Материал: Разработка бизнес-плана хостела
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
70
1. Контекст и тизерные сети не заработают до тех пор, пока никто не знает
бренд и нет отзывов. Конкуренция высокая, стоимость «клика» тоже.
2. Приведенную заинтересованную аудиторию на сайт необходимо
«убедить» купить гостиничный продукт. Большинство же рассматривает
массу предложений, и не факт, что именно данный хостел будет выбран.
Можно использовать различные способы удержания потенциального
потребителя услуги на сайте, например, используя модальные
(всплывающие) окна с предложением выгодной скидки, когда
пользователь хочет выйти со страницы, либо заинтересовать посетителя
сайта интересной визуализацией с использованием мультимедиа ресурсов.
При продвижении хостела через различные каналы нужно использовать
разные номера телефонов и разные адреса электронной почты (желательно
корпоративные, почта с использованием доменного имени хостела), что
позволит оценить эффективность каждого из способов продвижения.
2.2.4. Финансовый план
Финансовый план в структуре бизнес-плана хостела выражается в
структурировании сводной финансовой информации по организации. Также это
прогноз всех экономических отношений предприятия, которые возникают в
результате деятельности, реализации услуги размещения и сопутствующих
услуг в денежном выражении.
Грамотное и своевременное распределение финансовых активов является
одним из главных условий эффективного управления любым предприятием.
Важную роль играет финансовое планирование.
Структура финансового плана заключается в следующем:
1. Определение изначальных сведений, на основе которых строится бизнес-
план и которые необходимы для подсчета (среднее прогнозируемое
количество купленных койко-мест за расчетный период (месяц) на каждый
71
тип номера, среднее прогнозируемое количество платежей по стирке
белья, а также платной печати (дополнительная услуга, которой
обязательно воспользуются туристы, чтобы, например, распечатать
документы, карты или путеводители и пр. документы).
2. Производится расчет ежемесячных затрат и подведение сводки по
затратам на открытие, где учитывается общая стоимость оборудования.
Данная информация необходима для общего понимания ежемесячных
затрат и инвестиционных для открытия предприятия.
3. Осуществляется прогноз продаж на определенный период. Мной был
выбран период расчета в 48 месяцем. Расчет производится исходя из
средней стоимости основной и всех дополнительных услуг и стоимости
такой услуги. В первые месяцы используется коэффициент понижения, в
связи с тем, что первые месяцы хостел определенно не будет принимать
указанное число постояльцев. Это обусловлено только начавшейся
маркетинговой кампанией и началом активного продвижения через все
доступные каналы продаж.
4. Осуществляется расчет фонда оплаты труда на каждого работника.
Необходимо учесть, что бухгалтерские услуги нанимаются по модели
аутсорсинга, в связи с этом не учитываются в данной таблице. Заработная
плата рассчитывается также на 48 месяцев, однако в таблице расчет
ведется на несколько месяцев в связи с тем, что на последующие месяцы
показали будут идентичными.
5. Расчет ежемесячных затрат необходимо осуществить, чтобы определить
оценочную стоимость наших трат за месяц. Данный расчет осуществляем
после прогноза продаж, в связи с тем, что оценку требуемых средств на
хозяйственный инвентарь рассчитываем по формуле 10%*суммы выручки.
В ходе моего диалога со владельцами уже работающих предприятий, этой
суммы в целом достаточно для хозяйственного инвентаря, в некоторых
случаях также на дополнительные расходы. Большую часть информации
72
берем из таблицы «Инвестиции», поскольку там указаны не только сумма
трат на оборудование, но так же и на первый месяц работы.
6. Расчет окупаемости предприятия является крайне важным этапом при
разработке всего плана, поскольку дает представление когда мы сможем
вернуть все вложенные средства за счет поступлений от клиентов, но при
этом необходимо учитывать ежемесячные расходы, ФОТ, инвестиционные
затраты на оборудование, а также уплату налогов. Расчет ведется на 48
месяцев, чтобы в случае чего была возможность определить месяц даже в
случае длительного периода окупаемости.
Таблица 3
Исходные показатели хостела
Наименование показателя
Значение
Месяц запуска продаж
3
Среднее количество купленных мест в комнатах на 16 чел (сумма
двух комнат)
794
Стоимость койко-места в комнатах на 16 чел
430
Среднее количество купленных мест в комнате на 8 чел
198
Стоимость койко-места в комнате на 8 чел
600
Среднее количество платежей по стиральной машине
450
Средняя цена стирки
170
Среднее количество платных распечаток документов/стр
1 600
Стоимость платной печати документов, за лист (чб)
7
Площадь помещения, м
2
200
Средняя стоимость одного квадратного метра в аренду
420
Оклад руководителя (владельца)
14 500
Оклад администратора (день)
21 500
Оклад администратора (ночь)
25 500
Оклад горничной
17 300
Реклама и продвижение (в т.ч. SMM)
12 000
Коммунальные услуги и интернет
40 378
Бухгалтерия (удаленная)
8 000
73
Непредвиденные расходы
5 000
Среднее количество купленных мест рассчитано по формуле: (количество
койко-мест * 31 календарные сутки)*0,8. Использовался данный коэффициент,
поскольку не планируется полная загрузка весь период, однако с учетом
активного продвижения возможна загрузка значительно больше половины. В
любом случае предсказать более точные показатели невозможно без открытия и
начала деятельности. Оценку предполагаемой загрузки хостела необходимо
делать непосредственно перед процессом реализации бизнес-плана.
Перечень необходимого оборудования с указанием количества и цены за
единицу представлен в Приложении 9. Выполнен расчет итоговой стоимости по
каждой позиции. Общая стоимость оборудования, требуемая к закупке и
размещению в хостеле, составляет 1 000 553 рублей.
Таблица 4
Перечень инвестиций на открытие и ежемесячные затраты
Наименование
Стоимость, руб.
Инвестиции на открытие
Регистрация и получение разрешений
27 000
Ремонтные работы
320 000
Вывеска
27 000
Рекламная кампания
15 000
Аренда на время ремонта
33 600
Закупка оборудования и инвентаря
1 000 553
Прочее
147 901
Итого:
1 576 054
Ежемесячные затраты
ФОТ (включая отчисления)
217 272
Аренда (200 м
2
)
84 000
Коммунальные услуги
40 378
Реклама
12 000
Бухгалтерия (удаленная)
8 000
74
Закупка хозяйственного инвентаря
52 395
Непредвиденные расходы
5 000
Итого:
419 045
Прогнозирование продаж
Расчет прогноза продаж ведется с первого месяца до 48-го. В таблице в
Приложении 11 представлены показатели по 9-й месяц. Прогнозируемые
показатели последующих месяцев аналогичны показателям девятого месяца.
Расчет ФОТ
Таблица 5
Расчет фонда оплаты труда
Количество
работников
График
Окладная
часть, рублей
Руководитель
1
Постоянно по мере
возможностей
14 500
Администратор
день
3
2/2
21 500
Администратор
ночь
2
2/2
25 500
Горничная
2
1/1
17 300
Горничная работает 1/1. Администратор работает 2/2. Ежемесячное
прогнозирование ФОТ отражено в Приложении 12. Отражено вплоть до 9-го
месяца, дальнейшие показатели идентичны показателю девятого месяца.
Расчет ежемесячных затрат
После оценки ФОТ возможно составить единую таблицу ежемесячных
затрат – Приложение 13.
Расчет коммунальных платежей:
Для расчета будем пользоваться тарифами района размещения хостела,
калькулятором с веб-ресура eias.fas.gov.ru/calc_ku, а также Постановлением
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/771