Дипломная работа: Анализ дебиторской и кредитной задолженности организации (на примере АО "Тюменская энергосбытовая компания")
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
93
Продолжение приложения 3
Наименование показателя
Код.
Строки
Сумма млрд.р.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный все в имуществе
Общества,%
На конец
кода
На начало
года
Изменени
я за год
(+,-)
На начало
года
На конец
года
Изменен
ие за год,
%
Прочие оборотные активы
1260
609959
548035
61924
11,30
0,41
0,45
0,04
Итого по разделу II
1200
10764240
6307964
4456276
70,65
4,73
7,95
3,22
БАЛАНС
1600
135470395
133389814
2080581
1,56
100
100
94
Приложение Г Состав, динамика и структура капитала, вложенного в имущество АО «Тюменская энергосбытовая
компания» за 2016 г.
Нематериальные активы
Код
Сумма млрд .р.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный вес в составе имущества
предприятия, %
На конец
года
На начало
года
Изменения
за год, (+,-
)
На начало
года
На
конец
года
Изменения
за год, (+,-)
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставной капитал (складочный капитал,
установочный фонд, вклады товарищей)
1310
27373895
27373895
0
0
20,52
20,21
-0,32
Переоценка внеоборотных активов
1340
65821084
68641165
-2820081
-4,11
51,46
48,59
-2,87
Резервный капитал
1360
718110
615618
102492
16,65
0,46
0,53
0,07
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в
в.ч.
1370
17187423
15076685
2110738
14,00
11,30
12,69
1,38
прошлых лет
1371
14518147
15076686
-558539
-3,70
11,30
10,72
-0,59
отчетного периода
1372
2669276
2669276
100,00
0
1,97
1,97
Итого по разделу III
1300
111100512
111707363
-606851
-0,54
83,75
82,01
-1,73
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства, в т.ч.
1410
8668374
10200626
-1532252
-15,02
7,65
6,40
-1,25
кредиты банков, подлежащие погашению, более чем
через 12 месяцев после отчетной даты
1411
8668375
10200627
-1532252
-15,02
7,65
6,40
-1,25
95
Продолжение приложения Г
Нематериальные активы
Код
Сумма млрд. р.
Темп
прироста
(+,-), %
Удельный вес в составе имущества
предприятия, %
На конец
года
На начало
года
Изменения
за год, (+,-
)
На начало
года
На
конец
года
Изменения
за год, (+,-
)
займы, подлежащие погашению более чем через 12
месяце после отчетной даты
1412
Отложенные налоговые обязательства
1420
5537020
4754605
782415
16,46
3,56
4,09
0,52
Оценочные обязательства
1430
Прочие обязательства
1450
208124
346903
-138779
-40,01
0,26
0,15
-0,11
Итого по разделу IV
1400
14413517
15302133
-888616
-5,81
11,47
10,64
-0,83
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
1510
2836584
4191
2832393
67582,75
0,003
2,094
2,091
Кредиторская задолженность в т.ч.
1520
5764448
5217938
546510
10,47
3,91
4,26
0,34
поставщики и подрядчики
1521
2382748
2200876
181872
8,26
1,65
1,76
0,11
авансы полученные
1522
1574493
1526900
47593
3,12
1,14
1,16
0,02
прочая кредиторская задолженность
1523
1807207
1490162
317045
21,28
1,12
1,33
0,22
Доходы будущих периодов
1530
Оценочные обязательства
1540
1136938
998887
138051
13,82
0,75
0,84
0,09
Прочие обязательства
1550
218396
159302
59094
37,10
0,12
0,16
0,04
Итого по разделу V
1500
9956366
6380318
3576048
56,05
4,78
7,35
2,57
БАЛАНС
1700
135470395
133389814
2080581
1,56
100
100
Приложение Д Определение чистого и собственного оборотного капитала
АО «Тюменская энергосбытовая компания» за 2016 г.
Наименование показателя
Код
Сумма, млрд. р.
Темп
прироста,%
На начало
года
На конец
года
Изменения
за год, (+,-
)
Внеоборотные активы
1100
127081850
124706155
-2375695
-1,87
Оборотные активы
1200
6307964
10764240
4456276
70,65
Собственный капитал
1300
111707363
111100512
-606851
-0,54
Долгосрочные
обязательства
1400
15302133
14413517
-888616
-5,81
Краткосрочные
обязательства
1500
6380318
9956366
3576048
56,05
Чистый оборотный капитал
(взгляд со стороны актива)
1200-1500
-72354
807874
880228
1216,56
Чистый оборотный капитал
(взгляд со стороны
источников
финансирования)
1300+1400-
1100
-72354
807874
880228
1216,56
Собственный оборотный
капитал (взгляд со стороны
актива)
1200-1500-
1400
-15374487
-13605643
1768844
11,51
Собственный оборотный
капитал(взгляд со стороны
источников
финансирования)
1300-1100
-15374487
-13605643
1768844
11,51
Приложение Е Обеспечение АО «Тюменская энергосбытовая компания»
источниками фиксирования для покрытия запасов за 2015–2016 гг.
Показатели
Расчет
На начало
года
На конец
года
Изменени
я за год
(+,-)
1. Собственный капитал, млрд.р.
11170736
3
111100512
-606851
2. Внеоборотные активы, млрд. р
12708185
0
124706155
-2375695
3. Собственный оборотный капитал, млрд.
р.
(стр.1 - стр.2)
-15374487
-13605643
1768844
4. Долгосрочные обязательства, млрд.р.
15302133
14413517
-888616
5. Чистый оборотный капитал, млрд.р.
(стр.3 + стр. 4)
-72354
807874
880228
6. Краткосрочные кредиты и займы, млрд.р
4191
2836584
2832393
7. Сумма источников для покрытия запасов,
млрд.р.
(стр. 5 + стр.
6)
-68163
3644458
3712621
8. Запасы, млрд,р
684941
722849
37908
9.Излишек (+) или недостаток (-)
источников финансирования:
9.1 собственного оборотного капитала,
млрд.р
(стр. 3 - стр.8)
-16059428
-14328492
1730936
9.2 чистого оборотного капитала, млрд. р.
(стр. 5 - стр.8)
-757295
85025
842320
9.3 суммы источников, млрд.р.
(стр.7 - стр. 8)
-753104
2921609
3674713
10. Коэффициент обеспеченности
источниками финансирования
10.1 собственным оборотным капиталом
(стр. 3/стр.8)
-22,45
-18,82
3,621
10.2 постоянным капиталом
(стр.5/стр.8)
-0,11
1,12
1,22
10.3 суммой источников
(стр.7/стр.8)
-0,09
5,04
5,14
11. Трѐхкомпонентный показатель
(0.0.1)
(0.1.1)
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/2876