Дипломная работа: Исследование и разработка информационной системы Клиент-Банк на примере АО "Газпромбанк"
Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам
75
Клиент
(бухгалтерия)
Администратор
Директор клиента
банка
ИС
Спр. «Пользователи»
Спр «Группы польз.»
Управление
пользовате-
лями
Спр* «Группы польз.»
Спр* «Пользователи»
Управление
обработкой
платежных
документов
Спр «Банки»
Спр «Корреспонденты»
Т «Платежные
поручения»
Спр*
«Корреспонденты»
Т* «Платежные
поручения»
Отчет по
результатам
выгрузки
платежей
Отчет по
платежным
поручениям
Спр.* «Банки»
Файл для загрузки в
Клиент-Банк
Оператор банка
1
2
3
4
Файл для выгрузки из
Клиент-Банк
Спр «Расчетные счета»
Спр* «Расчетные счета»
Спр* «Валюты»
Спр «Валюты»
Спр* «Сотрудники.»
Спр «Сотрудники.»
Спр* «Статусы»
Спр* «Статусы»
Рис. 2.4. Информационная модель
В области 1 отображена структура процесса настройки информационной
системы Клиент-Банк, в частности, рассмотрен раздел администрирование:
управление пользователями системы. Форма «Управление пользователями»
обеспечивает выполнение следующих видов операций:
ведение справочника пользователей (добавление, удаление,
изменение данных пользователя);
управление группами пользователей (добавление, редактирование,
удаление групп) с назначением прав для участников группы.
Пользователь может принадлежать только одной группе, что в системе
реализовано с использованием связи справочника групп и справочника
пользователей.
Область 2 демонстрирует возможности работы клиента банка в системе с
использованием формы управления обработкой платежных документов, включая
их загрузку и выгрузку.
76
Область реализует следующие правила оперирования данным
справочников и таблиц:
из справочника «Спр. Банки» использованию подлежат поля,
которые определяют наименование банка, БИК банка, Корр. Счет. При
необходимости формирования полного документа включается полное
наименование, адрес, корректировка этого справочники возможна путем
выгрузки списка данных по банкам и доступ к нему имеют сотрудники
бухгалтерии клиента;
из справочника «Спр. Корреспонденты» необходим набор полей,
определяющих данные корреспондента, включая ИНН, КПП, ОГРН, ОКВЭД и
юридический адрес. К корреспонденту обязательно далее привязать конкретный
расчетный счет для ведения расчетов. Создание новых записей, редактирование и
удаление существующих записей данного справочника доступно только клиенту
в лице представителя бухгалтерии;
из справочника «Спр. Расчетные счета» необходим набор полей:
номер счета, вид счета (депозитный, расчетный и т.п.), валюта счета и т.д.
Расчетный счет привязан к конкретному корреспонденту и банку его
обслуживающему. Создание новых записей, редактирование и удаление
существующих записей данного справочника доступно только клиенту в лице
представителя бухгалтерии;
из таблицы «Т Платежные поручения» проводится отбор данных
согласно выбранным периодам загрузки или выгрузки, а также проведения.
Актуальные реквизиты документа «Платежные поручения»: включают
характеристики корреспондента и платежа (назначение, вид платежа и т.п.).
Работа с этим хранилищем доступна в полной мере только бухгалтерии, а
руководство клиента банка может исключительно просматривать эти документы;
Область 3 включает работу с конечными документами, построенными с
использованием данных справочников:
пересылка платежных поручений «Т Платежные поручения» в банк
проводится по выбранным пользователем периодам;
отправка и подтверждение платежей дают возможность оформить
отчеты, которые создаются в виде файлов массива переданных платежей.
77
Область 4 отвечает за отображение результирующей информации на
выходе системы Клиент-Банк:
отчет о загруженных в систему платежных поручениях с
подтверждением проплаты директором и бухгалтером;
сформированные файлы загруженных и выгруженных платежей;
2.3.2 Характеристика нормативно-справочной, входной и
оперативной информации
Система Клиент-Банк предполагает использование входной информации
по приходящим платежным поручениям, а также внутренним справочникам
(таблица 2.11).
Таблица 2.11
Описание входной информации
Название
справочника
Ответственный за
ведение
Объем
справочника в
записях
Частота
актуализации
Объем
актуализа
ции
Пользователи
Администратор
3500
Раз в месяц
100%
Группы
пользователей
Администратор
3500
Раз в месяц
100%
Банки
Сотрудники
бухгалтерии
230
Раз в месяц
60%
Корреспонден
ты
Бухгалтер, главный
бухгалтер
20
Раз в месяц
75%
Валюты
Бухгалтер, главный
бухгалтер
120
Раз в месяц
75%
Расчетные
счета
Бухгалтер, главный
бухгалтер
120
Раз в месяц
75%
Статусы
Бухгалтер, главный
бухгалтер
120
Раз в месяц
75%
Сотрудники
Администратор
20
Раз в месяц
75%
Реквизитный состав справочников приведен в
таблица 2.12.
78
Таблица 2.12
Описание справочников (реквизитный состав)
Справочник
Реквизитный состав
Сотрудники
Код сотрудника
Фамилия сотрудника
ИНН
КодИМНС
Дата рождения
Страховой номер ПФР
Пользователи
Код пользователя
Идентификатор пользователя
Пароль пользователя
Группа пользователя
Сотрудник
Группы пользователей
Код группы
Наименование группы
Администратор группы
Банки
Наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Город
Адрес
Телефон
Корреспонденты
Наименование корреспондента
ИНН
КПП
ОГРН
ОКВЭД
ОКПО
Юридический адрес
79
Таблица 2.12 (продолжение)
Справочник
Реквизитный состав
Банковские счета
Номер счета
Банк
Вид счета
Валюта денежных средств
Дата открытия
Дата закрытия
Корреспондент
Статусы
Код статуса
Наименование статуса
Валюты
Код валюты
Полное наименование
Параметры прописи на русском
Дополнительно в качестве входящей информации рассматривается
выписка из банка, формируемая в виде файла выписки (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Структура текстового файла выписки за период
2.3.3 Характеристика результатной информации
Результатной (выходной) информацией является выделенные и
отфильтрованные данные по проведенным платежам. Результат отбора и
получения данных по платежам и банковским выпискам за период на рис. 2.6.
Источник: https://baza.diplomsite.ru/previewfile/8687