Материал: Бухгалтерский учет и аудит материально-производственных запасов на примере Общества с ограниченной ответственностью "Офисджет" (г. Смоленск)

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
45
ответственным лицом. Ставить печать на ней необязательно, так как с 2016
года, юридические лица (как и индивидуальные предприниматели) имеют
право не использовать в своей работе печати и штампы.
Товарная накладная может содержать всего один лист, а может
несколько, если по ней передается много разных наименований продукции. В
случаях, когда она оформлена на нескольких страницах, это нужно обязательно
отметить в ее первом листе.
Составляется товарная накладная в двух экземплярах, один из которых
остается у предприятия и в последующем служит основанием для списания
товарно-материальных ценностей, а второй передается на руки потребителю и
может являться основанием для вычета НДС.
К товарной накладной могут быть прикреплены отдельные приложения
(например, акт о передаче товара). Если подобные приложения имеют место
быть, то это необходимо также отметить в основном документе.
На предприятии возникают случаи, когда при приемке груза возникают
расхождения. В этом случае приемка приостанавливается и создается комиссия
с представителем продавца или независимой организации для составления акта
приемки (форма М-7), который является документом для предъявления
претензий поставщику.
Под отпуском материалов в производство в ООО «ОфисДжет»
понимается отпуск их непосредственно для изготовления продукции, а также
на ремонтные и хозяйственные нужды.
Отпуск материалов в кладовые цехов (отделов) следует рассматривать
не как отпуск в производство, а как перемещение материальных ценностей.
Учет материалов на складе ООО «ОфисДжет» ведутся материально -
ответственными лицами (заведующим складом, кладовщик) в карточках
складского учета (формы М-17), которые бухгалтер открывает и под
расписку в реестре карточек передает кладовщику. Учет в карточке ведется в
течение года в натуральном (количественном) выражении.
В карточках указывается наименование материалов, его цена, единица
46
измерения, номенклатурный номер, приход и расход по каждому документу и
выводится остаток после каждой записи. Основанием для записи являются
приходные ордера (или накладные и счета-фактуры поставщиков), требования,
лимитно-заборные карты, которые затем сдаются в бухгалтерию.
Чтобы придать складскому учету бухгалтерскую достоверность,
бухгалтер в присутствии завскладом проверяет правильность оформления
документов и правильность записей в карточках, расписывается в карточках и
ставит дату проверки. Такая проверка производится систематически не реже
одного раза в 7-10 дней.
В конце каждого месяца кладовщик заполняет ведомость учета остатков
материалов по субсчетам, в которую из карточек записывает наименования
материалов, единицу измерения, номенклатурный номер, цену, количественный
остаток, затем бухгалтер перемножает количество на цену (выполняет
таксировку) и подсчитывает общую сумму. Эту сумму бухгалтер сверяет с
сальдо по синтетическому счету 10 «Материалы». В случае расхождений
происходит поиск ошибки в учете. Такой учет называется оперативно-
бухгалтерским, или сальдовым. Его преимущество в том, что отсутствует
дублирование складского учета в бухгалтерии и упрощается работа бухгалтера.
ООО «ОфисДжет» является производителем канцелярских
принадлежностей (термобумага для факса, рулонная бумага, чековая и кассовая
лента и т.д.). В бухгалтерии ООО «ОфисДжет» составляется калькуляция на
продукцию собственного производства (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).
Рассмотрим на примере кассовой ленты 76*12*24 м (602 штуки)
основные статьи калькуляции, руб.:
- сырье - 23155,81
- отходы – (-15,78)
- вспомогательное сырье –90,64
- аренда помещения –2056,73
- амортизация ОС – 509,11
- зарплата производственного персонала 1087,09
47
- отчисления в ФСЗН –380,48
- отчисления в Госстрах – 6,52
ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ –27270,60
Себестоимость за штуку –45,30
На основании составленной калькуляции в ООО «ОфисДжет» в конце
месяца формируется в количественном выражении отчет готовой продукции.
После изготовления продукции она поступает на основной склад и
сопровождается накладной на передачу готовой продукции в места хранения.
Также в случаях периодического потребления либо в случаях замены
одного материала другим в ООО «ОфисДжет» выписывается требование-
накладная. Сверхнормативный отпуск или замена материалов производится в
организации только с разрешения руководства.
По окончании месяца материально-ответственное лицо сдает для
проверки в бухгалтерию материальный отчет со всеми приложенными к нему
документами( накладные-требования, лимитно-заборные карты и т.д.). В
материальном отчете отражаются все остатки материалов на начало и конец
месяца в натуральном и стоимостном выражении.
Отгружается готовая продукция с производства в розничные магазины и
оптовые склады предприятия. О количестве отгрузки сообщает в производство
отдел сбыта предприятия на основании приказа.
В ООО «ОфисДжет» применяется комбинированная форма ведения
учета с использованием типовых проводок, предусмотренных в ней, то по
окончании отчетного года может быть сформирован анализ счетов по всем
синтетическим счетам . В конце отчетного периода перед составлением
годового отчета ООО «ОфисДжет» заполняет Главную книгу по синтетическим
счетам, а возможности автоматизированной программы позволяют это сделать
в разрезе субсчетов. По данным Главной книги ООО «ОфисДжет» в конце года
составляет бухгалтерский баланс.
По окончании месяца на основании имеющихся данных бухгалтерия
должна определить остатки задолженности поставщикам по неоплаченным в
48
срок расчетным документам.
Периодический контроль сохранности материалов осуществляется
посредством проведения их инвентаризаций.
На предприятии существует график проведения инвентаризаций на
складах, в магазинах и производстве, который формируется один раз в год.
Общие требования к порядку и срокам проведения инвентаризаций
установлены в Приказе Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010)
"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств" , перечень активов и обязательств, проверяемых при
каждой из них, устанавливаются руководителем организации Как правило,
организации оформляют график проведения инвентаризаций на календарный
год.
Порядок проведения инвентаризации, а также состав комиссии по ее
проведению утверждаются приказом директора ООО «ОфисДжет».
По результатам проведенной инвентаризации могут быть выявлены
излишки, недостачи и пересортица. В этих случаях материально ответственное
лицо предоставляет объяснительную записку о возникших отклонениях.
Результаты инвентаризации материалов оформляются
инвентаризационной описью). Она подписываются всеми членами рабочей
инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. В конце
описи материально - ответственные лица дают расписку, подтверждающую
проверку комиссией ценностей в их присутствии, об отсутствии каких-либо
претензий к членам комиссии и принятии перечисленных в описи ценностей на
ответственное хранение.
Чтобы определить результаты инвентаризации, составляются
сличительные ведомости, которые подписываются всеми членами рабочей
инвентаризационной комиссии и материально ответственными лицами. В
сличительную ведомость включаются только те материальные ценности, по
которым при инвентаризации выявлены отклонения от учетных данных.
49
В случае возникновения пересортицы в ООО «ОфисДжет» составляется
Ведомость по пересортице в количественном выражении, которая
подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии.
2.3 Синтетический и аналитический учет материально-производственных
запасов в организации
В своей деятельности ООО «ОфисДжет» использует рабочий план
счетов, основанный на Типовом плане счетов, утвержденного
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной
деятельности организаций и Инструкции по его применению".
Исходя из своего одного из видов деятельности производство и
реализация бумаги и картонной тары и на основании учетной политики, в ООО
«ОфисДжет» используются следующие субсчета счета 10 «Материалы».
На субсчете 10-1 «Сырье и материалы» учитывается движение и
наличие сырья и материалов, которые образуют основу выпускаемой
продукции. На данном субсчете учитываются материалы для производства
канцелярской продукции.
На субсчете 10-2 «Топливо в баках» учитывается наличие и движение
нефтепродуктов в баках автомобилей предприятия.
На субсчете 10-3 «Топливо» отображается наличие и движение
нефтепродуктов (бензин, дизельное топливо), смазочных материалов для
транспорта и технологических нужд.
На субсчете 10-4 «Тара и тарные материалы» учитывается
предназначенные для изготовления тары все виды материалов, а также тара
(кроме хозяйственного инвентаря).
На субсчете 10-5 «Запасные части» учитываются предназначенные для
ремонта транспортных средств и оборудования готовые детали и узлы, также
шины транспортных средств в запасе и обороте.
На субсчете 10-6 «Прочие материалы» учитываются полученные от
выбытия основных средств, которые могут быть использованы как материалы,
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/6447