Материал: ВСМ_Руденко Р.В
- земли промышленного назначения
2016000 5 10080000 тыс. руб. - земли сельскохозяйственного назначения 1904000 3 5712000 тыс. руб. Земляное полотно железнодорожных путей 18829254 442 86558623, 27 тыс. руб. Искусственные сооружения на железнодорожных путях
(2941859 (13,9 16, 64)) 92 8237 90602177,86 тыс. руб.
Верхнее строение пути 455,8 19350 8819730 тыс. руб. Объекты СЦБ
455,8 26986 12300218,8тыс. руб.
Производственные здания и сооружения 455,8 3302 1505051, 6 тыс. руб. Объекты электрификации 455,8 32019 14594260, 20 тыс. руб. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
455,8 24445 11142031тыс. руб.
Объекты энергетического хозяйства 455,8 41556 18941224,8тыс. руб. Объекты транспортного хозяйства и связи 455,8 65480 29845784 тыс. руб. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплофикации и газоснабжения
455,8 5928 2701982, 4 тыс. руб.
Благоустройство и озеленение территории
455,8 32898 14994908, 4 тыс. руб.
Временные здания и сооружения
Пояснительная записка
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Лист
21
267753899,33 0, 082 21955819, 74 тыс. руб. Содержание службы заказчика. Строительный контроль 289109719, 07 0, 01 2897097,19 тыс. руб. Прочие работы и затраты (21955819, 74 2897097,19) 0,11 2733820,86тыс. руб.
Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства – не вычисляется
Проектные и изыскательские работы, авторский надзор, экспертиза 289709719, 07 0, 04 11588388, 76 тыс. руб. Итого по главам 1-12 267753899,33 21955819, 74 2733820,86 2897097,19 11588388, 76 306929025,9 тыс. руб.
|
Лист |
Пояснительная записка |
22 |
|
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
4. Определение расходов на эксплуатацию ВСМ
Строительство ВСМ реализуют несколько участников, принявших на себя ряд прав и обязанностей:
Владелец инфраструктуры – юридическое лицо или ИП, владеющее инфраструктурой скоростного и высокоскоростного сообщения на праве собственности или ином праве, и оказывающее услуги по ее использованию на основании договора. (Владельцем инфраструктуры принимаем ОАО «РЖД»)
Перевозчик (оператор ВСМ) – юридическое лицо, принявшее на себя по договору перевозки обязанность доставить пассажира, вверенный им груз, багаж и грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, обладающее собственным технологическим и кадровым потенциалом, либо экономический субъект, отвечающий требованиям и обязательствам статуса перевозчика на основе долгосрочных экономических соглашений с владельцем инфраструктуры, в том числе в части несения ответственности и риска.
Таким образом, в эксплуатационные расходы владельца инфраструктуры входят:
-диспетчеризация и управление движением;
-обслуживание части инфраструктуры, осуществляемое ОАО «РЖД» (системы СЦБ, связи, вокзальные комплексы) (текущее обслуживание и капитальный ремонт);
-обслуживание инфраструктуры, осуществляемое концессионером (железнодорожный путь, система электроснабжения, контактная сеть, производственные здания и др.).
Эксплуатационные расходы перевозчика включают в себя:
-расходы на оказание услуг пассажирам (персонал обслуживания в пути, расходы вокзалов, система бронирования и продажи билетов, реклама и продвижение);
-платежи за пользование инфраструктурой;
-расходы на техническое обслуживание подвижного состава.
Расходы ОАО «РЖД» на обслуживание инфраструктуры определяется на основе ставки расходов на 1 км пути в год сэксп, из исходных данных сэксп = 3097 тыс.руб/км.
C |
l |
c |
; |
инфр |
эксп |
эксп |
|
Cинфр 455,8 3097 1411612, 6 тыс. руб.;
Расходы перевозчика включают в себя:
- расходы на электроэнергию и тягу
Cперэ/ э Ап Ен ен ;
Пояснительная записка
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
(4.1)
(4.2)
Лист
23
где Ап – общий годовой пробег поездов, поездо – км;
А 365 n l |
эксп |
; |
(4.3) |
п |
|
Ен – норма потребления энергии в час на 1 поездо – км, кВт*ч;
ен – стоимость 1 кВт*ч электроэнергии для транспорта, руб.
- расходы на обслуживание подвижного состава
|
|
|
C |
ПС А |
с |
|
с |
уб |
n; |
|
|
(4.4) |
|||||||
|
|
|
пер |
|
|
|
п |
|
ТО |
|
|
|
|
|
|
||||
где |
СТО – стоимость технического обслуживания на 1 поездо-км; |
|
|||||||||||||||||
|
Суб – стоимость уборки одного состава в год, руб. |
|
|||||||||||||||||
- затраты на персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C |
п |
Т |
|
|
n (с |
|
|
с |
); |
(4.5) |
||||||||
|
|
п |
маш |
||||||||||||||||
|
|
пер |
|
|
|
|
|
|
|
|
пров |
|
|
||||||
где |
Тп n - годовое количество |
|
поездо – часов пробега; |
|
|||||||||||||||
|
Тп - продолжительность одной поездки: |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Т |
п |
Т |
всм |
t |
п |
t |
t |
|
t |
|
; |
(4.6) |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
в |
|
о |
|
обсл |
|
|||||||
tп – продолжительность посадки пассажиров в поезд; tв – продолжительность высадки пассажиров;
tо – продолжительность стоянки на промежуточной станции;
tобсл – продолжительность обслуживания поезда перед новым рейсом;
Смаш – часовая ставка заработной платы машиниста, руб/ч;
Спров – часовая ставка заработной платы проводника, руб/ч.
Тп 102,6 26 15 3 21 167,6 168 мин 2,8 часа;
-затраты на маркетинг
C |
м |
0, 02 Д |
|
; |
(4.7) |
|
ВСМ |
||||
пер |
|
|
|||
где 0,02 – доля затрат на маркетинг от общей выручки;
ДВСМ – годовой доход от ВСМ, руб.
Пояснительная записка
Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Лист
24
- прочие затраты
C |
проч |
0,1 (C |
э/э |
C |
ПС |
C |
п |
C |
м |
); |
|
|
|
|
|
||||||
пер |
пер |
пер |
пер |
пер |
|
|||||
Отсюда общие эксплуатационные затраты перевозчика:
C |
C |
э/э |
C |
ПС |
C |
п |
C |
м |
C |
проч |
; |
|
|
|
|
|
|
|
|||||
пер |
пер |
пер |
пер |
пер |
пер |
|
|||||
Расчет сводится в таблицу 4.1
На начало эксплуатации:
(4.8)
(4.9)
А |
|
365 15 455,8 2495505 поездо км; |
|
|
|
|
|||
п |
|
|
|
|
|
|
|
||
C |
|
э/ э |
2495505 6,3 1,54 24211,39 тыс. руб; |
|
|
|
|
||
пер |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C |
|
ПС |
2495505 139 3600000 15 400875,19 тыс. руб; |
|
|
|
|
||
пер |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C |
|
п |
2,8 15 365 (6306 1463) 118823, 73 тыс. руб; |
|
|
|
|
||
пер |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C |
|
м |
0, 02 17261595578, 48 345231, 91 тыс. руб; |
|
|
|
|
||
пер |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C |
|
проч |
0,1 (24211,39 400875,19 118823, 73 345231,91) 88914, 22тыс. |
руб; |
|
||||
пер |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
C |
пер |
24211,39 400875,19 118823, 73 345231,91 88914, 22 |
978056, 45 тыс. руб. |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 10 |
|
|
|
|
Эксплуатационные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Накопленные |
|
|
|
|
|
|
Годовые за- |
|
затраты за 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плательщик |
Вид затрат |
|
траты, |
|
|
лет, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Владелец ин- |
Затраты на обслуживание инфраструк- |
|
1411612,6 |
|
|
7058063 |
|
|
|
фраструктуры |
туры |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на электроэнергию и тягу |
|
24211,39 |
|
|
121056,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обслуживание подвижного |
|
400875,19 |
|
|
2004375,95 |
|
|
|
|
состава |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перевозчик |
Затраты на персонал |
|
118823,73 |
|
|
594118,65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на маркетинг |
|
345231,91 |
|
|
1726159,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие затраты |
|
88914,22 |
|
|
444571,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие затраты перевозчика |
|
978056,45 |
|
|
4890282,25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На пятый год эксплуатации:
|
Лист |
Пояснительная записка |
25 |
|
Изм. Лист № докум. Подпись Дата