Дипломная (вкр): Оценка эффективности разработки месторождения угля

В случае получения отрицательной величины сальдо накопленных денег необходимо привлечение дополнительных собственных или заемных средств и отражение этих средств в расчете эффективности.

В процессе инвестиционного проектирования оценка финансовой состоятельности может дополняться выбором варианта в зависимости от условий и целей проекта. При выполнении ТЭО расчет потоков реальных денег осуществляется, как правило, в несколько этапов. Величина и время привлечения заемных средств определяются размерами и периодами появления дефицита денег. То же относится к возврату займов, связанных с величиной накопленного сальдо реальных денег. Порядок и сроки привлечения средств и их возврата влияют на общий объем инвестиций и величину издержек, так как проценты по займам составляют финансовые издержки.

ГЛАВА 3 ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УГЛЯ

3.1 Общая характеристика Тешского месторождения угля

Тешский разрез расположен в Калтане (юг области). Годовая проектная мощность - 1.5 млн т угля. Объем добычи в 2006 году - 90 тыс. т угля, 2007 год - 650 тыс. т, а к 2010-му - выход на проектную мощность. В перспективе разрез заменит Калтанский.

Разрез принадлежит ОАО УК «Кузбасразреуголь».

В открытое акционерное общество «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» входит 6 угледобывающих разрезов.

В 2009 году ОАО «УК «Кузбасразрезуголь» добыто 46 097,0 тыс.тонн угля, что на 3 934,3 тыс.тонн меньше соответствующего периода 2008 года. Объем вскрыши составил 318 019 тыс. м3 и 261 075 тыс. м3 объем взорванной горной массы. На 5 843,9 тыс.т. вырос объем переработки угля, который составил 80,8% к общему объему добычи угля Компанией.

Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала Компании уменьшилась относительно 2008 года на 1 516 человек и составила 20 058 человек.

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче угля увеличилась с 248,3 т. до 270,6 тонны (109,0%).

Среди всех угледобывающих компаний России ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» по итогам 2009 года занимает II место по добыче угля, на I месте - ОАО «СУЭК».

Доля Компании в объеме общероссийской добычи в сравнении с уровнем соответствующего периода 2008 года увеличилась на 0,15% и составила за 2009 год 15,4 %. В объёме добычи угля открытым способом по России за 2009 год доля Компании составила 23,9%.

Доля Компании в объёме добычи угля по Кузбассу за 2009 год составила 25,6% и уменьшилась к соответствующему периоду прошлого года на -1,56 % ( рис. 3.1).

Рис.3.2 Доля ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» в добыче угля по России

Техпромфинпланом за 2009 год планировалось добыть 46 000 тыс.тонн угля, фактически добыто 46 097 тыс. тонн (+ 97 тыс.тонн или 100,2% к плану). В том числе углей коксующихся марок 2 688,9 тыс.тонн (+638,9 тыс. тонн к плану или 131,2%) (табл. 3.1).

Филиалы «Кедровский угольный разрез», Моховский угольный разрез» и «Тешский угольный разрез» за 2009г. не выполнили установленные параметры плана по добыче угля.

Невыполнение техпромфинплана по филиалу «Тешский угольный разрез» обусловлено оперативным планированием, в связи с изменением спроса к марочному составу углей на внутреннем и внешнем рынке.

К уровню 2008 года снижение объемов добычи угля по компании составило -3934,3 тыс.тонн. (92,1%), что обусловлено принятой программой горных работ на 2009 год с учетом снижения спроса на внутреннем и внешнем рынках угля.

Таблица 3.1 Добыча угля

Товарный уголь Тешского месторождения характеризуется следующими показателями ( табл. 3.2):

Таблица 3.2 Характеристика угля

Товарный уголь

Зольность

Влага

Сера

Выход летучих

Теплота сгорания, ккал/кг

Тепловой эквивалент

тыс.т.

Ad, %

Wr, %

Std, %

Vdaf, %

Высшая, Qsdaf

Низшая, Qir

2009г.

45 216,6

12,9

9,6

0,3

30,6

8078

6110

0,873

2008г.

49 440.4

13,1

9,4

0,3

30,0

8072

6115

0,874

(+/-) 2009г. к 2008г.

-4 223,8

-0,2

+0,2

0

+ 0,6

+ 6

- 5

- 0,001

Объем добычи условного топлива с учетом теплового эквивалента в 2009 году составил 39 611,9 тыс.тонн условного топлива, на 3 715,6 тыс.тонн условного топлива меньше чем в 2008 году. Снижение объема условного топлива связано с уменьшением добычи на 3 934,3 тыс.т. Тепловой эквивалент сохранен на уровне 2008 года.

Относительно ТПФП не выполнена добыча марки Т на 362,5 тыс.тонн и низкокалорийной марки Д на 1 334,8 тыс.тонн в связи с ограничением спроса и потребления этих марок.

Значительно превышен план по добыче марок ДГ и Г (+ 723,8 тыс.тонн), марки СС (+431,4 тыс.тонн), также коксующихся марок (+638,9 тыс.тонн). Отклонение от плана объясняется неудовлетворительным прогнозом рынка углей в период экономического кризиса.

Относительно 2008г. наблюдается падение объема добычи по всем маркам за исключением марки ДГ и Г, прирост которых составил на 834,7 тыс.тонн в связи с высоким спросом этих углей на внешнем рынке.

По итогам работы Компании за 2009г. зольность и влага добываемых углей снижена к плану на 0,3%, и на 0,1% соответственно, за счет улучшения марочного состава угля для увеличения объемов экспортного рынка.

К факту 2008 года зола осталась без изменения 13,9%, а влага увеличена на 0,1% Добыча окисленных углей за 2009г. относительно плана увеличена на 477,9 тыс.тонн, и уменьшена на 86,2 тыс.тонн относительно факта 2008 года.

За 2009 года на установках филиалов переработано 37280,6 тыс.тонн угля, что на 837,9 тыс.тонн больше плана, выпуск сорта перевыполнен на 239,2 тыс.тонн, Для обеспечения экспортного рынка высоколетучих углей обогащение проводилось как на собственной Кедровской ОФ в объеме 663 тыс.тонн, так и на арендованной ОФ «Каро» - 446,9 тыс.тонн.

Относительно 2008г. объем переработки увеличен на 5843,9 тыс.тонн. Увеличение объема переработки связано с вводом сортировочно-погрузочных комплексов на филиалах «Тешский угольный разрез» и «Моховский угольный разрез», освоением мощности ОФ «Коксовая» на филиале «Бачатский угольный разрез» и эксплуатацией арендованных передвижных сортировок. В то же время выпуск сортовых углей уменьшен на 399,1 тыс.тонн. В целом доля переработанного угля в 2009 году составила 80,9% от добычи. В 2008 году доля переработки составила 62,8%.

Объем выпуска сортовых углей за год составил 5553,1 тыс.тонн на 245,3 тыс.тонн больше установленного плана. Относительно 2008 года выпуск сорта снижен на 399,0 тыс.тонн в связи со снижением спроса на сортовые угли на рынке.

Выпуск коксующегося концентрата на ОФ «Коксовая» составил 1436,8 тыс.тонн при плане ТПФП 1230 тыс.тонн (+ 206 тыс.тонн), в т.ч. получено концентрата из привозных углей с филиала «Краснобродский угольный разрез» - 110,1 тыс.тонн. По причине изменения экспортного рынка: снижения спроса на сорт в феврале - мае 2009г уменьшен объем переработки марки СС. По этой же причине и с целью снижения затрат с марта 2009г. отменен завоз сортовых углей для вторичной переработки на ОФ «Юг-Сиб» (табл. 3.3, 3.4, рис. 3.2).

Таблица 3.3 Добыча углей по маркам на предприятиях ОАО «УК «Кузбассразрезуголь»

Таблица 3.4 Качество добытого угля

Рис.3.2 Структура марок в добыче угля Тешского месторождения

За 2009 год планом предусматривалось переработать 311 347 тыс.м3 общей вскрыши. Фактическое выполнение плана по общей вскрыше составило 318 019 тыс.м3 (+6 672 тыс.м3 или 102,1% к плану) ( табл. 3.5).

Таблица 3.5 Фактический объем общей вскрыши за 2009 год, тыс.м3

Рост к уровню 2008 года по Тешскому угольному разрезу объясняется обеспечением подготовки необходимых экспортных ресурсов угля.

Запланированный объем подготовки взорванной горной массы в соответствии с ТПФП за 2009 год выполнен на 103,8 % (+ 9472 т.м3.), объем буровых работ на 106 % (+ 458,7 т.п.м.), к 2008 году выполнение составило соответственно 94,5 % и 94,8 %.

Выход горной массы с 1 пог. метра взорванных скважин меньше планового на 1,5 м3 и снижен к уровню 2008 года на 0,4 м3, Снижение выхода горной массы к плану допущено по шести предприятиям: филиалам: Кедровский, Бачатский, Талдинский, Сартакинскому полю, Караканскому полю и Краснобродскому полю. Уменьшение выхода горной массы с 1 пог. метра связано с необходимостью изменения параметров бурения для улучшения качества подготовки взорванной горной массы.

План по использованию простейших и эмульсионных ВВ по компании выполнен на 100%. Объем использования простейших и эмульсионных взрывчатых веществ в общем объеме ВВ составил 99,5 %. Объем использования простейших и эмульсионных ВВ в 2009 году уменьшен по сравнению с 2008 годом на 1029,4 тонны (94,6%), что связано с меньшим расходом взрывчатых веществ в 2009 году.

Объем механизированного заряжания скважин выполнен на 100,2 % (+335,6 т.). К уровню 2008 года снижение объемов механической зарядки составило 4363 тонны и от уровня прошлого года составило 97,5%. за счет снижения общего потребления ВВ.

Производительность списочного бурового станка за 2009 год по Компании увеличилась на 574 п.м. или 0,4% в среднем на один буровой станок и составила 142463 п.м. за 2009 год против141889 п.м. в 2008 году (табл. 3.6).

Таблица 3.6 Объем взрывания горной массы