Причем это работает в обе стороны, т.е. двухсторонняя связь. Кроме того, результаты указывают присутствие односторонней причинной связи ВВП и экспорта. Эти результаты отличаются от общего убеждения, что импорт не имеет значительного влияния на ВВП. Но автор объясняет это тем, что большая часть турецкого импорта является полуфабрикатами для производства и товаров потребления, а не конечным товаром.

В статье «Коинтеграционность и причинная связь между экспортом и экономическим ростом: данные стран АСЕАН»опубликованной в Canadian Journal of Economicsв 1996 годуJaleel Ahmad and Somchai Harnhirun, так же исследовали причинную связь между экспортом и экономическим ростом для пяти стран ассоциации стран юго-восточной Азии (АСЕАН), основываясь на тесте Грейнджера. [11] Странами для анализа выступали: Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд. Их модель - двумерная векторная авторегрессия с двумя уравнениями (ВАР), охватывающий период 1966-1986. Ахмад и Харнхирум смогли проверить на коинтеграцию только в четырех странах, так как экспорт и ВВП для Таиланда не были коинтегрированны. В ходе тестирования была выявлена незначительная зависимость ВВП от экспорта для каждой из этих четырех стран. Это открытие оказалось неожиданным так как считалось, что юго-восточные азиатские страны преуспели в достижении экономического роста именно политическим содействием экспорту.

Так же, в данной области было проведено исследование, посвящённое изучению взаимосвязи между импортом и экспортом, прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) и экономическим ростом в Индии за период 1970-2007 гг двумя профессорами G.Jayachandran и A.Seilan из университета Madurai Kamaraj University при помощи теста Грейнджера. [12] Название исследования «Причинно-следственная связь между торговлей, прямыми иностранными инвестициями и экономическим ростом Индии». Исследование интересно тем, что мало литературы рассматривающей прямые взаимосвязи этих трех переменных. Теоретически, экономический рост может стимулировать приток ПИИ, а экспорт и ПИИ могут в свою очередь стимулировать экономический рост. Эта статья, анализируя существование и природу этих причинно-следственных связей, фокусируется на Индии, где рост ПИИ был наиболее выраженным. Анализ осуществлялся, как уже было сказано, при помощи парного теста причинно-следственной зависимости по Грэнжеру, а также с помощью Коинтеграционного анализа. Коинтеграционный анализ показал, что существует долгосрочное равновесие отношений. Результаты теста причинности Грейнджера показал, что существует причинно-следственная связь между рассматриваемых переменных. В качестве вывода было сказано, что экономический рост зависит и от внешней торговли и от ПИИ, которые дополняют друг друга в рамках политики открытых дверей.

Ограниченные и неограниченные модели VAR использовались во многих работах, одной из которых является «Причинная связь между экспортом и экономическим ростом: некоторые эмпирические данные для Тайваня, в Японии и США» от 1993 года написанная Edward E. Ghartey.В работе исследовалась связь между экспортом и экономическим ростом для Тайваня, Японии и Соединенных Штатов. [9] Для анализа была использована векторная модель коррекции ошибок. Переменными были - ВВП, экспорт, и запасы капитала. Для Соединенных Штатов было найдено, что экономический рост вызывает рост экспорта, в то время как противоположное верно для Тайваня. Двунаправленная причинная связь между экспортом и экономическим ростом были найдены для Японии.

Подобные результаты со схожем исследованием и моделью, но уже для Канады и Соединенных Штатов были представлены в другом исследовании GeorgeK. Zestos и XiangnanTao в 1999 году в статье «Внешняя торговля и рост ВВП: причинные связи для США и Канады» из Southern EconomicJournal. [19] Эта работа исследует причинные отношения между ВВП, экспортом, и импортом, используя трехвариативную VEC модель. Наличие коинтеграции для обеих стран позволило авторам статьи проводить оценки с помощью модели VEC. Переменные включали в себя 49 наблюдений с 1948 по 1996 года. Результаты исследования для Канады указывали на то, что канадский ВВП положительно связан и с экспортом, и с импортом. Так же наблюдалось положительное отношение между ВВП и экспортом, а положительное отношение между ВВП и импортом имеет место только как долгосрочное явление, где импорт - основной источник новой технологии и физического капиталовложения для канадской экономики. Для США экспорт и ВВП положительно связаны, тогда как импорт и ВВП отрицательно связанны. Импорт в Соединенных Штатах не играет положительной роли в объяснении ВВП.

Так же векторная модель устранения ошибок использовалась в статье «Примечание о гипотезе экспортно-ориентированного роста: подход временного ряда» автора Per-OlaManeschiöld, опубликованная в журнале CuadernosDeEconomía. [17] Эта работа исследовала роль экспорта в процессе экономического роста в Аргентине, Бразилии и Мексике, используя VECM. Для анализа были выбраны ежеквартальные данные с 1993 по 2006, включая 53 наблюдения. Для Бразилии данные с 1990 года. Результаты указывают, что экспорт - ведущая переменная для роста ВВП Аргентины, для ВВП Мексики влияние происходит в оба временных периода. Кроме того, результаты показывают более близкие отношения этих переменных в Мексике в период пост разрыва, включая вступление в НАФТА. Тест на краткосрочную связь для Бразилии показал однонаправленную связь для экспорта к ВВП. Таким образом, результат, которые были представлены в статье, подтверждают результаты предыдущих работ о влиянии экспорта на ВВП.

В рамках Российской экономики была рассмотрена статья старшего преподавателя кафедры финансового менеджмента Национального исследовательского университета «Высшей школы экономики» И.Е. Хвостовой и специалист группы ВЭД, ООО "СПЭКО"Е.Е. Смоляковой «Роль экспорта и условий торговли в стране с ресурсной зависимостью», в которой в качестве модели исследования так же была выбрана векторная модель коррекции ошибок. [6] Работа посвящена оценке степень влияния экспорта, цен на нефть и условий торговли на темпы роста Российской экономики, а также направление данного влияния на основе коинтеграционного анализа. В работе было рассмотрено две спецификации модели по квартальным и годовым данным. В качестве временного периода были выбраны данные с 2004 по 2013года. Так же была проведена проверка причинно-следственной связи между временными рядами. Исследование показало положительную краткосрочная и долгосрочную зависимость показателя от экспорта, индекса цен на нефть, а также долгосрочная зависимость от условий торговли. Обратной причинности от показателей внешней торговли к росту ВВП не выявлено. Авторами было доказано, что экспорт является одним из главных факторов, влияющих на рост экономики.

Основываясь на результатах описанных работ, а также проведя анализ данных для исследования, который показал не стационарность переменных и наличие коинтеграции, было принято решение использовать векторную модель устранения ошибок. Для моделирования, была рассмотрена статья «Векторные модели исправления ошибок» авторов ZhipengLiao и Peter C. B. Phillips, в которой была описана сама модель и ее теоретическое и практическое построения. [15]

Глава 2. Внешняя торговля и экономика стран БРИКС

.1 Характеристика внешнеторгового оборота стран БРИКС

Государства БРИКС - один из важнейших потребительских рынков и ключевой поставщик ресурсов для мировой экономики. Непрерывно повышается роль их человеческого капитала, что связанно с уровнем образования, и производственных ресурсов, что свидетельствует о развитии этих стран, об их значительном потенциале. На сегодняшний день БРИКС представляет собой клуб для обсуждения общих проблем, и его ближайшим аналогом можно считать G7. Однако отличие этого блока от большой семерки и других подобных объединений заключается в его потенциале: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР производят около 20% мирового ВВП, составляют 40% населения планеты, а их совокупная внешняя торговля равна почти 17% от всего глобального товарооборота - страны БРИКС представляют собой крупнейший мировой рынок, чей совокупный ВВП за последние 10 лет вырос в более чем три раза.

Таблица 1

Краткая информация о странах на 2014 год.

В Бразилии в 2014 году ВВП по данным Всемирного банка составил $2346 млрд, что является 7-м местом в мире. Население: 204 млн - 5-е место в мире. Российский ВВП в 2014 году составил $1860 млрд, что является 10-м местом в мире. Население: 144 млн -9-е место в мире. Индийский ВВП составил $2067 млрд, это 9-е место. Население: 1276 млн (2-е место в мире). ВВП Китая $10 360 млрд, 2-е место в мире. Население: 1376 млн -1-е место в мире. ЮАР $350 млрд, 33-е место в мире. Население: 55 млн-25-е место в мире. [22]

Таблица 2

Доля импорта и экспорта в ВВП стран-членов БРИКС

В таблице показано, что сумма импорта и экспорта даёт от 25 до 65 % в ВВП стран-членов БРИКС. То есть внешнеторговый оборот занимает важную роль в экономиках этих стран.

.2 Ключевые показатели внешней торговли стран БРИКС

.2.1 Бразилия

В 2014 году Бразилия экспортировала 228 млрд. $, это делает её 23-м по величине экспортером в мире. За последние 5 лет экспорт Бразилии вырос в годовом исчислении на 7,6%, с 158 млрд. $ в 2009 году до 228 млрд. $ в 2014 году.

Основными партнерами по экспорту выступают: Китай 19,01%, США 10,18%, Аргентина 8,10%, Нидерланды 7,15%, Япония 3,29%, Германия 2,71%, Венесуэла 2%. На остальные страны мира приходится порядка 42% бразильского экспорта. На страны Евросоюза приходится 19,72% экспорта. В структуре Бразильского экспорта преобладают следующие виды товаров: железные руды 13,3%, соя 10,2%, нефть 5,15%, сахар 3,74%, буровые и нефтедобывающие платформы 2,9%, мясо курицы 2,81%, кукуруза 2,5%, легковые автомобили 2,2%, говядина 2,1%, кофе в зернах 1,8%. [31]