За 2013 год производительность труда по добавленной стоимости составила
108,063 млн. руб. на человека, темп роста 141,9%. При сложившемся за 2013 год
темпе роста заработной платы на уровне 144,3%, коэффициент соотношения темпов
роста производительности труда по валовой добавленной стоимости и номинальной
заработной платы, при заданном плане 1,02, составил 0,983. Значение коэффициент
соотношения темпов роста производительности труда по валовой добавленной
стоимости и номинальной заработной платы сохранилось на уровне 9 месяцев 2013
года.
Таблица 2.1.30 - Валовая добавленная стоимость, производительность труда по ВДС
|
№ |
Наименование показателей |
ед изм |
отчет 2012 |
план 2013 |
факт 2013 |
% выполнения |
|
|
|
|
|
|
|
|
к плану |
к отчету 2012 |
|
1 |
Объем производства продукции без налогов и сборов (стр 001 отчета 4ф-затраты |
млн руб |
27284 |
|
36573 |
|
134,0 |
|
2 |
Материальные затраты (стр 003 отчета 4ф-затраты) |
млн руб |
1977 |
|
1913 |
|
96,8 |
|
3 |
Отдельные статьи затрат (стр 215 отчета 4ф-затраты) |
млн руб |
322 |
|
512 |
|
159,0 |
|
4 |
Валовая добавленная стоимость |
млн руб |
24985 |
|
34148 |
|
136,7 |
|
5 |
Среднесписочная численность |
чел |
328 |
318 |
316 |
100,6 |
103,8 |
|
6 |
Производительность труда по добавленной стоимости |
млн руб |
76,174 |
|
108,063 |
|
141,9 |
|
7 |
Соотношение темпа роста производительности труда по добавленной стоимости с темпом роста среднемесячной зарплаты |
коэф |
|
не ниже 1,02 |
|
|
0,983 |
За 2013 год производительность труда по добавленной стоимости составила
108,063 млн. руб. на человека, темп роста 141,9%. При сложившемся за 2013 год
темпе роста заработной платы на уровне 144,3%, коэффициент соотношения темпов
роста производительности труда по валовой добавленной стоимости и номинальной
заработной платы, при заданном плане 1,02, составил 0,983. Значение коэффициент
соотношения темпов роста производительности труда по валовой добавленной
стоимости и номинальной заработной платы сохранилось на уровне 9 месяцев 2013
года.
Таблица 2.1.31 Производственные запасы и оборачиваемость ТМЦ
|
№ |
Наименование статей |
Факт наличия ТМЦ на начало анализируемого периода |
Факт наличия ТМЦ на конец анализируемого периода |
Среднее наличие ТМЦ за период |
Расход ТМЦ |
Оборачиваемость |
|
|
|
млн.руб. |
млн.руб. |
млн.руб. |
млн.руб. |
сутки |
|
1. |
Нормируемые ТМЦ - текущий запас ТМЦ (ТМЦ всех наименований, в текущем использовании, не вошедшие в аварийно-восстановительные, страховые запасы) в частности: |
69 |
74 |
72 |
123 |
18 |
|
1.1. |
сырье, материалы, тара и тарные материалы, строительные материалы |
28 |
30 |
29 |
29 |
31 |
|
1.2. |
запасные части, узлы и агрегаты, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
материалы верхнего строения пути |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1.4. |
материалы, переданные в переработку на сторону |
9 |
9 |
9 |
- |
- |
|
1.5. |
прочие ТМЦ применяемые в хозяйственной деятельности |
32 |
35 |
34 |
94 |
11 |
При заданном нормативе оборачиваемости ТМЦ 30 суток выполнение составило 18 суток.
Таблица 2.1.32 Состояние дебиторской и кредиторской задолженности млн. руб.
|
Наименование показателей |
На начало года |
За анализируемый период |
|
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, всего |
932 |
873 |
|
из нее: просроченная дебиторская задолженность |
- |
- |
|
Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме дебиторской задолженности,% (норматив соотношения не выше 10% Приказ от 15.05.2013 №179Н) |
- |
- |
|
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, всего |
2169 |
2637 |
|
из нее: просроченная кредиторская задолженность |
- |
- |
|
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолжности,% |
- |
- |
|
Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности |
2,33 |
3,02 |
Анализ финансового состояния предприятия
Экспресс-анализ, рассчитанный исходя из данных бухгалтерского баланса на 01.01.2014г., показал:
коэффициент текущей ликвидности составил 1,26 при нормативе не ниже 1,15;
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами составил 0,20, при нормативе не менее 0,15;
коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами составил
0,24, при нормативе не более 0,85.
Таблица 2.1.33 Выполнение мероприятий по экономии ТЭР и материальных ресурсов
|
№ п/п |
Наименование мероприятий |
Экономический эффект, (млн.руб., тут, чел., шт, и т.д.) |
|
1. |
Технические мероприятия |
|
|
1.1 |
Энергосбережение |
41,6 млн.руб. |
|
1.1.1 |
Внедрение автоматических систем управления освещением, использование датчиков движения |
15,2 млн. руб. |
|
1.1.2 |
Замена светильников на более экономичные |
5,5 млн. руб. |
|
1,2 |
Экономия сырья и материальных ресурсов |
85,0 млн.руб. |
|
1.2.1 |
Экономия материалов в связи с частичной механизацией сортировочной горки |
85,0 млн.руб. |
|
2. |
Организационные мероприятия |
936,0 млн.руб. |
|
2.1 |
Повышение эффективности использования трудовых ресурсов |
936,0 млн. руб. |
|
2.1.1 |
Снижение расходов от совершенствования перевозочного процесса |
861,1млн.руб/9 чел. |
|
2.1.2 |
Снижение расходов от совершенствования технологии работы багажного отделения |
74,9 млн. руб./1 чел. |
2.2. Анализ себестоимости отправленного вагона
Таблица 2.2.1 Анализ производственно-финансовой деятельности станции Калинковичи за 2013 год
|
№№ пп |
Наименование показателей |
Един. измер. |
Выполн за аналогичн период прош.года |
Отчетный период |
% вып. К аналог.периоду прошлого года |
||||
|
|
|
|
|
План |
Выполн |
% к плану |
|
||
|
1. |
Погрузка - всего |
тонн |
239985 |
219775 |
256413 |
116,7 |
106,8 |
||
|
|
В т.ч. экспорт |
тонн |
29749 |
38679 |
36017 |
93,1 |
121,1 |
||
|
2. |
Погрузка в среднем в сутки |
Ваг. |
11,9 |
12,1 |
12,6 |
104,3 |
105,5 |
||
|
|
В т.ч. экспорт |
Ваг. |
2,1 |
2,8 |
2,8 |
100,0 |
135,5 |
||
|
3. |
Статнагрузка |
Т/ваг |
54,9 |
49,7 |
55,6 |
111,9 |
101,3 |
||
|
4. |
Выгрузка в среднем в сутки |
Ваг. |
18,5 |
17,7 |
17,7 |
100,0 |
95,7 |
||
|
5. |
Рабочий парк |
Ваг. |
638 |
564 |
581 |
97,1 |
109,8 |
||
|
6. |
Простой вагонов: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
- транзитного без переработки |
час |
4,12 |
3,08 |
2,73 |
112,8 |
150,9 |
||
|
|
- транзитного с переработкой |
час |
13,13 |
12,86 |
13,17 |
97,6 |
|||
|
|
- местного |
час |
41,39 |
41,38 |
39,63 |
104,4 |
104,4 |
||
|
7. |
Процент отправления поездов по расписанию |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
8. |
Средний вес поезда |
тонн |
3247 |
3064 |
3188 |
104,0 |
98,2 |
||
|
9. |
Отправлено: |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
- тяжеловесных поездов |
поезд |
473 |
|
760 |
|
160,7 |
||
|
|
- дополнительно тонн груза |
Т.тн |
302,3 |
|
816,9 |
|
270,2 |
||
|
|
- длинносоставных поездов |
поезд |
549 |
|
466 |
|
84,9 |
||
|
|
дополнительно вагонов |
Т.ваг |
7,9 |
|
4,2 |
|
53,1 |
||
|
10. |
Принято поездов в ср/сутки |
Гр.п-ов |
30 |
29 |
29 |
100,0 |
97,5 |
||
|
11. |
Отправлено поездов в с/сутки) |
Груз.п-ов |
31 |
29 |
29 |
100,0 |
96,0 |
||
|
12. |
Отправлено вагонов |
Т.ваг |
600,1 |
600,7 |
595,4 |
99,1 |
99,2 |
||
|
13. |
Отправлено тонн |
|
|
|
|
|
|
||
|
14. |
Вагонооборот: |
Ваг/ сут. |
3279 |
3194 |
3239 |
101,4 |
98,8 |
||
|
15. |
Наличие местного груза |
Ваг/сут |
26,6 |
|
26,5 |
|
99,6 |
||
|
16. |
% выгрузки в 1-ю половину суток |
% |
17,3 |
|
12,1 |
|
69,9 |
||
|
17. |
Переработано на горке |
Ваг/сут |
872 |
859 |
982 |
114,3 |
112,6 |
||
|
18. |
Количество работавших маневр. локомотивов в сутки |
Лок. |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
100,0 |
100,0 |
||
|
19. |
Производительность маневрового локомотива |
Прив.в/лок |
356 |
334 |
356 |
106,6 |
100,0 |
||
|
20. |
Сборы за пользование вагонами |
Млн.руб. |
1267,1 |
|
764,1 |
|
60,3 |
||
|
21. |
Производительность труда |
Ваг/чел. |
1881,2 |
1854,1 |
1914,6 |
103,3 |
103,4 |
||
|
22, |
Выполнение целевого показателя по энергосбережению |
% |
-5,2 |
-8,8 |
-8,8 |
100,0 |
169,2 |
||
|
23. |
Контингент всего с/списочн. |
Чел. |
328 |
318 |
316 |
100,6 |
103,8 |
||
|
|
- в т.ч. по эксплуатации |
Чел. |
324 |
313 |
311 |
100,6 |
104,2 |
||
|
|
- по ПВД |
Чел. |
4 |
5 |
5 |
100 |
80,0 |
||
|
24. |
Расходы всего: |
Млн.руб |
20850 |
25058 |
25128 |
100,3 |
120,5 |
||
|
|
В т.ч. по эксплуатации |
Млн.руб |
20457 |
24501 |
24605 |
100,4 |
120,3 |
||
|
|
По ПВД |
Млн.руб |
394 |
557 |
523 |
93,9 |
132,7 |
||
|
|
Из них по реализации |
Млн.руб |
|
|
|
|
|
||
|
|
- фонд оплаты труда |
Млн.руб |
12839 |
15684 |
16107 |
102,7 |
125,5 |
||
|
|
- отчисления на соцнужды |
Млн.руб |
4461 |
5522 |
5505 |
99,7 |
123,4 |
||
|
|
- материалы |
-«- |
711 |
784 |
800 |
102,0 |
112,5 |
||
|
|
- электроэнергия |
-«- |
596 |
708 |
698 |
98,6 |
117,1 |
||
|
|
- амортизация |
-«- |
890 |
829 |
791 |
95,4 |
88,9 |
||
|
|
- топливо |
-«- |
35 |
39 |
42 |
107,7 |
120,0 |
||
|
|
- прочие |
-«- |
1318 |
1528 |
1185 |
77,6 |
89,9 |
||
|
25. |
Себестоимость 1 отправл.вагона |
Руб. |
34088,8 |
40787,4 |
41325,1 |
101,3 |
121,2 |
||
|
26. |
Доходы всего |
Млн.руб |
27493 |
32570 |
36975 |
113,5 |
134,5 |
||
|
|
- В т.ч. от перевозок |
-«- |
26797 |
31902 |
34807 |
109,1 |
129,9 |
||
|
|
- от ПВД |
-«- |
696 |
668 |
2168 |
324,6 |
311,5 |
||
|
|
Удельный вес ПВД в общих доходах |
% |
2,5 |
2,1 |
5,9 |
281,0 |
236,0 |
||
|
27. |
Прибыль всего |
Млн.руб |
6526 |
7401 |
11485 |
155,2 |
175,9 |
||
|
|
- в т.ч. от перевозки |
-«- |
6340 |
7401 |
10202 |
137,8 |
160,9 |
||
|
|
- ПВД |
-«- |
186 |
0 |
1283 |
|
689,8 |
||
|
|
Удельный вес ПВД в общей прибыли |
% |
2,9 |
|
11,2 |
|
386,2 |
||
|
28. |
Рентабельность |
% |
31,3 |
29,5 |
45,7 |
154,9 |
146,0 |
||
|
|
В т.ч. от перевозок |
% |
30,9 |
30,2 |
41,5 |
137,4 |
134,3 |
||
|
|
От ПВД |
|
47,3 |
|
245,3 |
|
518,6 |
||
|
29. |
Дебиторская задолженность |
Млн.руб |
932 |
|
873 |
|
89,8 |
||
|
30. |
Кредиторская задолженность |
Млн.руб |
2169 |
|
2637 |
|
121,5 |
||
Таблица 2.2.2 - Заработная плата
|
Среднемесячная заработная плата |
Единица измер. |
Факт отчетного периода прошлого года |
Факт отчетного периода |
% вып. к отчетному периоду прошлого года |
|
Всего на 1 чел. |
Тыс.руб. |
4186,5 |
6042,7 |
144,3 |
|
Составителя поездов |
Тыс.руб. |
5504,0 |
7611,9 |
138,3 |
|
Регулировщика скорости движения вагонов |
Тыс.руб. |
4218,1 |
5863,0 |
139,0 |
|
Дежурного по горке |
Тыс.руб. |
5238,6 |
150,5 |
|
|
Дежурного по станции (внеклас.) |
Тыс.руб. |
6033,9 |
8890,2 |
147,3 |
|
Станционного(маневрового) диспетчера |
Тыс.руб. |
6594,9 |
9148,6 |
138,7 |
|
Сигналиста |
Тыс.руб. |
|
- |
|
|
Дежурного по парку |
Тыс.руб. |
4433,0 |
6489,5 |
146,4 |
|
Старшего оператора СТЦ |
Тыс.руб. |
3792,0 |
5754,2 |
151,7 |
|
Оператора: - При ДСЦ - ДСП - ДСПГ - СТЦ |
Тыс.руб. |
|
|
|
|
|
Тыс.руб. |
4070,5 |
5387,3 |
132,3 |
|
|
Тыс.руб. |
3827,5 |
5190,0 |
135,6 |
|
|
Тыс.руб. |
4136,2 |
5916,7 |
143,0 |
|
|
Тыс.руб. |
3628,7 |
5231,1 |
144,2 |
Таблица 2.2.3 - Прием-отправление транзитных поездов
|
Из направления |
На направления |
Всего, ед. |
В среднем в сутки |
||
|
|
|
Факт аналог. Периода прошлого года |
Факт отчетного периода |
Факт аналог. Периода прошлого года |
Факт отчетного периода |
|
Барбаров |
Калинковичи |
1374 |
246 |
3,7 |
0,7 |
|
Гомель |
-/- |
1302 |
641 |
3,5 |
1,8 |
|
Лунинец |
-/- |
1836 |
1185 |
5,0 |
3,2 |
|
Жлобин |
-/- |
2680 |
845 |
7,3 |
2,3 |
|
Коростень |
-/- |
1182 |
1095 |
3,3 |
3,0 |
|
ИТОГО: |
8374 |
4012 |
22,8 |
11,0 |
|
Таблица 2.2.4 - Прием поездов в расформирование
|
Из направления |
Всего, ед. |
В среднем в сутки |
||
|
|
Факт аналог. Периода прошлого года |
Факт отчетного периода |
Факт аналог. Периода прошлого года |
Факт отчетного периода |
|
Барбаров |
1366 |
1334 |
3,7 |
3,6 |
|
Гомель |
921 |
866 |
2,5 |
2,4 |
|
Лунинец |
1467 |
1723 |
4,0 |
4,7 |
|
Жлобин |
1185 |
1199 |
3,3 |
3,3 |
|
Коростень |
1724 |
1461 |
4,7 |
4,0 |
|
ИТОГО: |
6663 |
6583 |
18,2 |
18,0 |
Таблица 2.2.5 - Отправление поездов своего формирования
|
На направление |
Всего, ед. |
В среднем в сутки |
||
|
|
Факт аналог. Периода прошлого года |
Факт отчетного периода |
Факт аналог. Периода прошлого года |
Факт отчетного периода |
|
Барбаров |
2162 |
2061 |
5,9 |
5,6 |
|
Гомель |
1191 |
1167 |
3,3 |
3,2 |
|
Лунинец |
1497 |
1525 |
4,0 |
4,2 |
|
Жлобин |
1269 |
1217 |
3,5 |
3,3 |
|
Коростень |
917 |
809 |
2,5 |
2,3 |
|
ИТОГО: |
7036 |
6779 |
19,2 |
18,6 |
Таблица 2.2.6 - Невывоз транзитных поездов
|
Направление |
Невывезено поездов, ед. |
Потеряно ваг/час. |
Завышение простоя, час |
||||
|
|
Аналог. период прошлого года |
Отчетный период |
Аналог. период прошлого года |
Отчетный период |
Аналог. период прошлого года |
Отчетный период |
|
|
ВСЕГО: в том числе по направлениям: |
820 |
401 |
374963 |
114510 |
- |
- |
|
|
ГОМЕЛЬ |
60 |
29 |
12970 |
5099 |
|
|
|
|
ЖЛОБИН |
293 |
75 |
142507 |
19923 |
|
|
|
|
БАРБАРОВ |
93 |
28 |
112281 |
33060 |
|
|
|
|
ЛУНИНЕЦ |
84 |
55 |
28108 |
14434 |
|
|
|
|
КОРОСТЕНЬ |
290 |
214 |
79097 |
41994 |
|
|
|