Дипломная работа: Анализ дебиторской и кредитной задолженности организации (на примере АО "Тюменская энергосбытовая компания")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
88
Форма 0710001 с. 2
На
На 31 декабря
На 31 декабря
Пояснения
1
Наименование показателя
2
20
16
г.
3
20
15
г.
4
20
14
г.
5
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
27 373 895
27 373 895
27 373 895
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
(
-
)
7
(
-
)
(
-
)
Переоценка внеоборотных активов
65 821 084
68 641 165
69 752 101
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
718 110
615 618
516 559
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
17 187 423
15 076 685
16 92 461
Итого по разделу III
111 100 512
111 707 363
127 843
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
8 668 374
10 200 626
11 246 077
Отложенные налоговые обязательства
5 537 020
4 754 605
4 316 334
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
208 124
346 903
412 510
Итого по разделу IV
14 413 517
15 302 133
15 777 520
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
2 836 584
4 191
3 363
Кредиторская задолженность
5 764 448
5 217 938
5 126 544
Доходы будущих периодов
1 136 938
998 887
708 985
Резервы предстоящих расходов
Прочие обязательства
218 396
159 302
103 571
Итого по разделу V
9 956 366
6 380 318
51 385
БАЛАНС
135 470 395
133 389 814
134 257 748
Руководитель
П. В. Шпиляев
(подпись)
(расшифровка подписи)
“
26
”
Февраля
20
17
г.
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г.
указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с
раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный
капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд",
"Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от
формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
89
Приложение 2
Отчет о финансовых результатах АО «Тюменская энергосбытовая
компания» за 12 месяцев 2016 г.
Форма по
ОКУД
Открытое акционерное общество/частная
собственность
Единицы измерения :
млрд.руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 628406, Россия, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул.
Наименование показателя
Код
За 12 месяцев 2016 г.
За 12 месяцев 2015 г.
Выручка
2110
52 075 991
51 952 083
в том числе:
выручка от передачи электроэнергии
2111
50 895 001
50 637 580
выручка от техприсоединения
2112
871 175
974 815
выручка прочая
2113
309 815
339 688
Себестоимость продаж
2120
(45 327 632)
(45 820 449)
в том числе:
себестоимость передачи электроэнергии
2121
(44 914 094)
(45 208 675)
себестоимость техприсоединения
2122
(117 595)
(308 229)
себестоимость прочая
2123
(295 943)
(303 545)
Валовая прибыль (убыток)
2100
6 748 359
6 131 634
Коммерческие расходы
2210
( - )
( - )
Управленческие расходы
2220
( - )
( - )
Прибыль (убыток) от продаж
2200
6 748 359
6 131 634
Доходы от участия в других организациях
2310
2 581
3 701
Проценты к получению
2320
456 536
300 978
Проценты к уплате
2330
(1 480)
(536 549)
Прочие доходы
2340
417 637
9 430 977
Прочие расходы
2350
(3 255 332)
(11 158 305)
Коды
710001
31 12 2016
5770629
8602060185
40.10.2
47
16
384
Организация АО
«Тюменская энергосбытовая компания»
Идентификационный номер
Дата/число/месяц год
налогоплательщика
Вид
по ОКПО
экономической
ИНН
деятельности передача электроэнергии
по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности
по
ОКПФ/ОКФС
90
Продолжение приложения 2
Наименование показателя
Код
За 12 месяцев 2016
г.
За 12 месяцев 2015
г.
Прибыль (убыток) от налогообложения
2300
4 368 301
4 172 436
Текущий налог на прибыль
2410
(1 454 536)
(1 755 346)
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства
(активы)
2421
972 963
1 489 818
Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
(605 176)
(635 368)
Изменение отложенных налоговых активов
2450
213 089
66 409
Прочие
2460
147 598
201 713
Чистая прибыль (убыток)
2400
2 669 276
2 049 844
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
2510
2 763 770
4 067 226
Совокупный финансовый результат периода
2500
94 494
2 017 382
Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)
2900
9,7512
7,4883
91
Приложение 3
Состав, динамика и структура имущества АО «Тюменская энергосбытовая компания» за 2016 г.
Наименование показателя
Код.
Строки
Сумма млрд.руб.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный в имуществе Общества,%
На конец
кода
На начало
года
Изменения
за год (+,-)
На начало
года
На конец
года
Изменен
ие за год,
%
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
1110
2985
68
2917
4489,71
0,00005
0,00220
0,00215
Результаты исследований и разработок
1120
384654
238478
146176
61,30
0,18
0,28
0,11
Нематериальные поисковые активы
1130
Материальные поисковые активы
1140
Основные средства в т.ч.
1150
122833650
125503053
-2669403
-2,13
94,09
90,67
-3,42
земельные участки и объекты природопользования
1151
40709
40709
0
0,00
0,03
0,03
0,00
здания, машины и оборудование, сооружения
1152
104711692
110894372
-6182680
-5,58
83,14
77,29
-5,84
другие виды основных средств
1153
574631
520256
54375
10,45
0,39
0,42
0,03
незавершенное строительство
1154
15591419
12506177
3085242
24,67
9,38
11,51
2,13
авансы, выданные под капитальное строительство и
приобретение основных средств
1155
1877233
1462587
414646
28,35
1,10
1,39
0,29
Доходные вложения в материальные ценности
1160
Финансовые вложения
1170
43520
65775
-22255
-33,84
0,05
0,03
-0,02
92
Продолжение приложения 3
Наименование показателя
Код.
Строки
Сумма млрд.р.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный все в имуществе
Общества,%
На конец
кода
На начало
года
Изменени
я за год
(+,-)
На начало
года
На конец
года
Изменен
ие за год,
%
Отложенные налоговые активы
1180
1086886
867566
219320
25,28
0,65
0,80
0,15
Прочие внеоборотные активы
1190
354460
406910
-52450
-12,89
0,31
0,026
-0,04
Итого раздел I
1100
124706155
127081850
-2375695
-1,87
95,27
92,05
-3,22
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
722849
684941
37908
5,53
0,51
0,53
0,02
Налог на добавленную стоимость
1220
3331
8343
-5012
-60,07
0,006
0,002
-0,004
Дебиторская задолженность, в т.ч.
1230
3337956
3130361
207595
6,63
2,35
2,46
0,12
Платежи по которой ожидаются более чем через 12
мес. после отчетной даты
1231
186910
194297
-7387
-3,80
0,15
0,14
-0,01
Платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.
после отчетной даты в т.ч.
1232
3151046
2936064
214982
7,32
2,20
2,33
0,12
покупатели и заказчики
123201
2678256
2182041
496215
22,74
1,64
1,98
0,34
авансы выданные
123202
238782
295730
-56948
-19,26
0,22
0,18
-0,05
прочая дебиторская задолженность
123203
234009
458294
-224285
-48,94
0,34
0,17
-0,17
Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)
1240
Денежные средства и денежные эквиваленты в т.ч.
1250
6090145
1936284
4153861
214,53
1,45
4,50
3,04
касса
1251
1332
1966
-634
-32,25
0,0015
0,0010
-0,0005
расчетные счета
1252
6087739
1936284
4151455
214,40
1,45
4,49
3,04
прочие денежные средства
1254
1074
1540
-466
-30,26
0,0012
0,0008
-0,0004
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2876