|
Показатель |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 (первый год пост прогнозного периода) |
|
|
1. Сальдо денежных потоков по основной деятельности, тыс. руб |
9961 |
9166 |
8419 |
8000 |
|
|
2. Ставка дисконта, % |
|||||
|
3. Коэффициент дисконтирования (коэффициент капитализации) |
2,44 |
3,05 |
3,81 |
0,24 |
|
|
4. Текущая стоимость денежных потоков, тыс. руб |
4080 |
3003 |
2207 |
33 333 |
|
|
5. Текущая стоимость денежных потоков нарастающим итогом, тыс. руб |
4249 |
7253 |
9460 |
42 793 |
Таблица 3 Прогнозное движение денежных средств(умеренный вариант)
|
1. Поступление денежных средств (выручка от сдачи арендуемых площадей в субаренду) |
39 260 |
40 437 |
41 246 |
|
|
2. Выплаты денежных средств, всего |
25 589 |
26 357 |
26 884 |
|
|
2.2. Фондоплаты труда |
6310 |
6499 |
6629 |
|
|
2.3. Коммунальные расходы |
4907 |
5055 |
5156 |
|
|
2.4. Административные накладные расходы |
1122 |
1155 |
1178 |
|
|
2.5. Налоговые платежи |
4907 |
5055 |
5156 |
|
|
2.6. Оплата услугсторонних организаций |
7011 |
7221 |
7365 |
|
|
3. Сальдо денежных потоков по основной деятельности |
13 671 |
14 081 |
14 362 |
|
|
4. Сальдо денежных потоков по основной деятельности нарастающим итогом |
20 415 |
34 496 |
48 858 |
|
|
Темпы роста административных накладных расходов и оплаты сторонних услуг приняты на уровне прогнозной инфляции: |
104% |
103% |
102% |
|
|
Темпы роста доходов от сдачи в субаренду приняты на уровне ниже прогнозной инфляции: |
102% |
101% |
101% |
|
|
Темпы роста фонда оплаты труда и расходов на коммунальные услуги приняты на уровне выше инфляции: |
110% |
105% |
105% |
|
|
Темпы роста налоговых платежей установленына уровне |
105% |
105% |
105% |
|
|
Расходы на строительство |
20 млн.руб. |
Таблица 4 Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков (умеренный вариант)
|
Показатель |
20163 |
2017 |
2018 |
2019 (первый год пост прогнозного периода) |
|
|
1. Сальдо денежных потоков по основной деятельности, тыс. руб |
13 671 |
14 081 |
14 362 |
14 000 |
|
|
. 2. Ставка дисконта, % |
|||||
|
3. Коэффициент дисконтирования (коэффициент капитализации) |
2,44 |
3,05 |
3,81 |
0,24 |
|
|
4. Текущая стоимость денежных потоков, тыс. руб |
5600 |
4614 |
3765 |
58 333 |
|
|
5. Текущая стоимость денежных потоков нарастающим итогом, тыс. руб |
12 552 |
17 166 |
946020931 |
79 264 |
Произведенные расчеты, связанные с дисконтированием реального потока денежных средств рассчитаны по формулам 2.1-2.5.