Начало 1980-х гг. было ознаменовано мировым экономическим кризисом. Он оказал серьезное влияние на развивающиеся страны, потрясся их политические и экономические структуры. С 1987 г. Бразилия перестала обслуживать свой внешний долг и оказалась изолирована от международного рынка капитала. В стране значительно сократились темпы роста производства, снизились капиталовложения, резко выросли дефициты платежных балансов, прекратился поток иностранных кредитов, пришли в расстройство государственные финансы, стремительно росла инфляция. Вместе с тем, кризис начала 1980-х гг. стал своеобразным водоразделом к переходу Бразилии на качественно новую модель развития. Прежняя экономическая модель с присущими ей элементами автаркии и экономического национализма, предполагающего ориентацию на политику импортозамещающей индустриализации, и жесткого регулирования предпринимательской деятельности стала неадекватной изменившимся условиям мирового хозяйствования. На смену ей пришла неолиберальная модель развития, предполагавшая большую открытость по отношению к внешнему миру и использование в основном рыночных регуляторов экономической активности.
Таким образом, активизация модернизационных изменений в Бразилии связана с президентом Ж.Варгасом. В 1930-1940-е гг. активно шел процесс импортозамещения, принесший открытие отдельных отраслей промышленности. Тем не менее, импортозамещение было противоречивым явлением в экономике Бразилии, поскольку оно способствовало технологическому и экономическому отставанию страны от передовых западных государств. Экономическая политика президента характеризовалась консерватизмом и несла с собой элементы национализма, которые в конечном итоге пришли в противоречия с идеями интеллигентских кругов Бразилии, что незамедлительно сказалось на судьбе президента Ж.Варгоса. Продолжавшиеся в последующие годы процесс импортозамещения привело к определенной переориентации в экономической структуре Бразилии, в частности увеличилась доля обрабатывающей промышленности и сократились сельскохозяйственные отрасли. Экономический кризис начала 1980-х гг. привел к пониманию необходимости перехода к новой модели, ориентированной на открытость к внешнему миру и использующей рыночные экономические механизмы.
1.3 Ускоренное индустриальное развитие в 1990-2000-е гг.
Суть перехода к неолиберализму заключалась в том, что к началу 1980-х гг. взаимодействие двух крупных подсистем мировой экономики - промышленно развитых стран Запада, включая Японию, и отстающих в экономическом развитии стран латиноамериканского региона вступило в качественно новую фазу. Так, наиболее продвинутая часть экономических структур Запада приобрела транснациональный характер и распространила свое влияние, в том числе и на Бразилию. Вместе с тем, последняя стремилась к тому, чтобы не допустить усиления зависимости от западных экономик путем корректировки своей экономической системы и вступить с ними в обоюдовыгодные отношения, не допуская односторонней эксплуатации. В этом и состояли истинные причины неолиберального реформирования в Бразилии.
Преодолев последствия «потерянного для развития десятилетия» - 1980-егг., Бразилия перешла на путь экономического роста. Показательными в этом отношении являются статистические данные. Так, если средний показатель прироста ВВП в Латинской Америке составлял около 2% в год, то в Бразилии - около 4. Подобный экономический успех был достигнут благодаря структурным преобразованиям, осуществленным в первой половине 1990-х гг. В их основе лежали меры по открытию экономики: либерализация торгового режима, налоговая реформа, реформа банковской сферы, либерализация финансовых рынков, а также внутренней и внешней торговли, устранение препятствий для иностранных капиталовложений, усиление законодательной базы, защиты прав собственности, приватизация. Таким образом, основными задачами преобразований были усиление рыночных связей в экономике Бразилии, большая включенность в мировые потоки товаров и услуг, а также модернизация компонентов экономических систем в соответствии с международными стандартами. Активизировалась политика в области внешнеторговых связей. Так, за период с 1990 по 1996годы внешнеторговый рост Бразилии был одним из самых высоких в мире.
В начале 1990 г. был взят курс на провозглашение плана «Новая Бразилия». Его целью была модернизация бразильской экономики путем рыночных реформ и изменения госкапиталистической модели развития страны путем приватизации, с помощью которой предполагалось нанести удар по инфляции, которая в 1989 г. составляла 1287%, а в 1990 - 2937,8%. В экономике проводилась значительная индексация. При этом от инфляции больше всего страдало беднейшее население, неспособное защитить свои доходы. Соотношение доходов 10% богатейшего к 10% беднейшего населения достигал предельного в бразильской истории уровня. Кроме того, она должна была способствовать модернизации национальной промышленности. В приватизацию были включены крупнейшие предприятия горнорудной промышленности, черной металлургии, авиационного транспорта. Важная роль отводилась приватизации в решении внешней и внутренней задолженности благодаря частичной конверсии долговых обязательств в акции продаваемых компаний. Пик приватизации пришелся на 1990-1992 гг., когда широкое распространение получили сделки своп-обмен долговых обязательств на акции приватизируемых предприятий. В итоге, в 1992 г. доходы от ее проведения составили 3,4 млрд. долларов, к 1994 г. было получено 9,1 млрд. долларов, а в 1997 г. Бразилия вышла на первое место в мире по объемам продажи государственной собственности.
Общеизвестно, что важным условием эффективной приватизации в любой стране является не только наличие достаточных финансовых возможностей у частного сектора, но и развитый национальный рынок капиталов с присущим ему институционным механизмом - банками, фондовыми биржами, брокерскими фирмами, которые выступают в роли посредников в операциях с акциями приватизируемых компаний. В условиях формирования открытой экономики изменяется и подход к вопросу о допуске иностранного капитала в национальную банковскую систему. Делая доступным банковский сектор, остававшийся вплоть до 1990-х гг. одним из самых закрытых отраслей для иностранного капитала, правительство Бразилии стремилось: подключиться к международным финансовым потокам; ускорить формирование высоко конкурентной среды в финансовой сфере; стимулировать процесс концентрации банковского капитала для складывания жизнеспособных банковских структур, и использовать зарубежный потенциал для структурных изменений национального кредитно-финансового сектора.
Важным событием для Бразилии стало назначение в 1993 г. на пост министра финансов леволиберального социолога и интеллектуала Ф.Э. Кардозу. Сформированному им правительству была поставлена задача вывести страну из кризиса. При этом главным рычагом антикризисных мер должна была стать эффективная стабилизация национальной валюты. В итоге родился знаменитый план «Реал», суть которого заключалась в следующем. Наряду с национальной валютой - крузейро была использована счетная единица стоимости - (URV). В итоге, все цены на товары были номинированы в крузейро и URV. Поскольку в условиях высокой инфляции в Бразилии доллар имел тренд к укреплению, то товарные цены, номинированные в URV, являлись достаточно стабильными.
С 1 июля 1994 г. была введена новая валюта страны - реал, в которой номинировались все цены. В итоге, в течение нескольких месяцев происходило снижение инфляции. Таким образом, можно говорить, что в отличие от предыдущих стабилизационных программ, Ф.Э.Кардозу не прибегал к административным мерам, таким как замораживание цен, заработных плат и банковских счетов. Министр финансов вместо них использовал социальные меры, такие как бойкот магазинов, повышающих цены, номинированные в новой бразильской валюте, соглашения отраслей промышленности о сдерживании цен, а также подготовку стабилизационной программы минимально открытой для общества. В результате в октябре 1994 г. Ф.Э. Кордозу был избран президентом Бразилии.
Одновременно большинство в парламенте получила праволиберальная коалиция, которая обеспечила поддержку дальнейшим реформам нового президента. За короткий период в экономике возобновились инвестиции, нормализовалось кредитование отечественного производства, прошла дедолларизация и восстановилось доверие к национальной валюте. Страна возвратилась к нормальной экономической жизни после длительного периода высокой инфляции. Итогами экономических реформ Ф.Э. Кардозу стал рост объема внешней торговли Бразилии за 1991-1997 гг. более чем в 2 раза. Так, экспорт сельскохозяйственных товаров возрос приблизительно на 50%, а продукции обрабатывающей промышленности на 10%, в целом дав свыше 50% экспортных поступлений.
Структура бразильского импорта в 1997 г. была следующей: сырье и полуфабрикаты - 45,5%, машины и оборудование - 26,4%, нефть и нефтепродукты - 9,5%, потребительские товары - 18,6%. В результате создания высокоспециализированных агропромышленных предприятий рост сельскохозяйственной продукции за период с 1991 по 1997 гг. составил 20%. По производству сои и соевых продуктов Бразилия вышла на 2-е место в мире после США и на первое - по экспорту концентрированного сока. Однако, в экономики государства имели место и негативные явления. Так, официальный уровень безработицы в Бразилии возрос с 4,6% в 1995 г. до 5,7% в 1996 г. Внешний долг латиноамериканского государства, как и в конце 1980-х гг., был втрое выше выручки от экспорта товаров и услуг. Если в 1990 г. долг составлял 123 млрд. долларов, то в 1998 г. он вырос до 225,5 млрд. долларов.
Проводя параллель проводимых реформ в Бразилии и других странах Латинской Америки, следует отметить, что бразильские и мексиканские реформы оказались во многом схожими. В целом, результаты экономических преобразований в Мексике, Чили и Бразилии в 1990-е гг. оказались весьма противоречивыми. В конце 1980 - середине 1990-хгг. указанным государствам удалось стабилизировать основные макроэкономические показатели и перейти к структурному реформированию. В экономиках этих стран произошли серьезные изменения в соотношении государственного и частного секторов в сторону усиления последнего. При этом Чили продемонстрировала особый метод стимулирования роста внутренних сбережений и накоплений. Приватизация пенсионной системы, начавшаяся в 1980 г., сыграла решающую роль в этом процессе.
Пенсионные фонды, а также страховые компании стали основными инвесторами в реальный сектор экономики. С другой стороны, в этих странах имел место рост внешнеторгового дефицита. Так, в Мексике в 1996 г. он составлял 2,1, в 1997 - 11,1 млрд. долларов; в Бразилии - 9,1 и 12,0 млрд. долларов соответственно. Дело в том, что эти государства Латинской Америки усовершенствовали старые технологические уклады и традиционные для своих экономик отрасли, в то время как адекватной замены высокотехнологическому импорту, необходимому для дальнейшей модернизации, не создали. Более того, в Бразилии, национальный капитал уступил свои позиции в отраслях средних и высоких технологий иностранным компаниям, а в экспорте, несмотря на усилия правительства, постоянно снижалась доля промышленных товаров глубокой переработки.
В большинстве латиноамериканских государств реформы проводились без учета социальной составляющей. Рецепты МВФ вызвали народные волнения в Бразилии, Аргентине, Венесуэле, Мексике. Усилилась имущественная дифференциация населения. Так, по данным на 1996 г. 35% бразильцев жили за чертой бедности.
Особенности процесса модернизации Бразилии по сравнению с другими странами Латинской Америки заключались в следующем. Во-первых, трансформационные процессы в стране осуществлялись форсировано и с помощью иностранного капитала, что дало возможность создать весьма диверсифицированный, хотя и неэффективный промышленный сектор. Во-вторых, авторитарные режимы в Бразилии отличались сравнительной мягкостью и глубоко не затрагивали повседневную жизнь рядовых граждан.
Разразившийся так называемый «азиатский» финансовый кризис, продолжением которого был развал «пирамиды ГКО» в России, коснулся и Бразилию, поразившую ее наиболее ощутимо. В 1998 г. в стране произошел стремительный отток иностранного капитала с фондового рынка, произошла существенная девальвация реала. Однако этот кризис не смог полностью перечеркнуть результаты впечатляющего рывка, совершенного в начале 1990-х гг. Стремясь избежать повторения острых кризисов, сопровождавшихся массовыми банкротствами кредитно-финансовых учреждений, правительство Бразилии существенно усилило роль центральных банков, делегировав им дополнительные полномочия и увеличило степень независимости от исполнительной власти. Бразильское правительство приступило к кардинальным изменениям в сфере национальной валюты. Одними из радикальных шагов администрации Ф.Э. Кардозу стали введение в 1999 г. плавающего курса национальной валюты и переход к режиму целевой инфляции.
В начале проведения стабилизационной программы курс реала мог изменяться только в узком валютном коридоре. Страна в этот период демонстрировала хорошие темпы экономического роста. Очень важным аспектом политики целевой инфляции является ее институциональная и общественная составляющая. С институциональной точки зрения была провозглашена операционная независимость Центрального Банка. Беспрецедентная открытость Центрального Банка позволила поддерживать его высокую репутацию внутри страны и за рубежом. Стабильность реала стала одной из национальных ценностей, а председатель Центрального Банка - одним из популярнейших политиков страны.
Политика Центрального Банка являлась абсолютно понятной и предсказуемой для иностранных инвесторов, что существенно стимулировало приток прямых и портфельных иностранных инвестиций в Бразилию. Другими важными преобразованиями Ф.Э.Кардозу были санация и отдача в частные руки банков, принадлежащих правительствам штатов, а также общая модернизация банковской системы, частичная демонополизация нефтегазового сектора и допуск к этой сфере иностранных инвесторов, приватизация и модернизация телекоммуникационного сектора, принятие законодательства о концессиях, принятие мер, направленных на обеспечение полного охвата населения страны базовыми услугами образования и здравоохранения.
В целом, правительству Ф.Э. Кардозу за 8 лет удалось провести весьма обширные реформы почти во всех сферах экономической и социальной жизни Бразилии. Произошел разрыв с традициями дирижизма и этатизма, характерными для периода форсированной индустриализации. Масштабная программа приватизации стала для бразильской экономики спасительным якорем во время кризиса 1997-1998 гг. Доходы от перехода государственной собственности в частные руки за 1997-2000 гг. превысили 5% от ВВП и сыграли существенную роль в повышении сбалансированности бюджета.
В 1997-2000 гг. Бразилия занимала лидирующее место в мире по сумме доходов, полученных от приватизации. Так, от приватизации только одной телефонной компании «Телебраз» казна пополнилась 19 млрд. долларов. Главные приватизационные мероприятия осуществлялись на денежной основе, способствовавшей привлечению иностранного капитала. Огромное значение они также имели для повышения эффективности управления крупными бразильскими предприятиями, она радикально поменяла корпоративный ландшафт Бразилии. На сегодняшний день крупнейшие компании страны (Петробраз, Ембраер, Вале Рио Досе) отмечаются во всем мире как компании с великолепной эффективностью и организацией производства. В сфере государственных финансов ключевым стал Закон о финансовой ответственности.
По своей сути это был аналог бюджетного кодекса, однако название закона говорит о главной беде бразильской финансовой системы 1990-х гг. - финансовой безответственности региональных и муниципальных органов власти. В условиях широкой региональной децентрализации и либеральной Конституции 1988 г. местные власти широко использовали различные внебюджетные доходы и обязательства, которые в конечном итоге вынуждено было погашать федеральное правительство. Предположительно, именно этот закон стал краеугольным камнем финансовой стабильности после 2000 г. Одновременно в Бразилии была проведена пенсионная реформа, конструкция которой напоминает российскую модель. Ее главным элементом является система персонифицированных условно-накопительных счетов каждого гражданина в отдельности и возможность выбирать им время выхода на пенсию, что влияет на размер последней.